NYSE: HCI - HCI Group, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +27.44%
Dividendenrendite: +1.50%
Sektor: Financials

Berichterstattung HCI Group, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4756 0.3485 0.3158 0.2093 0.5081 0.4109 0.6578 0.4288 0.6739 0.4878
Выручка, млрд $
0.286 0.258 0.244 0.2313 0.2425 0.2741 0.0054 0.4964 0.5507 0.5507
Чистая прибыль, млрд $
0.066 0.029 -0.007 0.0177 0.0266 0.0276 0.0072 -0.0546 0.079 0.079
EV, млрд $
0.4668 0.3552 -0.1464 0.4122 0.4095 0.2575 0.1811 0.3263 0.6054 0.6021
EBIT, млрд $
0.1169 0.0579 0.0011 0.045 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0607 0.1288 0.466
EBITDA, млрд $
0.1114 0.0523 0.0107 0.056 0.0581 0.0574 0.0177 -0.0526 0.137 0.4742
Баланс стоимость, млрд $
0.2156 0.233 0.1894 0.1814 0.1855 0.2011 0.3234 0.1626 0.3248 0.3248
FCF, млрд $
0.044 0.087 0.013 0.026 0.0512 0.0709 0.0932 -0.0102 0.2255 0.2255
Операционный денежный поток, млрд $
0.0453 0.088 0.0164 0.0286 0.054 0.0773 0.0965 0.0000 0.2307 0.2338
Операционная прибыль, млрд $
0.1062 0.0469 -0.0156 0.0269 0.0491 0.0487 0.0121 -0.0647 0.4742 0.4742
Операционные расходы, млрд $
0.18 0.218 0.26 0.204 0.206 0.0138 0.0454 0.0565 0.0539 0.1673
CAPEX, млрд $
0.001 0.001 0.003 0.0026 0.0029 0.0064 0.0033 0.0101 0.0065 0.0083


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2677 0.2805 0.5523 0.2395 0.2292 0.4313 0.6289 0.2349 0.5365 0.5398
Short Term Investments $
0.1732 0.2193 0.2964 0.2492 0.2033 0.0717 0.0426 0.4839 0.234 0.234
Long term investments $
0.1699 0.2343 0.3004 0.3823 0.3896 0.3431 0.2263 0.1971 0.6175 0.4524
Total Receivables $
0.0229 0.0217 0.1391 0.1465 0.1556 0.1587 0.1492 0.7281 0.5478 0.5478
Total Current Assets $
0.3941 0.4484 0.0883 0.6351 0.5881 0.6617 0.8208 1.47 0.8596 0.9707
Чистые активы, млрд $
0.2377 0.2437 0.194 0.0000 0.5881 0.6617 0.8274 0.0179 1.5 0.0179
Активы, млрд $
0.637 0.6701 0.8423 0.8329 0.8026 0.9413 1.18 1.8 1.81 1.35
Short Term Debt $
0.1259 0.1294 0.1483 0.09 0.0098 0.0278 0.0172 0.000734 0.0014 0.000805
Long Term Debt $
0.1294 0.1389 0.2378 0.2502 0.1637 0.1565 0.0455 0.2117 0.2085 0.2085
Задолженность, млрд $
0.3993 0.4263 0.6483 0.6514 0.6171 0.7402 0.7624 1.55 1.39 0.9241
Чистый долг, млрд $
-0.0089 0.0067 0.0719 0.0107 -0.0558 -0.2471 -0.5662 -0.0225 -0.3266 -0.3299
Долг, млрд $
0.2589 0.2872 0.09 0.2502 0.1734 0.1843 0.0627 0.2124 0.2099 0.2093
Interest income $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078
Расходы на обслуживание долга $
0.0108 0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.0111 0.0111
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0111 0.0168 0.0181 0.0131 0.0117 0.0064 0.0078 0.01 0.0078
Goodwill $
0.000161
Амортизация, млрд $
0.0053 0.0054 0.0096 0.011 0.0089 0.0087 0.0055 0.008 0.0082 0.0082
Себестоимость, млрд $
0.0197 0.0198 0.0121 0.0121 0.0122 0.0138 0.0218 0.025 0.0226 0.0226
Товарно материальные запасы $
0.3262 0.5394 0.7178 0.5374 1.32 1.32


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 5.9 2.92 -0.75 2.25 2.6 2.85 0.8441 -6.19 7.16 7.16
Цена акции ао 39.48 29.9 50.81 45.65 52.3 51.76 87.4 116.53 121.13 121.13
Число акций ао, млн 11 10 8 7 10 9 8 8.82 11.04 11.04
FCF/акцию 3.04 8 0.5053 3.29 5 7.31 10.86 -1.15 20.42 20.43


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 29.72 11.41 -2.93 9.44 14.48 14.27 2.76 -22.47 32.43 24.33 10.84
ROA, % 10.08 4.2 -0.85 2.12 3.25 3.16 0.6838 -3.66 4.37 5.87 3.71
ROIC, % 20.08 17.94 7.59 -1.6 4.11 7.61 61.95 1.96 -10.9 17.36 8.01
ROS, % 0.47 19.46 20.2 15.59 4.32 -11 14.35 14.35 14.35 14.35 23.12
ROCE, % 23.77 0.5893 10.43 6.2 5.33 1.05 -3.41 8.5 110.08 110.08 -0.98
Ebit margin, % 14.11 17.75 82.15 -12.22 23.38 84.62 84.62
Рентаб EBITDA, % 20.24 4.39 24.21 23.96 20.95 329.94 -10.6 24.87 86.11 86.11 33.45
Чистая рентаб, % 23.03 11.24 -2.82 7.66 10.96 10.06 135.01 -11 14.35 14.35 23.02
Operation Margin, % -6.39 11.63 14.89 95.37 2.75 -13.03 86.11 86.11 86.11 86.11 34.35
Чистая процентная маржа, % 25.82 21.93 21.84 10.64 -2.62 7.97 10.36 9.53 0.46 -0.79 25.36
Доходность FCF, % 13.32 7.03 22.97 1.28 8.02 12.15 20.4 10.18 -2.13 33.46


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
5.7 11.4 -48.74 22.65 17.51 18.29 103.19 335.02 11.79 11.79 22.00
P/BV
1.6 1.6 1.4 2.21 2.51 2.51 1.8 1.37 2.2 2.2 2.50
P/S
1.4 1.7 1.1 1.74 1.92 1.84 139.32 0.7026 1.69 1.69 4.83
P/FCF
46.76 17.72 8.19 5.83 543.12 -46.96 -47.82 2.16 2.16 2.16 7.79
E/P
-0.0139 0.0547 0.0631 0.0794 0.0079 -0.1145 0.1173 0.162 0.162 0.162 1.16
EV/EBITDA
1.99 5.31 30.54 7.36 7.05 4.49 10.23 -6.2 4.42 1.27 29.48
EV/EBIT
11.97 5.34 0.4492 -5.38 4.7 1.29 1.29 1.29
EV/S
1.22 2.32 1.51 0.366 0.8555 0.6574 1.1 1.09 1.09 1.09 5.45
EV/FCF
3.61 42.23 7.14 1.42 3.75 -32.14 2.68 2.67 2.67 2.67 11.12
Debt/EBITDA
30.54 4.47 2.99 3.21 3.54 -4.04 1.53 0.4414 0.4414 0.4414 -6.06
Netdebt/Ebitda
-11.92 0.28 -1.24 -5.41 5.38 0.4266 -2.38 -0.6957 -0.6957 -0.6957 -6.58
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.77 0.79 0.65 0.1178 0.1159 0.1553 0.1553 0.1553 0.19
Debt/Equity
3.34 3.59 3.33 3.68 0.1939 1.31 0.6462 11.69 11.69 11.69 18.89
Debt/Net Income
9.9 -47.56 6.52 6.68 8.66 -3.89 2.66 2.65 2.65 2.65 20.98
Бета
0.65 0.77 0.81 4.5 3.53 1.68 1.68 1.76
Индекс Альтмана
0.22 0.53 0.48 1.12 1.8 0.3022 0.1826 0.9984 0.9984 0.9984 4.38


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0124 0.0139 0.0113 0.013 0.0127 0.0141 0.0152 0.0137 0.0137 0.0145
Дивиденд
1.2 1.4 1.48 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2
Див доход, ао, %
3.71 4.69 2.71 3.46 3.08 1.44 3.03 1.61 1.32 1.5 2.46
Дивиденды / прибыль, %
19.2 34.5 -201.74 63.85 48.96 46.03 194.21 -25.12 17.36 17.36 44.83


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
436 436 578 547