NYSE: HDB - HDFC Bank Limited

Rentabilität für sechs Monate: -1.03%
Sektor: Financials

Berichterstattung HDFC Bank Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
101.14 111.7 150.76 180.83 181.73 95.87 137.32 115.61 164.88 144.84
Выручка, млрд ₹
389.2 462.12 567.76 667.63 791.75 936.66 1 019.41 1 205.38 2 538.56 2 538.56
Чистая прибыль, млрд ₹
117.92 140.53 178.51 220.1 260.27 325.98 386 495.45 640.62 640.62
EV, млрд ₹
356.38 637.24 1 173.9 1 024.92 773.06 1 112.17 9 499.88 11 091.81 37 385.48 37 385.48
EBIT, млрд ₹
185.45 219.75 276.79 339.5 365.75 439.8 518.56 661.56 -44.77 -44.77
EBITDA, млрд ₹
192.89 228.63 286.47 351.75 378.55 453.66 535.38 685.05 -13.84 -13.84
Баланс стоимость, млрд ₹
869.31 1 026.05 1 174.16 1 632.58 1 893.08 2 159.63 2 504.84 2 912.2 4 563.95 4 563.95
FCF, млрд ₹
160.09 366.64 85.09 166.92 -185.05 407.8 554.69 433.58 147.83 147.83
Операционный денежный поток, млрд ₹
170.07 379.27 94.27 183.27 -168.69 424.76 581.02 477.2 190.69 190.69
Операционная прибыль, млрд ₹
185.45 219.75 276.79 339.5 365.75 439.8 518.56 661.56 765.69 765.69
Операционные расходы, млрд ₹
178.28 207.76 -290.97 -328.13 -426 -496.87 -500.85 -543.81 2 538.56 2 538.56
CAPEX, млрд ₹
9.98 12.63 9.18 16.36 16.36 16.96 26.32 43.62 42.87 42.87


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
531.2 566.71 719.03 855.41 726.74 1 041.38 1 599.22 2 363.92 2 288.35 2 288.35
Short Term Investments ₹
1 504.41 1 878.68 2 111.39 2 221.44 2 633.35 3 406.29 4 275.45 4 388.56 4 878.84 4 878.84
Long term investments ₹
1 195.71 0.0001 2 146.75 2 390.22 2 898.86 3 711.25 4 388.23 4 441.76 5 014.68
Total Receivables ₹
72.9 92.84 104.08 119.1 166.17 405.52 204.36 230.47 330.76 330.76
Total Current Assets ₹
2 502.72 2 782.18 3 059.57 3 654.94 4 538.55 5 521.2 6 218.25 7 573.52 2 288.35 2 288.35
Чистые активы, млрд ₹
33.36 35.68 38.15 38.11 42.2 46.27 51 62.83 82.83 82.83
Активы, млрд ₹
7 736.72 9 066.98 11 367.31 13 280.07 15 961.89 17 979.78 21 113.71 25 755.62 40 301.94 40 301.94
Short Term Debt ₹
214.19 253.56 322.27 779.2 654.06 377.42 239.26 554.17 1 089.9 1 089.9
Long Term Debt ₹
522.31 730.92 932.91 1 044.55 1 026.52 1 776.97 1 554.33 2 565.49 7 306.15 7 306.15
Задолженность, млрд ₹
6 865.93 8 039.08 10 190.82 11 644.45 14 065.4 15 816.38 18 604.25 22 837.79 35 604.16 35 604.16
Чистый долг, млрд ₹
244.68 486.47 993.08 843.2 742.81 443.06 587.42 878.07 5 017.81 5 017.81
Долг, млрд ₹
775.88 1 053.19 1 712.11 1 698.61 1 403.94 2 016.23 2 186.64 3 655.38 7 306.15 7 306.15
Interest income ₹
500.79 625.43 725.55 843.47 1 041.71 1 211.98 1 285.52 1 333.14 1 689.53
Расходы на обслуживание долга ₹
333.07 373.76 420.31 534.21 618.46 592.28 584.3 775.54 1 541.39 1 541.39
Чист. проц. доходы, млрд ₹
236.18 292.36 351.8 423.15 507.51 593.53 693.05 748.84 913.99 20.18
Goodwill ₹
74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94 74.94
Амортизация, млрд ₹
7.43 8.88 9.68 12.25 12.8 13.86 16.82 23.49 30.92 30.92
Себестоимость, млрд ₹
20.72 24.11 28.03 29.82 658.69 31.53 35.76 36.24 500.37 500.37
Товарно материальные запасы ₹
0.5126 0.5122 0.4645 0.4645


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.5 1.33 1.57 1.67 2.09 2.32 207.86 265.84 90.01 90.01
Цена акции ао 60.68 101.67 103.59 63.37 72.26 65.07 68.41 67.11 64.39 64.39
Число акций ао, млн 1729.11 1751.61 1821.26 1836.85 1850.07 1858.15 1856.98 1863.73 7117.25 7117.25
FCF/акцию 92.59 209.32 46.72 90.87 -100.02 219.47 298.71 232.64 20.77 20.77


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 13.56 13.7 15.2 13.48 13.75 15.09 16.55 18.29 17.14 17.14 10.63
ROA, % 1.52 1.55 1.57 1.66 1.63 1.81 1.97 2.11 1.94 1.94 3.66
ROIC, % 8.33 8.65 8.17 7.38 7.84 9.91 7.81 10.07 8.82 8.82 8.01
ROS, % 30.3 30.41 31.44 32.97 32.87 34.8 37.86 41.1 25.24 25.24 22.96
ROCE, % 21.3 21.38 23.53 20.76 19.29 20.33 2.57 2.73 -0.1117 -0.1117 -3.49
Рентаб EBITDA, % 49.56 49.47 50.46 52.69 47.81 48.43 52.52 56.83 -0.5454 -0.5454 29.25
Чистая рентаб, % 30.3 30.41 31.44 32.97 32.87 34.8 37.86 41.1 25.24 25.24 22.85
Operation Margin, % 47.65 47.55 48.75 50.85 46.2 46.95 50.87 54.88 30.16 30.16 31.96
Чистая процентная маржа, % 27.81 30.11 31.4 30.3 30.41 31.44 32.97 32.87 34.8 34.67 25.36
Доходность FCF, % 159.7 99.31 143.32 243.19 47.06 91.85 -193.03 296.97 479.8 262.97


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
0.9473 1.07 1.01 0.8256 0.3683 0.4213 23.09 20.62 50.53 50.53 21.42
P/BV
0.1285 0.1469 0.154 0.1113 0.0506 0.0636 3.55 3.5 6.89 6.89 2.42
P/S
0.287 0.3262 0.3185 0.2722 0.1211 0.1466 8.74 8.47 12.75 12.75 4.62
P/FCF
0.6978 0.4112 2.13 1.09 -0.5181 0.3367 0.2084 0.3803 0.9798 0.9798 8.05
E/P
1.06 0.9321 0.9872 1.21 2.71 2.37 3.34 3 4.42 4.42 1.16
EV/EBITDA
1.85 2.79 4.1 2.91 2.04 2.45 17.74 16.19 -2700.37 -2700.37 -70.53
EV/Ebit
15.13 24.69 18.32 16.77 -835.14 -835.14
EV/S
0.9157 1.38 2.07 1.54 0.9764 1.19 9.32 9.2 14.73 14.73 5.44
EV/FCF
2.23 1.74 13.8 6.14 -4.18 2.73 17.13 25.58 252.9 252.9 11.08
Debt/EBITDA
4.02 4.61 5.98 4.83 3.71 4.44 4.08 5.34 -527.73 -527.73 -29.40
Netdebt/Ebitda
1.27 2.13 3.47 2.4 1.96 0.9766 1.1 1.28 -362.44 -362.44 -17.27
Debt/Ratio
0.1003 0.1162 0.1506 0.1279 0.088 0.1121 0.1036 0.1419 0.1813 0.1813 0.19
Debt/Equity
0.8925 1.03 1.46 1.04 0.7416 0.9336 0.873 1.26 88.21 88.21 22.11
Debt/Net Income
6.58 7.49 9.59 7.72 5.39 6.19 5.66 7.38 11.4 11.4 21.75
Бета
0.89 0.74 0.6925 0.9802 0.9802 1.37
Индекс Альтмана
0.2587 0.2229 0.1972 0.2073 0.1953 0.239 0.2283 0.2258 0.1305 0.1305 4.31


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
19.3 24.37 29.28 34.49 41.02 66.31 0.1666 86.39 84.04 84.04
Дивиденд
0.2112 0.2565 0.2828 0.4277 22.4 0.525 1.19 1.39 0.6956 0.6956
Див доход, ао, %
0.3269 0.298 0.2848 0.4323 0.2252 0.7104 2.31 2.22 1.14 1.14 2.38
Дивиденды / прибыль, %
20.67 20.84 19.32 18.63 25.48 0.0511 9.39 17.44 13.12 13.12 44.69


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
46.2 46.95 50.87 54.88 -1.76 -1.76
Персонал, чел
123473 134412 166890 173222