NYSE: CPK - Chesapeake Utilities Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +9.35%
Dividendenrendite: +2.06%
Sektor: Utilities

Berichterstattung Chesapeake Utilities Corporation

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8532 0.7864 1.02 1.23 1.3 1.52 1.59 2.15 2.28 2.32 1.97 8.83
Выручка, млрд $
0.4592 0.4989 0.6176 0.7175 0.4796 0.4882 0.57 0.6807 0.6706 0.6706 0.5778 6.93
Чистая прибыль, млрд $
0.0411 0.0447 0.0581 0.0566 0.0652 0.0715 0.0835 0.0898 0.0872 0.0872 0.0794 5.99
EV, млрд $
1.12 1.37 1.68 1.97 2.29 2.52 3.36 2.94 3.35 3.35 2.89 7.91
EBIT, млрд $
0.0748 0.0838 0.0856 0.094 0.1063 0.1127 0.1311 0.1429 0.1528 0.1626 0.1292 7.53
EBITDA, млрд $
0.1047 0.116 0.1222 0.1433 0.1516 0.1707 0.1938 0.2119 0.2302 0.24 0.1916 8.71
Баланс стоимость, млрд $
0.3581 0.4461 0.4863 0.5184 0.5616 0.6971 0.7741 0.8328 1.25 1.25 0.8231 17.35
FCF, млрд $
-0.0395 -0.0665 -0.0652 -0.123 -0.0818 -0.0066 -0.0364 0.0306 0.0149 0.0149 -0.0159 -171.14
Операционный денежный поток, млрд $
0.1051 0.1034 0.1101 0.1468 0.103 0.1589 0.1505 0.1589 0.2035 0.2035 0.1550 14.59
Операционная прибыль, млрд $
0.0778 0.0841 0.0858 0.0946 0.1063 0.1127 0.1311 0.1429 0.1508 0.1508 0.1288 7.24
Операционные расходы, млрд $
0.0436 0.0469 0.0537 0.0594 0.0654 0.08 0.0868 0.0946 0.1045 0.0941 0.0863 9.83
CAPEX, млрд $
0.1446 0.1699 0.1753 0.2698 0.1847 0.1655 0.1869 0.1283 0.1886 0.1886 0.1708 0.42


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0029 0.0042 0.0056 0.0061 0.007 0.0035 0.005 0.0062 0.0049 0.0049 0.0053 -6.89
Short Term Investments $
0.0108 0.0108 0.00
Long term investments $
0.0000 0.0049 0.0068 0.0067 0.0092 0.0108 0.0121 0.0106 0.0123 0.0110 5.98
Total Receivables $
0.0784 0.1027 0.1143 0.1282 0.0905 0.0913 0.0985 0.0946 0.1082 0.1082 0.0966 3.64
Total Current Assets $
0.1125 0.1412 0.1786 0.1915 0.1348 0.1364 0.1731 0.194 0.1857 0.1857 0.1648 6.62
Чистые активы, млрд $
0.855 0.9867 1.13 0.1915 0.1348 0.1364 0.1731 1.81 0.1595 1.81 0.4828 3.42
Активы, млрд $
1.07 1.23 1.42 1.69 1.78 1.93 2.11 2.22 3.3 3.3 2.27 13.14
Short Term Debt $
0.1825 0.222 0.2604 0.3064 0.293 0.1892 0.2396 0.2236 0.1984 0.1984 0.2288 -7.50
Long Term Debt $
0.149 0.137 0.1974 0.316 0.4402 0.5085 0.5499 0.5784 1.19 1.19 0.6534 22.01
Задолженность, млрд $
0.7104 0.7831 0.9311 1.18 1.22 1.24 1.34 1.38 2.06 2.06 1.45 11.05
Чистый долг, млрд $
0.329 0.3547 0.4522 0.6163 0.7361 0.7041 0.7931 0.8082 1.39 1.39 0.8863 13.56
Долг, млрд $
0.3316 0.3589 0.4578 0.6224 0.743 0.7076 0.7981 0.8144 1.4 1.39 0.8926 13.51
Interest income $
0.01 0.0106 0.0126 0.0157 0.0206 0.0218 0.0201 0.0244 0.0205 9.22
Расходы на обслуживание долга $
0.01 0.0106 0.0126 0.0164 0.0222 0.0218 0.0201 0.0244 0.037 0.037 0.0251 10.76
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0106 -0.0126 0.0157 0.0206 0.0218 0.0201 0.0244 0.0262 0.0244 0.0226 4.93
Goodwill $
0.005 0.0145 0.0151 0.0221 0.0258 0.0327 0.0387 0.0447 0.0462 0.5082 0.1341 73.10
Амортизация, млрд $
0.03 0.0322 0.0366 0.0408 0.0453 0.058 0.0627 0.069 0.0774 0.0774 0.0625 11.31
Себестоимость, млрд $
0.3394 0.368 0.4782 0.5636 0.308 0.2956 0.352 0.4432 0.4153 0.4153 0.3628 6.16
Товарно материальные запасы $
0.0104 0.011 0.0203 0.0169 0.0119 0.0114 0.021 0.0263 0.0292 0.0292 0.0200 19.67


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.91 3.14 2.89 3.45 3.96 4.26 4.73 5.04 4.73 4.73 4.54 3.62
Цена акции ао 74.73 79.06 92.06 90.62 121.34 118.18 105.63 121.35 124.62 124.62 118.22 0.53
Число акций ао, млн 15.32 16.35 16.4 16.42 16.45 16.77 17.63 17.8 18.43 18.43 17.42 2.30
FCF/акцию -2.58 -4.07 -3.98 -7.49 -4.97 -0.3932 -2.07 1.72 0.8063 0.8065 -0.9814 -169.51


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 11.49 10.01 11.95 11.26 12.07 11.36 11.35 11.18 8.39 7 19.27 10.87 -7.02
ROA, % 3.85 3.63 4.1 3.64 3.75 3.85 4.12 4.15 3.16 2.64 6.11 3.81 -3.37
ROIC, % 8.99 8.27 7.72 8.27 6.89 6.94 7.07 7.35 7.88 4.83 10.62 6.81 -6.99
ROS, % 9.41 7.89 13.58 14.65 14.64 13.19 13 13 13 13 17.63 13.37 -2.35
ROCE, % 18.79 17.6 8.07 7.82 7.03 7.54 7.74 5.23 13.05 13.05 23.95 8.12 13.17
Ebit margin, % 22.16 23.02 23.3 21 22.78 24.25 24.25 22.87 1.05
Рентаб EBITDA, % 23.25 19.78 19.98 31.61 34.97 34 31.13 34.33 35.79 35.79 42.39 34.04 0.46
Чистая рентаб, % 8.96 8.96 9.41 7.89 13.58 14.65 14.64 13.19 13 13 17.63 13.81 -0.87
Operation Margin, % 13.9 13.19 22.16 23.09 23 21 22.49 22.49 22.49 22.49 23.95 22.29 -0.45
Доходность FCF, % -2.1 -5.02 -6.53 -5.32 -9.47 -5.4 -0.4158 -1.7 1.34 0.642 -1.1068 -165.32


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
19.11 22.78 21.08 23.85 23.85 25.38 30.8 23.69 22.5 22.5 21.23 25.24 -1.16
P/BV
2.2 2.28 2.52 2.6 2.77 2.6 3.32 2.55 1.57 1.57 4.06 2.56 -10.73
P/S
1.71 2.04 1.98 1.88 3.24 3.72 4.51 3.12 2.93 2.93 3.71 3.50 -1.99
P/FCF
-18.78 -10.56 -18.53 -240.53 -58.97 74.53 0 0 0 0 401.58 -50.8120 -247.82
E/P
0.0474 0.0436 0.043 0.0451 0.0389 0.0394 0.0377 0 0 0 0.05 0.0408 -2.60
EV/EBIT
21.54 22.41 25.33 20.54 21.95 20.62 20.62 20.62 21.81 -4.03
EV/EBITDA
10.65 11.83 13.73 13.72 15.11 14.76 17.36 13.85 14.57 13.97 12.17 15.13 -0.73
EV/S
2.72 2.67 4.67 4.67 5.14 4.31 5 5 5 5 4.45 4.89 -0.55
EV/FCF
-25.71 -15.57 -27.42 -345.8 -80.51 95.91 225.57 225.57 225.57 225.57 537.08 138.42 -222.88
Debt/EBITDA
3.75 4.34 4.9 4.15 4.12 3.84 6.06 5.77 5.77 5.77 1.91 5.11 6.97
Netdebt/Ebitda
3.7 4.56 4.86 4.12 4.09 3.81 6.04 5.8 5.8 5.8 1.53 5.11 7.24
Debt/Ratio
0.323 0.3675 0.4111 0.3611 0.3733 0.3677 0.4224 0.4192 0.4192 0.4192 0.21 0.4004 2.35
Debt/Equity
0.9414 1.2 1.31 1 1.02 0.9779 1.12 0.7654 1.65 1.65 2.34 1.11 10.10
Debt/Net Income
7.88 11 11.25 9.76 9.46 9.07 16.01 15.89 15.89 15.89 4.87 13.26 10.93
PEG
10.06 10.06 10.06 0.00
Бета
-0.2936 0.7943 -0.5333 -0.5333 0.42 -0.0109 22.01
Индекс Альтмана
3.31 3 2.82 2.95 3.17 3.26 1.91 1.17 1.17 1.17 7.24 2.14 -18.07


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0159 0.0175 0.022 0.0247 0.0272 0.0315 0.0351 0.04 0.04 0.0364 0.0348 8.02
Дивиденд
1.28 1.44 1.59 1.73 1.88 2.09 2.31 2.51 0.64 2.56 1.89 -19.39
Див доход, ао, %
1.49 1.62 1.7 1.62 1.43 1.76 2.18 2.07 1.91 2.06 2.88 1.87 5.96
Дивиденды / прибыль, %
38.71 39.13 34.29 38.96 37.9 37.99 37.78 39.14 45.88 45.88 59.29 39.74 3.90
Dividend Coverage Ratio
2.4 2.4 2.40 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1034 1281 11.30