Canadian Pacific Railway Limited (CP) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	125.71	101.63	115.77	135.99	153.96	184.6	129.18	69.62	72.06	73.18
Выручка, млрд $	6.71	6.23	6.55	7.32	7.79	7.71	8	8.81	12.56	12.56
Чистая прибыль, млрд $	1.35	1.6	2.41	1.95	2.44	2.44	2.85	3.52	3.93	3.93
EV, млрд $	133.84	110.15	123.59	144.63	162.44	194.22	149.24	114.86	120.7	120.7
EBIT, млрд $	2.61	2.56	2.97	3.21	3.12	3.65	3.45	3.72	-2.28	4.92
EBITDA, млрд $	3.2	3.2	3.63	3.91	4.2	4.42	4.26	4.58	-0.739	6.47
Баланс стоимость, млрд $	4.8	4.63	6.44	6.64	7.07	7.32	33.83	38.89	41.49	41.49
FCF, млрд $	0.937	0.907	0.842	1.16	1.34	1.13	2.16	2.59	1.64	1.64
Операционный денежный поток, млрд $	2.46	2.09	2.18	2.71	2.99	2.8	3.69	4.14	4.14	4.14
Операционная прибыль, млрд $	2.69	2.58	2.52	2.83	3.12	3.31	3.21	4.8	4.39	4.39
Операционные расходы, млрд $	1.06	0.905	1.06	1.07	1.19	1.05	1.22	1.26	2.2	1.99
CAPEX, млрд $	1.52	1.18	1.34	1.55	1.65	1.67	1.53	1.56	2.5	2.5

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	47.73	52.69	70.17	67.53	70.44	70.2	72.07	73.73	74.08	68.36
Выручка, млрд $				2.2	2.31	2.46	2.27	3.17	3.34	3.78	3.52	3.6	3.55
Чистая прибыль, млрд $				0.765	0.891	1.27	0.8	1.32	0.78	1.02	0.775	0.905	0.837
EV, млрд $				87.45	90.88	89.4	90.94	121.14	119.86	120.71	133.16	123.85	129.66
EBIT, млрд $				1.2	1.26	1.54	1.12	1.03	1.25	1.55	1.26	1.38	1.29
EBITDA, млрд $				1.41	1.47	1.76	1.34	1.44	1.7	2.01	1.73	1.86	1.76
Баланс стоимость, млрд $				35.41	37.81	38.89	39.52	40.08	41.31	41.49	42.82	43.87	44.14
FCF, млрд $				0.337	0.68	1.18	0.476	0.256	0.275	0.631	0.484	0.454	0.515
Операционный денежный поток, млрд $				0.707	1.1	1.72	0.881	0.892	1.03	1.34	1.02	1.28	1.27
Операционная прибыль, млрд $				1.2	1.26	1.54	1.12	0.944	1.17	1.47	1.18	1.3	1.2
Операционные расходы, млрд $				0.283	0.21	0.327	0.26	0.586	0.506	0.076	0.082	0.082	0.623
CAPEX, млрд $				0.37	0.422	0.539	0.405	0.636	0.752	0.705	0.531	0.824	0.757

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.65	0.164	0.338	0.061	0.133	0.147	0.069	0.451	0.464	0.464
Short Term Investments $	0.3869							0.199	-12.3
Long term investments $		0.0964	0.0156	0.194	0.182	0.203	0.341	0.199	42.52	45.31	0.533
Total Receivables $			0.645	0.591	0.687	0.815	0.805	0.825	0.819	1.02	1.5	1.89
Total Current Assets $			1.54	1.01	1.27	1.12	1.21	1.32	1.35	1.89	3	3
Чистые активы, млрд $			16.27	16.69	17.02	18.12	19.2	20.42	21.2	22.65	38.89	1.43
Активы, млрд $			19.64	19.22	20.14	21.25	22.37	23.64	68.18	73.5	79.9	79.9
Short Term Debt $			0.03	0.025	0.746	0.506	0.599	1.19	1.55	1.58	3.25	3.25
Long Term Debt $			8.76	8.66	7.41	8.19	8.01	8.59	18.58	18.14	19.35	19.35
Задолженность, млрд $			14.84	14.6	13.7	14.62	15.3	16.32	34.35	34.61	37.49	37.49
Чистый долг, млрд $			8.31	8.52	7.82	8.64	8.62	9.62	20.06	19.2	22.37	22.37
Долг, млрд $			8.79	8.68	8.16	8.7	8.61	9.77	20.13	19.65	22.84	22.6
Interest income $			0.714	0.387	0.293	0.624	0.35	0.458	0.581
Расходы на обслуживание долга $			0.394	0.471	0.473	0.453	0.448	0.458	0.44	0.652	0.771	0.771
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.471	-0.473	-0.453	-0.448	-0.458	-0.44	-0.652	-0.731	0.455
Goodwill $		0.164	0.198	0.191	0.178	0.194	0.194	0.329	0.328	0.344	17.73
Амортизация, млрд $			0.595	0.64	0.661	0.696	1.08	0.779	0.811	0.861	1.54	1.54
Себестоимость, млрд $			3.03	2.75	2.98	3.41	3.48	3.35	3.57	4.22	5.97	6.18
Товарно материальные запасы $			0.188	0.184	0.152	0.173	0.182	0.208	0.235	0.284	0.4	0.4

	2014Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.154	0.138	0.451	0.29	0.325	0.294	0.464	0.519	0.557	0.463
Short Term Investments $	0.075						0.223	0.199	0.022	0	0	-12.3	41.63					0.264	0.273
Long term investments $											0.205	42.52	41.83	43.42	46.19	45.31	45.18	0.532	0.549	0.533
Total Receivables $														0.962	1.05	1.02	1.03	1.66	1.85	1.89	1.94	1.89	1.94
Total Current Assets $														1.61	1.64	1.89	1.78	2.92	3.07	3	3.15	3.21	3.07
Чистые активы, млрд $										20.64	21.01	21.2	21.12	21.5	22.15	22.65	22.56	2.25	52.26
Активы, млрд $														69.87	73.44	73.5	73.5	79.17	81	80.39	81.67	82.79	82.23
Short Term Debt $														1.7	1.24	1.51	1.1	1.91	1.78	3.25	3.9	3.67	3.2
Long Term Debt $														18.37	19.34	18.14	18.07	21.35	21.76	19.35	18.83	18.96	18.71
Задолженность, млрд $														34.46	35.62	34.61	33.98	38.17	38.74	37.98	37.91	37.97	37.15
Чистый долг, млрд $														19.92	20.44	19.2	18.87	22.94	23.25	22.37	22.21	22.07	21.45
Долг, млрд $														20.07	20.58	19.65	19.16	23.26	23.55	22.84	22.73	22.62	21.91
Interest income $			0.137	0.075	0.324	0.033	0.152	0.112	0.078	0.046	0.143	0.266
Расходы на обслуживание долга $														0.16	0.166	0.166	0.154	0.204	0.207	0.206	0.206	0.2	0.192
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.104	-0.125	-0.16	-0.16	-0.166	-0.166	-0.154	-0.204	-0.207	-0.206
Goodwill $		0.194		0.194				0.329	0.329			0.328	0.328			0.344		17.67	18.15	17.73
Амортизация, млрд $														0.211	0.213	0.219	0.225	0.41	0.451	0.457	0.467	0.473	0.472
Себестоимость, млрд $														1.02	1.06	1.15	1.09	1.64	1.66	2.23	2.26	2.23	1.72
Товарно материальные запасы $														0.271	0.267	0.284	0.285	0.381	0.398	0.4	0.399	0.421	0.407

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	2.02	2.07	2.27	2.9	3.29	3.52	3.76	3.77	4.21		4.21
Цена акции ао		142.77	182.76	177.62	254.95	346.69	71.94	74.59	79.06	73.29	73.29
Число акций ао, млн	770	736.5	727	711.5	688.5	674	721.3	932.9	933.7		933.7
FCF/акцию	1.22	1.23	1.16	1.63	1.95	1.68	2.99	2.77	1.75		1.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS				0.95	1.01	1.1	0.9	1.42	0.8352	1.1	0.8294	0.9683	0.8949
Цена акции ао	71.27	73.05	75.23	72.41	75.51	75.23	77.21	78.95	79.32	73.2
Число акций ао, млн	669.8	721.3	932.7	932.6	932.9	933.2	933.5	933.8	933.9	933.8
FCF/акцию				0.3614	0.7289	1.27	0.5099	0.2741	0.2945	0.6757	0.518	0.4858	0.5506

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			28.19	34.57	37.36	29.4	34.52	33.39	8.43	9.67	9.77		9.46	24.01
ROA, %			6.88	8.32	11.94	9.18	10.91	10.34	4.18	4.96	5.12		4.91	7.15
ROIC, %			11.62	13.93	18.6	14.99	18.19	17.03	6.23	7.22	5.02		9.1	15.11
ROS, %				25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67	39.9	31.28	31.28	31.28	13.14
ROCE, %			54.32	55.43	46.16	48.4	44.19	49.8	10.2	5.3	-3.08		11.61	27.99
Рентаб EBITDA, %			47.68	51.41	55.42	53.42	53.93	57.38	53.31	52.01	-5.89		51.5	19.51
Чистая рентаб, %			20.14	25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67	39.9	31.28		31.28	13.34
Operation Margin, %				41.37	38.43	38.7	40.09	42.94	40.1	54.42	34.95	34.95	34.95	15.72
Чистая процентная маржа, %	14.27	22.3	20.14	25.66	36.7	26.67	31.31	31.7	35.67				36.07	14.35
Доходность FCF, %		0.4438	0.7454	0.8924	0.7273	0.8537	0.8723	0.6127	1.67	3.71	2.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %				2.16	2.36	3.27	2.02	3.3	1.97	2.54	1.89	2.16	1.96	24.01
ROA, %				1.09	1.21	1.73	1.09	1.67	0.974	1.27	0.9564	1.1	1.01	7.15
ROIC, %				1.7	1.83	2.47	1.66	2.37	1.48	1.87	1.45	1.63	1.54	15.11
ROS, %				34.74	38.54	51.62	35.3	41.71	23.36	27.09	22.02	25.12	23.58	13.14
ROCE, %				3.39	3.32	3.96	2.83	2.52	1.7	2.09	1.68	1.83	1.71	27.99
Рентаб EBITDA, %				64.08	63.49	71.36	59.22	45.43	50.79	53.23	49.15	51.51	49.68	19.51
Чистая рентаб, %				34.74	38.54	51.62	35.3	41.71	23.36	27.09	22.02	25.12	23.58	13.34
Operation Margin, %				54.5	54.28	62.47	49.29	29.74	35.13	39.04	33.38	35.94	33.9	15.72
Доходность FCF, %	0.3687	0.3473	0.5515	0.499	0.9653	1.68	0.6605	0.3472	0.3712	0.6965

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	92.98	63.56	48.14	69.7	63.1	75.53	45.3	27.2	25.04		25.04	20.92
P/BV	26.21	21.97	17.99	20.49	21.78	25.22	3.82	2.46	2.32		2.32	6.04
P/S	18.73	16.31	17.66	18.59	19.76	23.94	16.16	10.85	7.83		7.83	3.38
P/FCF		112.05	137.5	117.13	114.64	163.22	59.92	26.93	43.99	44.68	44.68	29.56
E/P		0.0157	0.0208	0.0143	0.0158	0.0132	0.0221	0.0505	0.0545	0.0537	0.0537	0.05
EV/EBITDA	41.83	34.38	34.03	37.01	38.66	43.9	35.02	25.06	-163.33		18.67	5.43
EV/Ebit					17.77	19.21	20.6	30.85	-52.89	24.52	24.52
EV/S		17.68	18.86	19.77	20.85	25.19	18.67	13.03	9.61	9.61	9.61	4.08
EV/FCF		121.45	146.79	124.57	120.95	171.72	69.22	44.43	73.69	73.69	73.69	36.52
Debt/EBITDA		2.71	2.25	2.23	2.05	2.21	4.72	4.29	-30.9	3.49	3.49	0.08
Netdebt/Ebitda		2.66	2.15	2.21	2.05	2.18	4.71	4.19	-30.28	3.46	3.46	0.24
Debt/Ratio		0.4518	0.4052	0.4091	0.3851	0.4133	0.2952	0.2674	0.2858	0.2828	0.2828	0.32
Debt/Equity		1.88	1.27	1.31	1.22	1.34	0.595	0.5053	0.5504	15.8	15.8	6.12
Debt/Net Income		5.43	3.39	4.46	3.53	4	7.06	5.59	5.82	5.75	5.75	3.35
Бета							0.73	0.83	0.4514	-1.32	-1.32	-0.40
Индекс Альтмана		8.51	9.29	10.02	10.72	11.73	3.29	2.29	2.18	1.54	1.54	3.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E						88.27	79.06	55.23	90.09	22.9	23.13	25.04	28.42	29.21	30.54	20.92
P/BV						1.91	1.86	1.81	1.82	2.39	2.29	2.32	2.54	2.27	2.4	6.04
P/S						30.67	30.47	28.51	31.81	9.61	8.59	7.83	8.03	7.15	7.48	3.38
P/FCF			271.22	287.91	181.32	200.39	103.59	59.44	151.41	287.99	269.38	143.58				29.56
E/P			0.0099	0.0101	0.0084	0.0113	0.0126	0.0181	0.0111	0.018	0.0105	0.015				0.05
EV/EBITDA						61.97	61.91	50.88	67.77	84.01	19.22	18.6	19.36	16.98	17.62	5.43
EV/Ebit											96.27	77.73	105.43	89.55	100.43
EV/S						39.71	39.31	36.31	40.13	38.17	35.9	31.97	37.83	34.37	36.53	4.08
EV/FCF						259.48	133.64	75.7	191.06	473.19	435.84	191.3	275.12	272.79	251.76	36.52
Debt/EBITDA						14.22	14.02	11.18	14.28	16.13	13.88	11.36	13.14	12.19	12.43	0.08
Netdebt/Ebitda						14.11	13.92	10.93	14.06	15.91	13.71	11.13	12.84	11.89	12.17	0.24
Debt/Ratio						0.2872	0.2802	0.2674	0.2607	0.2938	0.2907	0.2841	0.2783	0.2733	0.2665	0.32
Debt/Equity						0.5667	0.5441	0.5053	0.4849	0.5804	0.57	0.5504	0.5308	0.5157	0.4964	6.12
Debt/Net Income						26.24	23.09	15.46	23.95	17.57	30.19	22.32	29.33	25	26.18	3.35
Индекс Альтмана	13.56	9.09	3.69	1.65	1.98	1.92	1.92	1.99	2		2.57					3.28

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.226	0.255	0.31	0.348	0.412	0.467	0.507	0.707	-0.707		0.579
Дивиденд		0.2808	0.3406	0.3801	0.4756	2.65	1.2	0.5766	0.568	0.5573	0.7013
Див доход, ао, %		0.2035	0.2139	0.1989	0.2127	0.9665	0.6689	0.7397	0.6829	0.7604	0.7218	1.89
Дивиденды / прибыль, %	16.72	15.95	12.89	17.84	16.89	19.11	17.78	20.1	18		18	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.176	0.177	0.176	0.177	0.176	0.177	0.177	0.177	0.178	0.177
Дивиденд	0.1498	0.1499	0.152	0.1469	0.1386	0.1403	0.1404	0.1435	0.1405	0.1437
Див доход, ао, %	0.2103	0.2052	0.202	0.2029	0.1836	0.1865	0.1819	0.1818	0.1772	0.1963				1.89
Дивиденды / прибыль, %				23.01	19.87	13.85	22.13	13.29	22.69	17.3	22.84	19.67	21.15	40.62

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1.96	2.29	2.65
ebit_margin		40.09	47.41	50.39	42.24	-18.18
Персонал, чел					11834	12754	19927

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	37.29	41.13	35.88	38.38	36.38

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CP - Canadian Pacific Railway Limited

Berichterstattung Canadian Pacific Railway Limited

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen