NYSE: CSAN - Cosan S.A.

Rentabilität für sechs Monate: -43.45%
Dividendenrendite: +3.42%
Sektor: Energy

Berichterstattung Cosan S.A.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
12.91 7.11 25.37 6.75
Выручка, млрд $
8.45 7.54 7.67 10.3 13.56 13.51 24.91 39.74 39.47 39.47
Чистая прибыль, млрд $
0.6666 1.04 1.32 1.65 2.43 0.8595 6.31 2.82 1.09 1.09
EV, млрд $
7.26 7.34 10.89 42.81 76.33 192.13 192.13
EBIT, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 3.86 10.75 10.24
EBITDA, млрд $
2.39 3.56 3.53 3.86 4.11 3.2 10.93 6.87 14.12 10.24
Баланс стоимость, млрд $
8.97 9.45 9.93 10.55 10.85 14.74 20.65 20.96 20.96 20.96
FCF, млрд $
1.74 1.38 2.06 1.99 1.09 1.16 5.44 2.92 4.01 4.01
Операционный денежный поток, млрд $
2.24 1.79 2.69 2.81 2.14 5.22 9.97 9.19 10.28 10.28
Операционная прибыль, млрд $
1.83 2.94 2.93 3.29 3.54 2.58 8.7 5.93 6.88 6.88
Операционные расходы, млрд $
1.54 1.6 1.64 1.44 1.79 1.9 2.48 3.14 4.04 4.04
CAPEX, млрд $
0.4913 0.4085 0.6316 0.8197 1.05 4.07 4.53 6.27 6.27 6.27


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
3.99 3.15 2.7 6.08 4.61 16.17 13.3 14.67 14.66 14.66
Short Term Investments $
0.4417 2.39 1.81 2.14 3.36 4.86 2.66 3.41 3.62 3.62
Long term investments $
8.71 8.41 7.94 8.32 12.12 34.01 29.79
Total Receivables $
1.2 1.36 2.04 2.19 2.35 4.56 6.05 5.47 5.47 5.47
Total Current Assets $
6.3 7.78 7.59 11.34 11.44 27.29 25.58 29.42 28.61 28.61
Чистые активы, млрд $
0.4123 0.4984 0.4314 0.5012 24.6 26.96 20.65 5.4
Активы, млрд $
27.3 28.54 28.79 32.87 35.76 97.84 134.48 139.87 139.87 139.87
Short Term Debt $
0.936 1.61 1.16 2.38 2.37 4.65 5.09 6.09 5.62 5.62
Long Term Debt $
8.06 8.8 10.98 13.08 41.42 48.45 52.02 52.02
Задолженность, млрд $
16.51 18.24 17.87 21.8 24.26 68.97 86.32 88.88 88.88 88.88
Чистый долг, млрд $
5.15 6.52 7.26 7.34 10.89 32.75 43.22 47.99 47.52 47.52
Долг, млрд $
9.67 9.96 13.36 15.45 46.06 56.52 62.66 62.18 62.18
Interest income $
0.2237 0.5371 0.4136 0.1732 0.4105 0.3888 0.4634
Расходы на обслуживание долга $
1.07 1.3 1.02 0.8839 0.9592 1.15 3.96 5.89 5.64 5.64
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.11 -0.4123 -0.6282 -1.03 -3.77 -5.89 -6.5 0.0845
Goodwill $
0.6035 0.6128 0.6148 0.7514 0.7828 0.8017 0.9773 1.13 1.46 1.39
Амортизация, млрд $
0.5618 0.6153 0.5967 0.5697 0.5703 0.6231 2.22 3.01 3.36 0.000168
Себестоимость, млрд $
5.92 4.59 5.05 7.69 9.59 9.82 18.57 30.75 28.55 28.55
Товарно материальные запасы $
0.3462 0.3808 0.4529 0.5388 0.6859 1.15 1.87 1.79 1.79 1.79


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.1146 0.1972 0.2684 0.061 0.3286 0.142 2.64 6.02 0.5839 0.5839
Цена акции ао 15.67 13.06 15.66 5.44 5.14 5.14
Число акций ао, млн 417.45 409.72 410.55 396.91 391.45 434.12 468.71 468.65 1874.35 1874.35
FCF/акцию 3.01 4.26 3.37 5.2 5.08 2.51 2.46 11.61 1.56 1.56


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 7.54 11.56 13.92 16.64 22.98 7.92 42.82 15.94 5.26 5.22 22.09
ROA, % 2.19 3.8 4.61 5.74 7.38 2.4 6.45 2.43 0.7978 0.7825 9.43
ROIC, % 13.36 13.57 14.09 6.18 13.41 7 4.4 11.02
ROS, % 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 2.77 2.77 11.73
ROCE, % 14.59 27.28 28.47 30.13 32.03 22.41 30.15 3.25 8.69 20.09 38.14
Рентаб EBITDA, % 28.28 47.2 45.99 37.49 30.33 23.7 43.86 17.29 35.77 25.96 25.10
Ebit margin, % 26.12 5.68 9.26 9.7 27.24
Чистая рентаб, % 7.89 13.74 17.15 16.04 17.89 6.36 25.34 7.1 2.77 2.77 12.24
Operation Margin, % 38.21 31.95 26.12 19.09 34.95 14.93 17.43 17.43 17.43 17.43 15.28
Доходность FCF, % 8.95 76.5 11.52


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
2.05 11.74 131.71 131.71 14.00
P/BV
0.8761 0.6875 2.83 2.83 2.02
P/S
0.5185 0.8334 3.65 3.65 1.47
P/FCF
11.18 1.31 8.68 2.31 1.68 1.68 10.25
E/P
0.4887 0.3966 0.0431 0.1621 0.1621 0.1621 0.16
EV/EBITDA
1.92 2 1.57 3.77 3.92 11.11 13.61 18.75 6.08
EV/Ebit
2.07 41.19 31.78 19.8 17.87 18.75 18.75 18.75
EV/S
0.5412 0.8064 1.72 1.92 4.87 4.87 4.87 4.87 1.75
EV/FCF
3.69 9.99 37.05 14.03 65.73 65.73 47.93 47.93 12.87
Debt/EBITDA
2.74 2.58 3.25 4.82 4.22 8.23 4.44 5.67 6.07 6.07 1.61
Netdebt/Ebitda
1.85 1.88 1.78 3.4 3 6.29 3.4 4.68 4.64 4.64 1.02
Debt/Ratio
0.339 0.3459 0.4067 0.432 0.4708 0.4203 0.448 0.4446 0.4446 0.4446 0.22
Debt/Equity
1.02 1 1.27 1.42 3.12 2.74 2.99 2.97 11.51 11.51 0.81
Debt/Net Income
7.36 6.03 5.51 17.97 7.3 20.04 57.25 53.1 56.82 56.82 3.35
Бета
1.03 1.1 -5.73 -4.57 -4.57 0.22
Индекс Альтмана
1.32 0.9822 1.46 0.5156 0.5163 0.5163 2.75


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6504 1.9 1.24 1.05 0.9452 0.765 1.84 2.58 2.58 0.5823
Дивиденд
0.4581 0.344 0.6832 0.347 0.347
Див доход, ао, %
1.66 2.27 2.37 3.42 3.42 3.69
Дивиденды / прибыль, %
97.57 183.38 94.22 63.26 38.97 89.01 29.17 67.64 235.97 235.97 63.40


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
3.99 6.17 6.42