NYSE: GEL - Genesis Energy, L.P.

Rentabilität für sechs Monate: -21.32%
Sektor: Energy

Berichterstattung Genesis Energy, L.P.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.37 4.15 4.36 2.73 2.25 2.5 1.36 1.39 1.31 1.2
Выручка, млрд $
2.25 1.71 2.03 2.91 2.48 1.83 2.13 2.79 3.18 3.18
Чистая прибыль, млрд $
0.423 0.113 0.083 -0.006 0.096 -0.417 -0.165 0.1291 0.1177 0.1177
EV, млрд $
10.2 10.31 8.05 6.15 5.65 5.87 4.31 4.57 5.43 5.43
EBIT, млрд $
0.376 0.0322 -0.0379 -0.0103 0.000355 -0.1817 -0.2124 0.2619 0.403 0.3433
EBITDA, млрд $
0.67 0.466 0.496 0.521 0.629 0.097 0.398 0.5712 0.6832 0.6356
Баланс стоимость, млрд $
3.33 0.0279 0.0131 2.44 -0.0084 -0.0094 1.98 0.0061 1.34 1.34
FCF, млрд $
-0.206 -0.165 0.088 0.195 0.219 0.153 0.037 -0.0898 -0.0989 -0.0728
Операционный денежный поток, млрд $
0.2895 0.2983 0.3389 0.39 0.3823 0.2967 0.338 0.3344 0.5211 0.5472
Операционная прибыль, млрд $
0.157 0.206 0.18 0.259 0.273 0.057 0.076 0.0223 0.3294 0.3433
Операционные расходы, млрд $
0.0825 0.0456 0.0831 0.0619 0.0617 0.0569 0.0612 0.0666 0.0658 0.0657
CAPEX, млрд $
0.496 0.463 0.251 0.195 0.163 0.144 0.301 0.4242 0.62 0.62


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0109 0.007 0.009 0.0103 0.0291 0.0213 0.025 0.0266 0.0092 0.028
Short Term Investments $
0.0038 0.0042 0.0063 0.0069 0.0076 0.0084 0.0093 0.000859
Long term investments $
0.7747 0.6141 0.5416 0.5068 0.472 0.3345 0.3191 0.2941 0.2845 0.2638
Total Receivables $
0.2195 0.2247 0.4954 0.3235 0.417 0.3925 0.4003 0.7216 0.7595 0.7595
Total Current Assets $
0.3063 0.3596 0.636 0.4433 0.5931 0.5802 0.5425 0.853 0.9641 0.9641
Чистые активы, млрд $
2.03 2.12 2.71 0.4433 0.5931 0.5802 0.5425 4.64 0.9528 4.64
Активы, млрд $
5.46 5.7 7.14 6.48 6.6 5.93 5.91 6.37 7.02 7.07
Short Term Debt $
2.92 0.0133 0.0114 -0.0092 0.0284 0.022 2.93 0.018 0.0299 0.0299
Long Term Debt $
2.92 3.08 1.1 0.9701 0.9593 4.18 3.77 4.36 3.75 3.75
Задолженность, млрд $
3.44 3.58 4.42 4.04 4.38 4.32 3.93 4.59 5.31 5.36
Чистый долг, млрд $
5.83 6.16 4.79 3.42 3.37 3.37 2.95 3.44 3.97 3.97
Долг, млрд $
5.84 6.17 3.7 3.43 3.43 3.39 2.98 4.37 4 3.78
Interest income $
0.0461 0.092 0.1257 0.1772 0.172 0.1458 0.1758 0.172
Расходы на обслуживание долга $
0.1006 0.1399 0.1768 0.2087 0.2003 0.2191 0.2262 0.2262 0.2447 0.2879
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1399 -0.1768 0.1772 0.172 0.1458 0.1758 0.172 0.1726 0.172
Goodwill $
0.325 0.325 0.325 0.325 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302
Амортизация, млрд $
0.1501 0.2222 0.2525 0.3132 0.3198 0.2953 0.3097 0.3093 0.2802 0.2922
Себестоимость, млрд $
2.02 1.46 1.78 2.59 2.16 1.71 1.99 2.45 2.78 2.77
Товарно материальные запасы $
0.0438 0.0986 0.0887 0.0735 0.0651 0.0999 0.078 0.0781 0.1352 0.1352


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 4.1 1 0.5 -0.62 0.18 -4.01 -1.96 1.05 0.9607 0.9607
Цена акции ао 36.74 36.02 22.35 18.47 20.48 6.21 11.58 11.58 10.48 10.48
Число акций ао, млн 103 113 121 122 122 122 122 122.58 122.54 122.54
FCF/акцию -2 -1.46 0.7235 1.59 1.79 1.25 0.2982 -0.7326 -0.8071 -0.5944


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 25.94 5.45 2.5 -2.93 0.92 -25.63 -15.8 50940.83 17.47 8.78 22.09
ROA, % 9.72 2.03 0.94 -1.11 0.33 -7.84 -4.05 2.1 1.76 1.67 9.43
ROIC, % 13.23 4.7 2.75 1.36 3.95 -6.48 -1.62 6.77 5.57 -1.66 11.02
ROS, % 14.39 3.85 -0.35 4.06 -11.79 2.86 4.63 3.71 3.71 3.71 11.73
ROCE, % 18.61 1.52 -1.4 -0.1675 0.0057 -3.27 -3.93 4.63 6.66 20.07 38.14
Рентаб EBITDA, % 29.82 27.36 24.46 17.89 25.35 5.32 3.56 20.48 21.51 20 25.10
Чистая рентаб, % 7 12.1 8.9 8.9 11 3.1 3.6 4.63 3.71 3.71 12.24
Operation Margin, % 12.05 8.06 8.9 10.63 3.12 3.56 0.798 10.37 10.81 10.81 15.28
Чистая процентная маржа, % 2.08 2.76 18.81 6.61 2.99 -2.6 0.87 -26.93 -11.28 -9.43 10.16
Доходность FCF, % -3.22 -4.72 -3.97 2.01 7.09 8.34 15.58 3.13 -6.76 -5.55


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
8.7 37.2 31.9 -285.4 22.14 25 25 8.78 12.37 12.37 14.00
P/BV
2 1.9 1 0.9 1.1 0.4 0.9 0.6386 0.8509 0.8509 2.02
P/S
1.4 2.3 1.5 0.8 1 0.4 0.7 0.4066 0.4582 0.4582 1.47
P/FCF
-17.13 21.63 8.91 9.7 4.71 35.91 -14.8 -13.36 -16.47 -16.47 10.25
E/P
0.0285 0.023 -0.0022 0.0365 -0.4088 -0.1183 0.0972 0.0897 0.0981 0.0981 0.16
EV/EBITDA
15.23 22.01 16.22 11.8 8.99 60.53 44.27 8 7.94 8.54 6.08
EV/Ebit
16800.43 -21.64 -19.19 17.45 13.46 15.8 15.8
EV/S
4.12 2.32 1.28 1.43 2.39 1.95 1.64 1.71 1.71 1.71 1.75
EV/FCF
-42.83 53.22 19.09 16.25 28.63 113.29 -50.91 -54.86 -74.48 -74.48 12.87
Debt/EBITDA
13.17 7.46 6.59 5.45 34.99 30.6 7.66 5.85 5.95 5.95 1.61
Netdebt/Ebitda
18.31 52.49 3.05 2.16 -32.74 33.97 6.02 5.81 6.25 6.25 1.02
Debt/Ratio
0.63 0.62 0.62 0.66 0.73 0.66 0.6871 0.5696 0.5351 0.5351 0.22
Debt/Equity
1.69 1.63 1.65 1.97 2.69 1.98 715.41 2.98 0.8152 0.8152 0.81
Debt/Net Income
27.3 13.44 -161.2 10.29 -8.54 -21.73 33.87 33.96 32.13 32.13 3.35
Бета
2.72 2.34 2.18 2.16 -2.28 -2.28 -0.73
Индекс Альтмана
0.94 0.61 1.98 1.9 1.26 0.7295 0.9334 1.66 1.53 1.53 2.75


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2564 0.31 0.2574 0.3132 0.1973 0.1483 0.1483 0.1675 0.1675 0.1165
Дивиденд
2.72 2.65 2.1 2.2 1 0.3 0.6 0.6 0.465 0.615
Див доход, ао, %
7.54 11.87 11.37 10.74 16.1 2.79 5.3 5.15 5.57 5.07 3.26
Дивиденды / прибыль, %
57.2 274 407.5 -4237.3 326.23 -49.29 -107.43 114.83 142.25 142.25 63.40


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3328 0.4155 0.3834
ebit_margin
0.0143 -10.46 -10.46 9.39 12.69
Персонал, чел
1897 1892 2088 2111