NYSE: DG - Dollar General

Rentabilität für sechs Monate: +15.36%
Dividendenrendite: +2.60%
Sektor: Consumer Staples

Berichterstattung Dollar General

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
21.63 21.2 20.89 25.39 28.75 39.36 48.3 50.36 36.99 35.75 40.75 5.17
Выручка, млрд $
20.37 21.99 23.47 25.63 27.75 33.75 34.22 37.84 38.69 38.69 34.45 6.87
Чистая прибыль, млрд $
1.17 1.25 1.54 1.59 1.71 2.66 2.4 2.42 1.66 1.66 2.17 -0.59
EV, млрд $
24.01 23.91 28.13 33.24 51.04 63.76 61.62 68.9 46.96 46.96 58.46 -1.65
EBIT, млрд $
1.94 2.06 2 2.12 2.3 3.55 3.22 3.33 2.45 2.45 2.97 1.27
EBITDA, млрд $
2.29 2.44 2.41 2.57 2.81 4.13 3.86 4.05 3.3 3.3 3.63 3.27
Баланс стоимость, млрд $
2.03 2.02 2.7 6.42 6.7 6.66 6.26 5.54 6.75 6.75 6.38 0.15
FCF, млрд $
0.873 1.05 1.16 1.41 1.45 2.85 1.8 0.424 0.6916 0.6916 1.44 -13.76
Операционный денежный поток, млрд $
1.61 1.8 2.14 2.14 2.24 3.88 2.87 1.98 2.39 2.39 2.67 1.30
Операционная прибыль, млрд $
1.94 2.06 2.01 2.12 2.3 3.55 3.22 3.33 2.45 2.45 2.97 1.27
Операционные расходы, млрд $
4.37 4.72 5.21 5.69 6.19 7.16 7.59 8.49 9.27 9.27 7.74 8.41
CAPEX, млрд $
0.505 0.56 0.646 0.7344 0.7848 1.03 1.07 1.56 1.7 1.7 1.23 16.72


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1579 0.1879 0.2674 0.2355 0.2403 1.38 0.3448 0.3816 0.5373 0.5373 0.5768 17.46
Short Term Investments $
0.0429 0.0089 0.03 0.0196 0.0021 0.0016 0.0022 0.0014 0.0043 0.000621 0.0020 -17.24
Total Receivables $
0.0068 0.0111 0.1083 0.0578 0.0765 0.0908 0.0974 0.1358 0.1123 0.1123 0.1026 7.98
Total Current Assets $
3.43 3.68 4.25 4.66 5.18 6.91 6.3 7.58 8.01 8.01 6.80 9.11
Чистые активы, млрд $
5.71 5.38 5.41 6.13 4.66 5.18 6.91 4.35 15.91 15.91 7.40 27.84
Активы, млрд $
11.26 11.67 12.52 13.2 22.83 25.86 26.33 29.08 30.8 30.8 26.98 6.17
Short Term Debt $
0.0014 0.501 0.4013 0.002 0.9654 1.07 2.37 2.58 2.16 2.16 1.83 17.48
Long Term Debt $
2.97 2.71 2.6 2.86 2.91 4.13 4.17 7.01 6.23 6.23 4.89 16.44
Задолженность, млрд $
5.88 6.27 6.39 6.79 16.12 19.2 20.07 23.54 24.05 24.05 20.60 8.33
Чистый долг, млрд $
2.81 3.02 2.74 2.63 11.46 12.21 13.9 17.28 17.55 17.55 14.48 8.90
Долг, млрд $
2.97 3.21 3.01 2.86 11.7 13.59 14.25 17.66 18.09 18.09 15.06 9.11
Interest income $
0.0869 0.0978 0.097 0.0999 0.1006 0.1504 0.1575 0.2113 0.1439 16.16
Расходы на обслуживание долга $
0.0869 0.0978 0.0999 0.0999 0.1006 0.1504 0.1575 0.2113 0.3268 0.3268 0.1893 26.57
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0978 0.097 0.0999 0.1006 0.1504 0.1575 0.2113 0.2113 0.1439 16.16
Goodwill $
4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 0.00
Амортизация, млрд $
0.3524 0.3799 0.4042 0.4541 0.5048 0.5742 0.6413 0.7249 0.8488 0.8488 0.6588 10.95
Себестоимость, млрд $
15.2 16.25 17.82 19.27 19.27 23.03 23.41 26.02 26.97 26.97 23.74 6.95
Товарно материальные запасы $
3.07 3.26 3.61 4.1 4.68 5.25 5.61 6.76 6.99 6.99 5.86 8.35


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 3.95 4.43 5.63 5.97 6.64 10.62 10.17 10.68 7.55 7.55 9.13 2.60
Цена акции ао 74.07 93.01 108.08 155.98 210.3 216.1 135.95 75.82 82.58 82.58 144.15 -17.05
Число акций ао, млн 295 282 273 266 258 250 235.81 226.3 219.94 219.94 238.01 -3.14
FCF/акцию 3.01 3.7 4.23 5.3 5.63 11.39 7.61 1.87 3.14 3.14 5.93 -11.02


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 21.02 23.2 26.69 25.34 26.11 39.74 37.13 40.94 27.03 27.03 90.61 34.19 0.69
ROA, % 10.36 10.91 12.72 12.36 9.51 10.91 9.19 8.72 5.55 5.55 10.37 8.78 -10.21
ROIC, % 13.45 14.52 15.48 18.22 18.12 12.94 14.35 14.11 12.64 21.2 16.49 14.43 -6.95
ROS, % 9.39 8.54 8.25 8.3 8.3 7.01 6.38 4.29 4.29 4.29 15.22 6.05 -12.37
ROCE, % 38.17 32.72 20.77 12.59 17.64 15.83 14.35 10.16 36.25 36.25 133.56 18.85 15.49
Ebit margin, % 8.3 10.53 9.41 8.79 6.32 6.32 6.32 8.27 -9.71
Рентаб EBITDA, % 11.11 10.26 10.03 10.11 12.24 11.29 10.71 8.52 8.52 8.52 27.20 10.26 -6.99
Чистая рентаб, % 9.5 9.4 8.6 6.2 6.17 7.87 7.01 6.38 4.29 4.29 15.23 6.34 -7.01
Operation Margin, % 9.39 8.55 8.26 8.3 8.3 9.41 8.79 6.32 6.32 6.32 21.04 7.83 -5.30
Чистая процентная маржа, % 5.86 5.63 5.72 5.69 6.56 6.2 6.17 7.87 7.01 6.58 14.20 6.76 1.34
Доходность FCF, % 3.45 4.4 4.18 5 4.55 4 3.13 5.69 3.38 1.12 3.46 -22.48


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
17.4 20.7 16 19.26 23.12 19.41 19.89 21.36 17.7 17.7 70.58 20.30 -5.20
P/BV
3.8 4.4 4.5 4.77 5.91 7.74 7.62 9.31 4.36 4.36 35.30 6.99 -5.90
P/S
1 1.1 1.2 1.19 1.43 1.53 1.39 1.36 0.7599 0.7599 7.72 1.29 -11.88
P/FCF
20.33 21.6 25.82 34.02 37.73 29.56 84.32 51.69 51.69 51.69 19.53 51.00 6.50
E/P
0.0599 0.0573 0.0451 0.0368 0.053 0.0452 0.0636 0.0465 0.0465 0.0465 0.09 0.0510 -2.58
EV/EBIT
22.17 17.13 19.13 20.7 19.2 19.2 19.2 19.07 2.31
EV/EBITDA
10.47 9.79 11.68 12.94 18.18 15.44 15.96 17 14.25 14.25 44.99 16.17 -4.75
EV/S
1.09 1.26 1.48 1.81 1.6 1.8 1.82 1.21 1.21 1.21 8.27 1.53 -5.43
EV/FCF
22.89 25.61 26.88 34.5 18.93 34.32 162.5 67.9 67.9 67.9 164.74 70.31 29.11
Debt/EBITDA
1.31 1.25 1.11 4.17 3.29 3.69 4.36 5.49 5.49 5.49 2.69 4.46 10.78
Netdebt/Ebitda
1.29 1.18 1.06 1.34 1.34 3.6 4.26 5.33 5.33 5.33 1.81 3.97 31.80
Debt/Ratio
0.54 0.51 0.51 0.71 0.71 0.5411 0.6073 0.5874 0.5874 0.5874 0.44 0.6066 -3.72
Debt/Equity
1.16 1.04 1.06 2.41 2.41 2.28 3.19 2.68 3.56 3.56 5.34 2.82 8.12
Debt/Net Income
2.57 1.95 1.8 2.26 1.96 5.94 7.31 10.89 10.89 10.89 6.65 7.40 40.91
PEG
-8.1 -8.1 -8.1000 0.00
Бета
0.56 0.56 0.34 -0.9068 -4.91 -2.88 -2.88 -0.04 -1.5594 -238.75
Индекс Альтмана
4.85 5.17 6.15 3.62 4.68 4.45 3.74 3.57 3.57 3.57 4.31 4.00 -5.27


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2583 0.2583 0.2829 0.3065 0.3276 0.3559 0.3922 0.4937 0.518 0.518 0.4175 9.60
Дивиденд
1.04 1.16 1.28 1.44 1.68 2.2 2.36 2.36 0.59 2.36 1.84 -18.88
Див доход, ао, %
1.17 1.02 0.7944 0.6368 0.7271 0.8934 1.71 3.11 2.69 2.6 3.36 1.83 29.91
Дивиденды / прибыль, %
17.3 22.8 22.9 19.28 19.13 13.41 16.35 20.44 31.18 31.18 76.37 20.10 10.26
Dividend Coverage Ratio
4.51 4.42 5.02 4.85 4.8 6.78 4.86 4.66 3.21 3.21 4.86 -7.73


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.96 3.02 4.54 5.71 5.71 17.85
Персонал, чел
158000 158000 170000 185800 4.14