NYSE: GEO - The GEO Group, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +133.2%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Real Estate

Berichterstattung The GEO Group, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
4 3.35 4.03 2.81 2.34 1.98 0.8124 1.15 1.36 0.8991 1.53 -10.29
Выручка, млрд $
1.84 2.18 2.26 2.33 2.48 2.35 2.26 2.38 2.41 2.41 2.38 -0.57
Чистая прибыль, млрд $
0.139 0.149 0.146 0.145 0.167 0.113 0.077 0.1718 0.1073 0.1073 0.1272 -8.47
EV, млрд $
6.07 5.69 6.53 5.1 4.75 3.83 3.36 3.35 3.18 3.18 3.69 -7.71
EBIT, млрд $
0.2473 0.2941 0.3 0.3093 0.3004 0.2226 0.2881 -1.48 0.3563 -1.58 -0.0625 3.47
EBITDA, млрд $
0.2479 0.2644 0.424 0.426 0.455 0.386 0.457 0.5169 0.4821 0.4782 0.4594 1.16
Баланс стоимость, млрд $
1.01 0.975 0.0315 -0.0529 -0.1198 -0.2229 -0.176 1.17 1.29 1.29 0.3883 -260.85
FCF, млрд $
0.025 -0.11 0.233 0.079 0.221 0.333 0.213 0.2064 0.2119 0.2119 0.2371 -0.84
Операционный денежный поток, млрд $
0.1422 -0.028 0.381 0.2745 0.3381 0.4417 0.2826 0.2964 0.2849 0.2849 0.3287 -3.37
Операционная прибыль, млрд $
0.236 0.266 0.248 0.265 0.3 0.244 0.288 0.3831 0.3524 0.3524 0.3135 3.27
Операционные расходы, млрд $
0.2438 0.2636 0.3146 0.3109 0.3168 0.3281 0.3395 0.3299 0.3166 0.1908 0.3262 -0.01
CAPEX, млрд $
0.118 0.082 0.148 0.196 0.117 0.108 0.069 0.09 0.073 0.073 0.0914 -9.00


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0596 0.068 0.0814 0.0313 0.0325 0.2835 0.5371 0.0951 0.094 0.094 0.2084 23.67
Short Term Investments $
0.0425 0.0425 0.0115 0.0043 0.0085 0.0171 0.0449 0.0488 0.0324 0.0267 0.0340 9.32
Long term investments $
0.0268 0.0169 0.0662 0.1741 0.2198 0.4043 0.3682 0.3606 0.3966 0.3671 0.3794 -1.91
Total Receivables $
0.3141 0.5803 0.4081 0.4611 0.4422 0.369 0.3721 0.4164 0.39 0.39 0.3979 -2.48
Total Current Assets $
0.4383 0.6977 0.5797 0.5911 0.5478 0.7113 0.9439 0.555 0.5285 0.5285 0.6573 -0.71
Чистые активы, млрд $
1.92 1.9 1.2 1.04 0.9968 0.9131 0.9762 2.09 1.2 2.09 1.24 3.78
Активы, млрд $
3.5 3.75 4.23 4.25 4.32 4.46 4.54 3.76 3.7 3.7 4.16 -3.05
Short Term Debt $
0.0171 0.2381 0.0289 0.332 0.0504 0.0553 0.0468 0.0666 0.0798 0.0805 0.0598 9.63
Long Term Debt $
2.11 2.17 2.55 2.42 2.41 2.89 2.93 1.93 1.73 1.73 2.38 -6.42
Задолженность, млрд $
2.5 2.77 3.03 3.21 3.32 3.55 3.56 2.6 2.41 2.41 3.09 -6.21
Чистый долг, млрд $
2.08 2.35 2.49 2.71 2.74 2.66 2.56 1.98 1.79 1.79 2.35 -8.16
Долг, млрд $
2.13 2.41 0.0289 0.332 0.0242 0.0262 3.08 2.08 1.89 1.81 1.42 139.07
Interest income $
0.0946 0.0285 0.0517 0.0348 0.0289 0.0231 0.1055 0.0168 0.0043 0.0357 -31.69
Расходы на обслуживание долга $
0.1061 0.1287 0.148 0.1501 0.151 0.1268 0.033 0.1646 0.2183 0.2183 0.1387 7.65
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1002 0.0517 0.0348 0.0289 0.0231 0.1055 0.0168 0.0043 0.0043 0.0357 -31.69
Goodwill $
0.4939 0.6154 0.6154 0.779 0.7764 0.7764 0.7553 0.7552 0.7552 0.7552 0.7595 -0.55
Амортизация, млрд $
0.1068 0.1149 0.1243 0.1264 0.1598 0.1789 0.1592 1.99 0.1258 2.06 0.5227 -4.67
Себестоимость, млрд $
1.36 1.65 1.7 1.76 1.86 1.78 1.63 1.66 1.74 1.87 1.73 -1.32
Товарно материальные запасы $
0.0329 0.0307 0.0303 0 0 0.0638 0.0267 0.0202 0 0 0.0343 -8.03


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.25 1.33 1.21 1.2 1.4 0.94 0.58 1.41 0.8676 0.8676 1.04 -9.13
Цена акции ао 23.95 23.6 19.7 16.61 8.86 9.19 10.83 27.98 29.64 29.64 17.30 27.32
Число акций ао, млн 111.09 111.69 120 120 119 119 120 122.28 123.7 123.7 120.80 0.78
FCF/акцию 0.2212 -0.9812 1.93 0.6527 1.85 2.77 0.5584 1.69 1.71 1.71 1.72 -1.56


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 13.59 15.01 13.45 12.96 16.36 11.84 8.2 16.06 8.74 8.31 20.54 12.24 -11.78
ROA, % 4.29 4.1 3.67 3.42 3.89 2.58 1.72 4.14 2.88 2.9 2.77 3.04 -5.84
ROIC, % 7.89 7.45 6.44 6.59 7.24 5.1 3.86 5.44 3.61 3.09 7.44 5.05 -12.99
ROS, % 13.79 13.27 13.49 11.08 14.61 7.23 4.45 4.45 4.45 4.45 25.72 7.04 -21.16
ROCE, % 30.16 25.02 8.71 7.66 5.5 6.93 -44.44 10.93 -122.7 -122.7 -3.33 -28.7560 -286.08
Ebit margin, % 12.12 -73.24 -68.48 -62.13 14.77 -65.58 -65.58 -50.9320 -2.19
Рентаб EBITDA, % 12.13 19.29 18.69 18.77 16.81 12.26 21.75 19.98 19.82 19.82 64.03 18.12 3.35
Чистая рентаб, % 12.8 12.2 11 11.4 12.1 10.4 12.8 7.23 4.45 4.45 25.72 9.40 -18.13
Operation Margin, % 10.97 11.35 12.12 10.37 12.77 16.12 14.6 14.6 14.6 14.6 34.70 14.54 2.71
Чистая процентная маржа, % 7.56 8.51 7.56 6.82 6.46 6.22 6.72 4.81 3.43 2.69 51.84 5.53 -11.89
Доходность FCF, % 2.25 0.6137 -3.27 5.77 2.8 9.78 23.04 23.55 21.86 19.67 19.58 15.00


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
16.1 18.6 17.5 16.2 12.2 7.6 7.5 7.96 12.94 12.94 54.99 9.64 1.18
P/BV
2.1 2.8 2.4 2.2 2 1.2 0.9 1.17 1.08 1.08 5.74 1.27 -11.59
P/S
1.2 1.3 1.2 1 0.8 0.4 0.4 0.5752 0.5756 0.5756 12.56 0.5502 -6.37
P/FCF
8.69 23.26 7.73 3.12 4.38 4.57 4.36 4.24 4.24 4.24 26.05 4.36 -0.65
E/P
0.0363 0.0516 0.0738 0.0782 0.0855 0.182 0.0996 0.1194 0.1194 0.1194 0.02 0.1212 6.91
EV/EBIT
15.8 -2.22 -2.26 -2.27 8.93 -2.01 -2.01 -2.01 0.0760 -2.32
EV/EBITDA
14.05 16.15 12.25 11.7 9.99 9.42 7.99 6.48 6.6 6.66 25.53 8.10 -7.96
EV/S
2.88 2.37 1.89 1.75 1.49 1.41 1.32 1.32 1.32 1.32 16.53 1.37 -2.39
EV/FCF
28.06 70.11 21.21 12.32 15.8 16.22 15.02 15.02 15.02 15.02 42.02 15.42 -1.01
Debt/EBITDA
5.9 6.3 5.95 7.45 25.64 4.02 3.92 3.78 3.78 3.78 5.60 8.23 -31.81
Netdebt/Ebitda
9.03 9.84 7.97 10.27 7.51 3.83 3.72 3.75 3.75 3.75 6.26 4.51 -12.97
Debt/Ratio
0.72 0.76 0.77 0.8 0.79 0.5519 0.5108 0.4886 0.4886 0.4886 0.45 0.5660 -9.16
Debt/Equity
2.53 3.08 3.33 3.89 3.65 1.78 1.46 0.8641 0.8641 0.8641 0.88 1.72 -25.04
Debt/Net Income
17.61 18.91 14.76 26.02 38.37 12.08 17.59 16.83 16.83 16.83 18.05 20.34 -15.20
peg
-365.97 -365.97 -365.9700 0.00
Бета
0.7 0.69 4.99 16.24 0.0839 0.0839 0.41 4.54 -34.58
Индекс Альтмана
1.25 1.09 1.14 0.91 1.09 1.49 1.99 2.09 2.09 2.09 2.68 1.75 13.91


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.187 0.2275 0.2295 0.2325 0.2161 0.0305 0.0034 0.0045 0.0045 0.0106 0.0518 -53.90
Дивиденд
1.37 1.55 1.67 1.73 1.88 1.88 1.92 1.78 0.25 0 1.54 -33.20
Див доход, ао, %
8.68 7.24 7.95 9.54 11.56 20.09 3.23 0 0 0 3.30 10.47 -16.48
Дивиденды / прибыль, %
137.8 134.7 136 154.1 140.4 165.5 56.7 4.81 4.18 4.18 152.19 74.32 -50.48


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.6946 0.3959 0.4113 -16.03
Персонал, чел
18500 15800 15800 16400 -2.97