NYSE: GEL - Genesis Energy, L.P.

Rentabilität für sechs Monate: -3.7%
Dividendenrendite: +5.63%
Sektor: Energy

Berichterstattung Genesis Energy, L.P.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.37 4.15 4.36 2.73 2.25 2.5 1.36 1.39 1.31 1.2 1.76 -10.25
Выручка, млрд $
2.25 1.71 2.03 2.91 2.48 1.83 2.13 2.79 3.18 3.18 2.48 5.10
Чистая прибыль, млрд $
0.423 0.113 0.083 -0.006 0.096 -0.417 -0.165 0.1291 0.1177 0.1177 -0.0478 4.16
EV, млрд $
10.2 10.31 8.05 6.15 5.65 5.87 4.31 4.57 5.44 5.43 5.17 -0.75
EBIT, млрд $
0.376 0.0322 -0.0379 -0.0103 0.000355 -0.1817 -0.2124 0.2619 0.403 0.3433 0.0542 308.33
EBITDA, млрд $
0.67 0.466 0.496 0.521 0.629 0.097 0.398 0.5712 0.6832 0.6356 0.4757 1.67
Баланс стоимость, млрд $
3.33 0.0279 0.0131 2.44 -0.0084 -0.0094 1.98 0.0061 1.34 1.34 0.6617 -375.78
FCF, млрд $
-0.206 -0.165 0.088 0.195 0.219 0.153 0.037 -0.0898 -0.0989 -0.0728 0.0441 -185.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.2895 0.2983 0.3389 0.39 0.3823 0.2967 0.338 0.3344 0.5211 0.5472 0.3745 6.39
Операционная прибыль, млрд $
0.157 0.206 0.18 0.259 0.273 0.057 0.076 0.0223 0.3294 0.3433 0.1515 3.83
Операционные расходы, млрд $
0.0825 0.0456 0.0831 0.0619 0.0617 0.0569 0.0612 0.0666 0.0658 0.0657 0.0624 1.30
CAPEX, млрд $
0.496 0.463 0.251 0.195 0.163 0.144 0.301 0.4242 0.62 0.62 0.3304 30.63


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0109 0.007 0.009 0.0103 0.0291 0.0213 0.025 0.0266 0.0092 0.028 0.0222 -20.57
Short Term Investments $
0.0038 0.0042 0.0063 0.0069 0.0076 0.0084 0.0093 0.000859 0.0066 -34.08
Long term investments $
0.7747 0.6141 0.5416 0.5068 0.472 0.3345 0.3191 0.2941 0.2845 0.2638 0.2992 -4.64
Total Receivables $
0.2195 0.2247 0.4954 0.3235 0.417 0.3925 0.4003 0.7216 0.7595 0.7595 0.5382 12.74
Total Current Assets $
0.3063 0.3596 0.636 0.4433 0.5931 0.5802 0.5425 0.853 0.9641 0.9641 0.7066 10.20
Чистые активы, млрд $
2.03 2.12 2.71 0.4433 0.5931 0.5802 0.5425 4.64 0.9528 4.64 1.46 9.94
Активы, млрд $
5.46 5.7 7.14 6.48 6.6 5.93 5.91 6.37 7.02 7.07 6.37 1.24
Short Term Debt $
2.92 0.0133 0.0114 -0.0092 0.0284 0.022 2.93 0.018 0.0299 0.0299 0.6057 1.03
Long Term Debt $
2.92 3.08 1.1 0.9701 0.9593 4.18 3.77 4.36 3.75 3.75 3.40 31.35
Задолженность, млрд $
3.44 3.58 4.42 4.04 4.38 4.32 3.93 4.59 5.31 5.36 4.51 3.93
Чистый долг, млрд $
5.83 6.16 4.79 3.42 3.37 3.37 2.95 3.44 3.99 3.97 3.42 3.44
Долг, млрд $
5.84 6.17 3.7 3.43 3.43 3.39 2.98 4.37 4 3.78 3.63 3.12
Interest income $
0.0461 0.092 0.1257 0.1772 0.172 0.1458 0.1758 0.172 0.1686 -0.59
Расходы на обслуживание долга $
0.1006 0.1399 0.1768 0.2087 0.2003 0.2191 0.2262 0.2262 0.2447 0.2879 0.2233 4.09
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1399 -0.1768 0.1772 0.172 0.1458 0.1758 0.172 0.1726 0.172 0.1676 0.07
Goodwill $
0.325 0.325 0.325 0.325 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.3020 0.00
Амортизация, млрд $
0.1501 0.2222 0.2525 0.3132 0.3198 0.2953 0.3097 0.3093 0.2802 0.2922 0.3029 -2.61
Себестоимость, млрд $
2.02 1.46 1.78 2.59 2.16 1.71 1.99 2.45 2.78 2.77 2.22 5.18
Товарно материальные запасы $
0.0438 0.0986 0.0887 0.0735 0.0651 0.0999 0.078 0.0781 0.1352 0.1352 0.0913 15.74


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 4.1 1 0.5 -0.62 0.18 -4.01 -1.96 1.05 0.9607 0.9607 -0.7559 39.79
Цена акции ао 36.02 22.35 18.47 20.48 6.21 11.58 11.58 10.11 16.03 16.03 11.10 20.88
Число акций ао, млн 103 113 121 122 122 122 122 122.58 122.54 122.54 122.22 0.09
FCF/акцию -2 -1.46 0.7235 1.59 1.79 1.25 0.2982 -0.7326 -0.8071 -0.5944 0.3597 -185.27


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 25.94 5.45 2.5 -2.93 0.92 -25.63 -15.8 50940.83 17.47 8.78 21.66 10183.56 80.18
ROA, % 9.72 2.03 0.94 -1.11 0.33 -7.84 -4.05 2.1 1.76 1.67 9.26 -1.5400 39.77
ROIC, % 13.23 4.7 2.75 1.36 3.95 -6.48 -1.62 6.77 5.57 -1.66 11.02 1.64 7.12
ROS, % 3.85 -0.35 4.06 -11.79 2.86 4.63 3.71 3.71 3.71 3.71 11.43 3.72 5.34
ROCE, % 1.52 -1.4 -0.1675 0.0057 -3.27 -3.93 4.63 6.66 20.07 20.07 31.69 4.83 -243.75
Ebit margin, % 0.0143 -10.46 -10.46 9.39 12.69 10.81 10.81 2.39 -200.66
Рентаб EBITDA, % 27.36 24.46 17.89 25.35 5.32 3.56 20.48 21.51 20 20 27.38 14.17 30.32
Чистая рентаб, % 7 12.1 8.9 8.9 11 3.1 3.6 4.63 3.71 3.71 11.94 5.21 -19.54
Operation Margin, % 8.06 8.9 10.63 3.12 3.56 0.798 10.37 10.81 10.81 10.81 18.21 7.27 24.87
Чистая процентная маржа, % 2.08 2.76 18.81 6.61 2.99 -2.6 0.87 -26.93 -11.28 -9.43 10.16 -7.3900 -230.42
Доходность FCF, % -3.22 -4.72 -3.97 2.01 7.09 8.34 15.58 3.13 -6.76 -5.55 2.95 -192.18


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
8.7 37.2 31.9 -285.4 22.14 25 25 8.78 12.37 12.37 14.55 18.66 -10.99
P/BV
2 1.9 1 0.9 1.1 0.4 0.9 0.6386 0.8509 0.8509 1.98 0.7779 -5.01
P/S
1.4 2.3 1.5 0.8 1 0.4 0.7 0.4066 0.4582 0.4582 1.51 0.5930 -14.45
P/FCF
21.63 8.91 9.7 4.71 35.91 -14.8 -13.36 -16.47 -16.47 -16.47 433.23 -5.0380 -185.56
E/P
0.023 -0.0022 0.0365 -0.4088 -0.1183 0.0972 0.0897 0.0981 0.0981 0.0981 0.16 0.0530 -196.32
EV/EBIT
16800.43 -21.64 -19.19 17.45 13.51 15.8 15.8 15.8 8.67 -196.19
EV/EBITDA
15.23 22.01 16.22 11.8 8.99 60.53 44.27 8 7.97 8.54 6.04 25.95 -2.38
EV/S
2.32 1.28 1.43 2.39 1.95 1.64 1.71 1.71 1.71 1.71 1.72 1.74 -2.59
EV/FCF
53.22 19.09 16.25 28.63 113.29 -50.91 -55.05 -74.48 -74.48 -74.48 428.18 -28.3260 -191.95
Debt/EBITDA
7.46 6.59 5.45 34.99 30.6 7.66 5.85 5.95 5.95 5.95 1.67 11.20 -27.93
Netdebt/Ebitda
52.49 3.05 2.16 -32.74 33.97 6.02 5.84 6.25 6.25 6.25 1.07 11.67 -28.72
Debt/Ratio
0.62 0.62 0.66 0.73 0.66 0.6871 0.5696 0.5351 0.5351 0.5351 0.22 0.5974 -4.11
Debt/Equity
1.63 1.65 1.97 2.69 1.98 715.41 2.98 0.8152 3.13 3.13 1.19 144.86 9.59
Debt/Net Income
13.44 -161.2 10.29 -8.54 -21.73 33.87 33.96 32.13 32.13 32.13 3.45 22.07 -208.14
PEG
-9.93 -9.93 -9.9300 0.00
Бета
2.72 2.34 2.18 2.16 -2.74 -1.3 -1.3 0.11 0.5280 -188.91
Индекс Альтмана
0.61 1.98 1.9 1.26 0.7295 0.9334 1.66 1.53 1.53 1.53 2.69 1.28 15.97


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2564 0.31 0.2574 0.3132 0.1973 0.1483 0.1483 0.1675 0.1675 0.1165 0.1658 -3.22
Дивиденд
2.72 2.65 2.1 2.2 1 0.3 0.6 0.6 0.63 0.63 0.6260 -8.83
Див доход, ао, %
7.54 11.87 11.37 10.74 16.1 2.79 5.3 5.15 7.41 5.63 4.18 7.35 -14.38
Дивиденды / прибыль, %
57.2 274 407.5 -4237.3 326.23 -49.29 -107.43 114.83 142.25 142.25 61.88 85.32 -15.30
Dividend Coverage Ratio
1.01 1.01 1.01 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3328 0.4155 0.3834 4.83
Персонал, чел
1897 1892 2088 2111 2.71