NYSE: DCI - Donaldson Company

Rentabilität für sechs Monate: -17.9%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Donaldson Company

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет Link Link Link Link Link Link Link Link Link


Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.87 5.64 6.46 5.64 6.13 8.37 6.73 7.61 9.03 7.36
Выручка, млрд $
2.22 2.37 2.73 2.85 2.58 2.85 3.31 3.43 3.59 3.59
Чистая прибыль, млрд $
0.191 0.233 0.18 0.267 0.257 0.2869 0.3328 0.3588 0.414 0.414
EV, млрд $
4.19 5.94 6.3 5.52 6.6 8.67 7.27 8.12 9.45 9.45
EBIT, млрд $
0.2781 0.3415 0.3849 0.3882 0.3401 0.3847 0.4533 0.4879 0.5567 0.5567
EBITDA, млрд $
0.353 0.417 0.462 0.476 0.4402 0.4893 0.5476 0.5802 0.6551 0.6551
Баланс стоимость, млрд $
0.9051 1.04 1.12 0.603 0.603 0.753 1.13 1.32 1.49 1.49
FCF, млрд $
0.213 0.244 0.165 0.195 0.2626 0.3429 0.1677 0.4264 0.4069 0.4069
Операционный денежный поток, млрд $
0.3103 0.2629 0.3458 0.387 0.387 0.4019 0.2528 0.5445 0.4925 0.4925
Операционная прибыль, млрд $
0.274 0.329 0.38 0.388 0.34 0.3847 0.4435 0.4802 0.5441 0.5441
Операционные расходы, млрд $
0.4806 0.4945 0.5555 0.5315 0.5315 0.587 0.6239 0.6804 0.7303 0.7303
CAPEX, млрд $
0.073 0.066 0.098 0.15 0.1244 0.059 0.0851 0.1181 0.0856 0.0856


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2432 0.3084 0.2047 0.1778 0.2366 0.2228 0.1933 0.1871 0.2327 0.2327
Short Term Investments $
0.0924 0.0998 0.1272 0.0275
Long term investments $
0.0183 0.0187 0.019 0.0217 0.023
Total Receivables $
0.4524 0.4977 0.5295 0.5295 0.4553 0.5527 0.6166 0.5997 0.6297 0.6297
Total Current Assets $
1.01 1.15 1.13 1.12 1.1 1.24 1.41 1.29 1.44 1.44
Чистые активы, млрд $
0.7674 0.8545 0.8578 0.9871 0.9871 1.14 0.5944 0.6529 1.49 0.6529
Активы, млрд $
1.79 1.98 1.98 2.14 2.25 2.4 2.6 2.77 2.91 2.91
Short Term Debt $
0.2167 0.0739 0.0435 0.0523 0.0352 0.0666 0.02 0.1769 0.0735 0.0735
Long Term Debt $
0.3502 0.5373 0.4996 0.5844 0.6174 0.461 0.6443 0.4966 0.4834 0.4834
Задолженность, млрд $
1.02 1.13 1.12 1.25 1.25 1.26 1.47 1.45 1.43 1.43
Чистый долг, млрд $
0.3237 0.3028 0.3384 0.3865 0.4641 0.3048 0.4547 0.4686 0.304 0.304
Долг, млрд $
0.5669 0.6112 0.0435 0.0523 0.7007 0.5276 0.648 0.6557 0.5367 0.5367
Interest income $
0.0152 0.0207 0.0134 0.0126 0.0153 0.0105 0.013 0.0131 0.0192
Расходы на обслуживание долга $
0.0207 0.0195 0.0213 0.0199 0.0174 0.013 0.0149 0.0192 0.0214 0.0214
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0207 0.0134 0.0126 0.0153 0.0105 0.013 0.0131 0.0192 0.0192
Goodwill $
0.1664 0.2237 0.2293 0.2381 0.2384 0.3031 0.3168 0.3225 0.3458 0.4811
Амортизация, млрд $
0.0749 0.0752 0.0767 0.088 0.1001 0.1046 0.0943 0.0923 0.0984 0.0984
Себестоимость, млрд $
1.55 1.8 1.9 1.71 1.71 1.88 2.24 2.27 2.31 2.31
Товарно материальные запасы $
0.2341 0.2935 0.3341 0.3328 0.3227 0.3845 0.5024 0.4181 0.4767 0.4767


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.42 1.74 1.36 2.05 2 2.24 2.66 2.9 3.38 3.38
Цена акции ао 28.66 42.08 48.95 43.39 57.62 55.88 64.27 65.35 67.55 67.55
Число акций ао, млн 135 134 132 130 128 128 125.2 123.6 122.6 122.6
FCF/акцию 1.58 1.82 1.25 1.5 2.05 2.67 1.34 3.45 3.32 3.32


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 24.74 28.79 21.17 30.71 27.42 27.01 29.32 29.24 29.47 29.47 24.01
ROA, % 10.61 12.36 9.11 12.97 11.72 12.35 13.31 13.36 14.57 14.57 7.15
ROIC, % 15.72 15.33 17.65 13.71 19.27 16.83 17.7 25.11 24.37 19.7 15.11
ROS, % 14.4 14.08 13.89 13.66 13.81 10.06 10.46 11.54 11.54 11.54 13.14
ROCE, % 36.05 39.96 25.54 23.39 18.51 21.45 23 24.22 26.11 26.11 27.99
Рентаб EBITDA, % 15.9 17.57 16.9 16.73 17.04 13.92 16.56 16.91 18.27 18.27 19.51
Чистая рентаб, % 12.3 13.9 13.9 13.6 13.2 13.5 10.06 10.46 11.54 11.54 13.34
Operation Margin, % 13.85 13.9 13.65 13.17 13.48 13.41 14 15.17 15.17 15.17 15.72
Чистая процентная маржа, % 10.15 10.52 8.78 8.59 9.81 6.59 9.39 9.95 10.05 10.24 14.35
Доходность FCF, % 3.43 2.22 5.51 4.33 2.56 2.99 4.25 4.44 2.53 5.6


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
27 27.6 29.8 28.8 28.3 25 20.47 21.33 22.1 22.1 20.92
P/BV
7.1 7.3 6.5 8 6.7 6.6 6.01 5.79 6.14 6.14 6.04
P/S
2.5 2.7 2 2.7 2.8 2.5 2.06 2.23 2.55 2.55 3.38
P/FCF
24.14 32.12 36.75 26.92 21.71 39.58 17.26 18.09 18.09 18.09 29.56
E/P
0.0383 0.0281 0.0409 0.0413 0.037 0.0501 0.0472 0.0563 0.0563 0.0563 0.05
EV/EBITDA
11.88 14.26 13.64 11.59 16.25 13.7 13.27 14 14.43 14.43 5.43
EV/Ebit
18.91 22.31 16.03 16.64 16.98 16.98 16.98
EV/S
2.69 2.47 2.46 2.57 2.82 2.2 2.37 2.64 2.64 2.64 4.08
EV/FCF
25.87 40.45 35.78 25.11 23.43 43.33 19.04 23.23 23.23 23.23 36.52
Debt/EBITDA
1.47 0.09 0.11 0.02 1.08 1.18 1.13 0.8193 0.8193 0.8193 0.08
Netdebt/Ebitda
0.76 0.77 1.01 0.98 0.64 0.8304 0.8077 0.4641 0.4641 0.4641 0.24
Debt/Ratio
0.57 0.57 0.58 0.56 0.53 0.2492 0.2367 0.1842 0.1842 0.1842 0.32
Debt/Equity
1.32 1.3 1.4 1.26 1.11 0.5718 0.4965 0.822 0.822 0.822 6.12
Debt/Net Income
2.63 3.01 2.38 2.54 1.84 1.95 1.83 1.3 1.3 1.3 3.35
Бета
1.34 1.23 0.8413 -2.58 -2.01 -2.01 -0.21
Индекс Альтмана
6.05 6.07 6.57 6.32 6.89 7.33 6.01 6.29 6.29 6.29 3.28


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0912 0.0924 0.0947 0.0997 0.1064 0.1072 0.1909 0.1144 0.1228 0.1124
Дивиденд
0.69 0.7 0.73 0.78 0.84 0.85 0.92 1 0.81 1.31
Див доход, ао, %
1.65 1.45 1.73 1.42 1.5 1.47 1.4 1.38 1.57 1.46 1.88
Дивиденды / прибыль, %
49.3 41.7 65 32.1 43 40.4 33.08 31.88 29.66 29.66 40.62


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0547 0.0599 0.0623 0.0612 0.0612 0.0678 0.0691 0.0781 0.0936 0.0746
Всего задолженность
0.4694 0.4829 0.4068
ebit_margin
13.66 13.81 13.71 14.22 15.52 15.52
Персонал, чел
13100 13100 14000 13000