NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -41.8%
Dividendenrendite: +0.87%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Helios Technologies, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9411 0.8559 1.24 1.62 1.06 1.48 2.54 2.15 1.77 1.89 1.80 10.80
Выручка, млрд $
0.197 0.343 0.508 0.555 0.523 0.869 0.8854 0.8356 0.8059 0.8059 0.7838 9.03
Чистая прибыль, млрд $
0.023 0.032 0.047 0.06 0.014 0.105 0.0984 0.0375 0.039 0.039 0.0588 22.74
EV, млрд $
1.4 1.76 2.15 2.96 2.19 2 1.6 1.6 2.18 -5.74
EBIT, млрд $
0.0341 0.073 0.0756 0.0901 0.0976 0.1493 0.1383 0.0804 0.0843 0.0843 0.1100 -2.89
EBITDA, млрд $
0.0454 0.082 0.115 0.13 0.077 0.202 0.1893 0.1442 0.0818 0.0818 0.1389 1.22
Баланс стоимость, млрд $
0.2364 0.1838 0.2191 0.2677 0.2703 0.3633 0.7949 0.8546 0.8644 0.8644 0.6295 26.18
FCF, млрд $
0.031 0.027 0.049 0.065 0.093 0.084 0.0749 0.0435 0.0951 0.0951 0.0781 0.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0385 0.0494 0.0775 0.0905 0.1086 0.1132 0.1099 0.0839 0.1221 0.1221 0.1075 2.37
Операционная прибыль, млрд $
0.034 0.063 0.076 0.095 0.067 0.149 0.1373 0.0799 0.0818 0.0818 0.1030 4.07
Операционные расходы, млрд $
0.0369 0.075 0.1171 0.1222 0.1289 0.1635 0.1612 0.1818 0.1705 0.1705 0.1612 5.75
CAPEX, млрд $
0.007 0.022 0.028 0.025 0.015 0.029 0.035 0.0404 0.027 0.027 0.0293 12.47


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0742 0.0639 0.0235 0.0221 0.0252 0.0477 0.0437 0.0324 0.0441 0.0441 0.0386 11.84
Short Term Investments $
0.0078 0.0116 0.0218 0.0377 0.0387 0.0434 0.0442 0.0068 0.0342 -29.00
Total Receivables $
0.0262 0.0375 0.0774 0.0699 0.0987 0.1373 0.1289 0.1186 0.1197 0.1197 0.1206 3.93
Total Current Assets $
0.1413 0.1468 0.1969 0.1926 0.254 0.3516 0.3885 0.3967 0.3842 0.3842 0.3550 8.63
Чистые активы, млрд $
0.0741 0.0805 0.2727 0.5308 0.5776 0.6078 0.709 0.1757 0.8086 0.3885 0.5757 6.96
Активы, млрд $
0.4448 0.4598 1.04 1.02 1.3 1.42 1.46 1.59 1.51 1.51 1.46 3.04
Short Term Debt $
0.000417 0.000147 0.0052 0.0076 0.0162 0.0181 0.0248 0.0272 0.016 0.016 0.0205 -0.25
Long Term Debt $
0.14 0.116 0.3475 0.2087 0.2559 0.2423 0.4255 0.4981 0.4305 0.4305 0.3705 10.96
Задолженность, млрд $
0.2084 0.1871 0.5114 0.4441 0.6892 0.7064 0.6688 0.7358 0.641 0.641 0.6882 -1.44
Чистый долг, млрд $
0.0658 0.0521 0.3292 0.2783 0.4369 0.4158 0.4008 0.5161 0.1192 0.1192 0.3778 -22.88
Долг, млрд $
0.116 0.3527 0.3004 0.4621 0.4939 0.4445 0.5485 0.1633 0.1633 0.4225 -18.78
Interest income $
0.0025 0.0012 0.0019 -30.72
Расходы на обслуживание долга $
0.00079 0.0041 0.0128 0.0141 0.0133 0.0169 0.0167 0.0312 0.0338 0.0338 0.0224 20.51
Чист. проц. доходы, млрд $
0.00079 -0.0038 -0.0139 -0.0154 -0.0133 -0.0169 -0.0167 -0.0276 -0.0180 12.38
Goodwill $
0.0051 0.005 0.1036 0.1089 0.3831 0.3776 0.4435 0.4599 0.4685 0.514 0.4527 6.36
Амортизация, млрд $
0.0113 0.0192 0.0397 0.0439 0.0397 0.0541 0.051 0.0638 -0.0025 -0.0025 0.0412 -157.52
Себестоимость, млрд $
0.1256 0.2063 0.3154 0.3424 0.3268 0.5564 0.5869 0.5739 0.5536 0.5536 0.5195 11.12
Товарно материальные запасы $
0.03 0.0415 0.086 0.0852 0.1104 0.1656 0.1916 0.2151 0.1901 0.1901 0.1746 11.48


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.87 1.17 1.49 1.88 0.44 3.22 3.02 1.14 1.17 1.17 1.80 21.60
Цена акции ао 39.97 64.69 33.19 46.23 53.29 66 45.35 44.64 34.37 34.37 48.73 -8.40
Число акций ао, млн 26.93 27.07 31.31 32 32 32 32.6 33 33.3 33.3 32.58 0.80
FCF/акцию 1.15 1.01 1.57 2.04 2.9 2.61 2.3 1.32 2.86 2.86 2.40 -0.28


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 10.16 12.4 11.63 10.87 2.4 15.89 13.09 4.55 4.54 4.54 38.03 8.09 13.60
ROA, % 6.79 6.98 6.22 5.84 1.23 7.71 6.84 2.46 2.52 2.52 7.91 4.15 15.42
ROIC, % 15.76 6.31 8.25 7.32 6.84 2.46 10.62 8.89 3.52 11.13 15.11 6.47 -12.44
ROS, % 9.2 9.2 10.87 2.71 12.03 11.11 4.49 4.84 4.84 4.84 13.32 7.46 -16.65
ROCE, % 26.76 7.96 9.53 8.35 11.98 10.55 5.56 6.17 9.75 9.75 30.73 8.80 -4.04
Ebit margin, % 16.25 6.43 16.55 15.62 9.62 10.46 10.46 10.46 12.54 -8.77
Рентаб EBITDA, % 19.47 18.92 19.93 14.73 17.41 21.38 17.26 10.15 10.15 10.15 22.86 15.27 -10.23
Чистая рентаб, % 17.5 18.2 14.9 17 12.9 17.2 11.11 4.49 4.84 4.84 13.53 10.11 -17.80
Operation Margin, % 17.94 14.87 16.25 18.66 17.18 15.51 9.56 10.15 10.15 10.15 17.30 12.51 -9.99
Чистая процентная маржа, % 18.5 19.23 16.51 11.83 9.2 9.2 10.87 2.72 12.03 12.43 14.35 8.80 5.51
Доходность FCF, % 4.86 4.5 3.63 2.2 3.04 4.72 7.14 3.25 3.49 2.29 4.18 -13.47


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
42.6 54.3 31.1 23.5 76.3 39.2 18.15 39.51 37.93 37.93 20.90 42.22 -13.05
P/BV
4.5 6.5 2 2.7 2.9 5 2.25 1.73 1.71 1.71 11.52 2.72 -10.03
P/S
5.6 5.7 2.2 2.6 3.4 4.2 2.02 1.77 1.84 1.84 3.30 2.65 -11.56
P/FCF
45.49 32.92 21.2 14.01 30.74 28.62 25.23 43.45 19.87 19.87 29.16 29.58 -8.36
E/P
0.0255 0.0289 0.0434 0.0109 0.0406 0.0459 0.0197 0.0198 0.0206 0.0206 0.06 0.0293 -12.69
EV/EBIT
19.51 63.85 26.64 15.81 24.85 18.96 18.96 18.96 21.04 -6.58
EV/EBITDA
26.98 14.58 15.91 27.87 19.36 11.55 13.85 19.54 19.54 13.60 18.43 -6.86
EV/S
3.83 2.85 2.97 3.45 2.47 2.39 1.98 1.98 1.98 3.96 2.45 -10.51
EV/FCF
39.63 24.16 16.67 35.69 29.2 45.93 16.81 16.81 16.81 36.98 28.89 -13.98
Debt/EBITDA
1.74 3.67 2.72 6 2.19 2.35 3.8 2 2 2 2.13 2.47 -1.80
Netdebt/Ebitda
0.5655 2.74 2.08 3.18 2.04 2.12 3.58 1.46 1.46 1.46 1.56 2.13 -6.47
Debt/Ratio
0.3384 0.2117 0.2098 0.3139 0.3037 0.3449 0.1085 0.1085 0.1085 1.27 0.2359 -19.14
Debt/Equity
0.6645 0.3745 0.4478 0.6267 0.5592 0.6418 0.1889 0.7416 0.7416 1.98 0.5516 3.42
Debt/Net Income
7.55 3.59 19.16 4.25 4.52 14.63 4.19 4.19 4.19 4.24 6.36 -0.28
PEG
81.15 81.15 81.15 0.00
Бета
1.18 1.17 -1.84 1.14 4.46 4.46 0.69 1.22 30.46
Индекс Альтмана
5.79 3.02 3 2.2 3.63 3.81 3.1 2.71 4.19 4.19 8.73 3.49 2.91


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.012 0.0103 0.011 0.0115 0.0116 0.0116 0.0116 0.0118 0.0119 0.0118 0.0117 0.51
Дивиденд
0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.09 0.36 0.3060 -24.21
Див доход, ао, %
0.45 1.08 0.78 0.68 0.34 0.5211 0.7938 0.8065 1.15 0.8721 1.86 0.7223 27.60
Дивиденды / прибыль, %
38.3 30.3 33.6 18.2 51.4 13.4 11.89 31.47 30.51 30.51 42.33 27.73 -9.91
Dividend Coverage Ratio
3.31 3.31 3.31 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.093 0.0765 0.128 11.24
Персонал, чел
2350 2400 2700 4.74