CMS Energy (CMS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Berichte

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.59	10.07	11.65	13.34	14.1	17.39	18.8	18.3	17.33	16.61
Выручка, млрд $	6.46	6.4	6.58	6.87	6.85	6.68	7.33	8.6	7.46	7.46
Чистая прибыль, млрд $	0.523	0.551	0.46	0.657	0.68	0.755	0.728	0.837	0.887	0.887
EV, млрд $	18.47	19.36	12.74	25.59	30.82	31.97	30.71	33.71	32.11	32.11
EBIT, млрд $	0.442	0.45	0.443	1.23	0.356	0.398	0.209	0.295	1.6	1.6
EBITDA, млрд $	1.94	2.07	2.21	2.16	1.35	1.45	1.32	1.42	2.78	2.78
Баланс стоимость, млрд $	-0.855	-0.616	-0.531	4.76	5.02	5.5	6.63	7.02	7.54	7.54
FCF, млрд $	-0.013	-0.15	-0.075	-0.517	-0.446	-1.17	-0.39	-1.63	-0.265	-0.265
Операционный денежный поток, млрд $	1.64	1.63	1.71	1.7	1.79	1.28	1.82	0.855	2.31	2.31
Операционная прибыль, млрд $	1.16	1.3	1.34	1.16	0.356	0.398	0.209	0.295	1.24	1.24
Операционные расходы, млрд $	1.01	1.09	1.17	1.24	5.61	5.32	6.18	7.37	1.63	1.63
CAPEX, млрд $	1.65	1.78	1.78	2.22	2.24	2.45	2.21	2.48	2.57	2.57

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	20.23	19.54	16.87	18.45	17.74	17.09	15.46	17.1	0	0
Выручка, млрд $		1.92	2.02	2.28	2.28	1.56	1.67	1.95	2.18	1.61	1.74
Чистая прибыль, млрд $		0.148	0.165	0.171	0.204	0.198	0.176	0.309	0.287	0.198	0.253
EV, млрд $		31.66	31.5	32.88	31.4	32.09	31.61	32.26	32.36	33.12	32.51
EBIT, млрд $		0.239	0.258	-0.001	0.379	0.39	0.348	0.489	0.412	0.283	0.282
EBITDA, млрд $		0.523	0.554	0.323	0.723	0.654	0.61	0.799	0.78	0.556	0.555
Баланс стоимость, млрд $		6.88	6.91	7.02	7.08	7.15	7.19	7.54	7.95	8	10.95
FCF, млрд $		-0.248	-0.869	-0.672	0.452	-0.718	-0.459	1.18	0.343	0.026	3.14
Операционный денежный поток, млрд $		0.352	-0.298	0.094	1.04	0.665	0.199	0.405	0.956	0.707	1.1
Операционная прибыль, млрд $		0.239	0.258	-0.001	0.314	0.244	0.271	0.406	0.412	0.283	0.367
Операционные расходы, млрд $		0.331	0.33	2.01	0.495	0.352	0.353	0.427	0.155	0.102	1.38
CAPEX, млрд $		0.6	0.571	0.766	0.588	1.38	0.658	0.771	0.613	0.681	2.04

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.266	0.235	0.182	0.153	0.14	0.168	0.452	0.164	0.227	0.227
Short Term Investments $	0.035	0.032	0.023	0.027	0.029	0.032	0.037	0.019	0.019	0.017
Long term investments $							0.868	1.09	1.18	1.25	1.71	0.071	0.07	0.071	0.071	0.076
Total Receivables $								0.913	1.01	1.24	1.23	1.13	1.16	0.943	1.58	0.944	0.944
Total Current Assets $								2.32	2.28	2.48	2.47	2.33	2.4	2.63	3.43	2.84	2.84
Чистые активы, млрд $								3.94	4.25	4.48	2.47	2.33	2.4	2.63	22.71	2.99	22.71
Активы, млрд $								20.34	21.62	23.05	24.53	26.84	29.67	28.75	31.35	33.52	33.52
Short Term Debt $								0.955	1.28	1.27	1.09	1.22	1.51	0.382	1.12	1.07	1.07
Long Term Debt $								8.44	8.64	9.12	10.68	12.01	15.2	12.09	14.31	14.51	14.51
Задолженность, млрд $								16.37	17.33	18.57	19.74	21.78	23.59	21.57	23.76	25.39	25.39
Чистый долг, млрд $								8.88	9.29	10.21	11.62	13.11	15.03	12.02	15.26	15.42	15.42
Долг, млрд $								9.15	9.53	1.27	11.78	13.25	15.2	12.47	15.43	15.64	15.58
Interest income $								0.37	0.006	0.012	0.011	0.502	0.561	0.5	0.519
Расходы на обслуживание долга $								0.396	0.435	0.438	0.458	0.519	0.561	0.5	0.519	0.643	0.643
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.429	0.012	0.011	0.502	0.561	0.5	0.519	0.415	0.519
Амортизация, млрд $								0.75	0.811	0.881	0.933	0.992	1.05	1.11	1.13	1.18	1.18
Себестоимость, млрд $								4.28	4.01	4.08	4.48	4.28	3.91	4.68	5.83	4.6	4.6
Товарно материальные запасы $								0.778	0.626	0.672	0.65	0.605	0.576	0.667	1.12	0.938	0.938

	2007Q1	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.446	0.077	0.168	0.164	0.571	0.389	0.157	0.227	0.861	0.789
Short Term Investments $		0.028	0.019	0.03	0.017	0.027	0.017	0.026	0.017	0.042	0.021
Long term investments $													0.073	0.071	0.071	0.069	0.07	0.071	0.072	0.072	0.074	0.076
Total Receivables $															1.05	1	1.18	1.58	1.02	0.721	0.69	0.944	0.898	0.825
Total Current Assets $															2.46	2.39	3.03	3.43	2.99	2.6	2.45	2.84	3.09	2.99
Чистые активы, млрд $															2.46	2.39	3.03	3.43	1.26	1.41	24.69	7.54	7.72	10.86
Активы, млрд $																29.04	30.37	31.35	31.39	32.27	32.51	33.52	33.9	34.36	3
Short Term Debt $																0.719	1	1.12	1.43	1.13	1.29	1.07	0.772	0.772	0.507
Long Term Debt $															12.05	11.71	12.76	14.31	13.05	13.99	15.47	14.51	14.97	14.92
Задолженность, млрд $																21.57	22.87	23.76	23.73	24.56	24.76	25.39	25.4	25.81	22.18
Чистый долг, млрд $																12.35	13.59	14.15	13.91	14.73	15.31	15.42	14.95	14.98	11.43
Долг, млрд $																12.43	13.76	14.31	14.48	15.12	16.76	15.64	15.81	15.77	11.43
Interest income $												0.001	0.121	0.126	0.001	0.001	0.128	0.139	0.147	0.16	0.164
Расходы на обслуживание долга $																0.126	0.13	0.139	0.147	0.16	0.164	0.172	0.177	0.173	0.003
Чист. проц. доходы, млрд $													0.121	0.126	0.001	0.001	0.128	0.139	0.147	0.16	0.164	-0.172
Goodwill $	0.026
Амортизация, млрд $																0.284	0.296	0.324	0.344	0.264	0.262	0.31	0.368	0.273	0.273
Себестоимость, млрд $																1.35	1.44	1.61	1.48	0.959	1.05	1.12	1.61	1.22	0.61
Товарно материальные запасы $															0.454	0.845	1.3	1.12	0.726	0.887	1.06	0.938	0.677	0.779

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	1.89	1.98	1.64	2.32	2.39	2.64	2.51	2.89	3.04		3.04
Цена акции ао		36.08	41.62	47.3	49.65	62.84	61.01	60.24	58.07	69.67	69.67
Число акций ао, млн	276	279	280	282	284	286	289	290	291.7		291.7
FCF/акцию	-0.0471	-0.5376	-0.2669	-1.83	-1.57	-4.09	-1.35	-5.61	-0.9085		-0.9085

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS				0.5102	0.5688	0.587	0.7005	0.6797	0.604	1.05	0.9657	0.6633	0.8476
Цена акции ао	62.4	61.39	64.86	69.05	67.27	59.12	61.47	60.32	57.92	55.85
Число акций ао, млн	289.6	289.7	289.9	290.1	290.1	291.3	291.2	291.3	291.4	294.4
FCF/акцию				-0.8549	-3	-2.31	1.55	-2.46	-1.58	3.99	1.15	0.0871	10.53

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			13.75	13.45	10.58	14.29	13.92	14.36	12.01	12.27	12.18		11.76	18.48
ROA, %			2.65	2.63	2.06	2.76	2.65	2.67	2.49	2.79	2.73		2.65	5.91
ROIC, %			6	6.04	4.9	6.6	6.33	6.28	9.03	6.31	6.34		8.93	10.62
ROS, %				19.67	20.08	17.9	19.66	21.69	19.44	9.74	11.89	11.89	11.89	15.66
ROCE, %			11.12	10.49	9.89	5.62	1.4	1.42	0.7761	1	5.22		19.66	17.63
Рентаб EBITDA, %			30.05	32.35	33.5	31.47	19.69	21.65	18.05	16.53	37.22		37.22	40.40
Чистая рентаб, %			18	20.3	20.3	9.56	9.93	11.3	9.93	9.74	11.89		11.89	15.65
Operation Margin, %				20.27	20.33	16.91	18.1	20.39	15.64	3.43	16.55	16.55	16.55	24.21
Чистая процентная маржа, %	6.88	6.64	8.1	8.61	6.99	9.56	9.93	11.3	18.39				17.56	11.42
Доходность FCF, %		-2.78	-0.1355	-1.49	-0.6413	-3.88	-2.7	-6.65	-2.21	-8.58	-1.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %		2.28	2.46	2.49	2.94	2.77	2.49	4.31	3.91	2.62	3.11	18.48
ROA, %		0.5123	0.5554	0.5541	0.6503	0.6137	0.5434	0.9359	0.8514	0.5802	1.35	5.91
ROIC, %		1.48	2.36	0.9758	2.14	0.9745	1.34	1.95	1.87	1.5	1.94	10.62
ROS, %		7.71	8.15	7.51	8.93	12.73	10.52	15.85	13.19	12.32	14.52	15.66
ROCE, %		0.8903	0.9555	-0.0036	1.33	5.06	1.15	1.6	1.33	0.9046	1.19	17.63
Рентаб EBITDA, %		27.24	27.37	14.18	31.65	42.06	36.46	40.97	35.85	34.6	31.84	40.40
Чистая рентаб, %		7.71	8.15	7.51	8.93	12.73	10.52	15.85	13.19	12.32	14.52	15.65
Operation Margin, %		12.45	12.75	-0.0439	13.75	15.69	16.2	20.82	18.93	17.61	21.06	24.21
Доходность FCF, %	-2.92	-4.61	-7.64	-8.81	-7.54	-10.6	-9.04	2.64	1.91	6.12

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	19.4	20	24.5	21.26	26.05	22.43	25.67	22.04	18.82		18.82	21.67
P/BV	2.6	2.7	2.9	2.91	3.5	2.79	2.6	2.43	2.05		2.05	3.87
P/S	1.5	1.8	2.1	2.03	2.59	2.54	2.55	2.15	2.24		2.24	3.16
P/FCF		-70.22	-164.35	-25.81	-38.9	-14.76	-73.33	-11.66	-10.22	-62.68	-62.68	7.16
E/P		0.0476	0.0354	0.0492	0.0411	0.0429	0.0413	0.0442	0.0512	0.0534	0.0534	0.05
EV/EBITDA	9.52	9.35	5.78	11.83	22.86	22.11	23.21	23.73	11.56		11.56	14.50
EV/Ebit					86.58	80.63	147.63	114.28	20.11	20.11	20.11
EV/S		3.32	3.53	3.62	4.32	5.11	4.1	3.92	4.3	4.3	4.3	5.11
EV/FCF		-141.71	-309.56	-48.16	-66.28	-29.14	-77.04	-20.73	-121.17	-121.17	-121.17	-4.06
Debt/EBITDA		4.6	0.58	5.44	9.83	10.51	9.43	10.86	5.63	5.61	5.61	4.43
Netdebt/Ebitda		5.68	5.78	6.77	7.16	8.55	6.31	10.74	5.55	5.55	5.55	4.01
Debt/Ratio		0.8	0.81	0.8	0.81	0.8	0.62	0.4921	0.4667	0.4649	0.4649	0.41
Debt/Equity		4.08	4.15	4.12	4.31	4.29	1.92	2.2	2.07	0.6861	0.6861	0.88
Debt/Net Income		18.01	22.6	17.82	19.37	22.12	17.66	18.43	17.64	17.57	17.57	13.95
Бета						0.16	0.25	0.33	0.0387	1.11	1.11	0.57
Индекс Альтмана		0.79	0.82	0.83	0.88	0.81	2.16	1.63	1.97	1.87	1.87	3.82

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E					23.99	22.95	22.3	25.37	23.5	21.76	18.86	17.77	18.51	20.03	21.67
P/BV					2.58	2.39	2.47	2.28	2.25	2.1	2.07	2.05	2.12	-1.1	3.87
P/S					2.4	2.14	2.17	2.05	2.13	2.09	2.24	2.34	2.42	2.81	3.16
P/FCF		-37.57	-53.09	115.36	-80.77	-22.46	-25.63	39.6	-24.47	-36.77	13.98				7.16
E/P		0.0105	0.0359	0.0188	0.0074	0.0085	0.0099	0.0114	0.0113	0.0104	0.0188				0.05
EV/EBITDA					10.51	10.58	14.63	14.79	49.07	13.68	11.58	11.38	12.07	12.09	14.50
EV/Ebit										90.84	65.98	78.55	117.03	115.3
EV/S					16.84	16.32	14.26	14.56	20.64	18.89	16.55	14.87	20.61	18.65	5.11
EV/FCF					-130.41	-38.01	-48.34	73.55	-44.7	-68.87	27.44	94.36	1273.8	10.34	-4.06
Debt/EBITDA					23.77	24.83	44.3	20.03	23.12	27.47	19.58	20.26	28.36	20.6	4.43
Netdebt/Ebitda					23.62	24.53	47.26	19.24	22.53	25.1	19.29	19.16	26.94	20.6	4.01
Debt/Ratio					0.4265	0.4506	0.4921	0.5071	0.4687	0.5154	0.4667	0.4662	0.459	3.81	0.41
Debt/Equity					1.8	1.98	2.2	2.25	2.12	2.33	2.07	1.99	1.97	1.04	0.88
Debt/Net Income					83.69	82.94	90.22	78.02	76.37	95.21	50.62	55.07	79.64	45.18	13.95
Индекс Альтмана	1.9	1.88	1.99	1.03	2.01	1.89	1.67	0.8967	0.8345	1.71					3.82

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.322	0.377	0.407	0.436	0.467	0.509	0.546	0.579	0.579		0.675
Дивиденд		1.24	1.33	1.43	1.53	1.63	1.74	1.87	1.98	1.55	2.55
Див доход, ао, %		3.1	2.67	2.75	2.5	2.65	2.95	3.23	3.4	2.96	3.18	3.02
Дивиденды / прибыль, %	61.4	58.7	67.8	61.95	64.12	61.85	69.92	65.23	65.28		65.28	70.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.137	0.321	0.048	0.287	0.019	0.145	0.144	0.156	0.158	0.18
Дивиденд	0.435	0.435	0.46	0.46	0.46	0.46	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875
Див доход, ао, %	0.6971	0.7086	0.7092	0.6662	0.6839	0.7781	0.7931	0.8082	0.8417	0.8729				3.02
Дивиденды / прибыль, %				92.57	194.55	28.07	140.69	9.6	82.39	46.6	54.36	79.8	71.15	70.08

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			2.62	2.7	3.07
ebit_margin				5.2	6.03	2.85	3.43	21.4
Персонал, чел						8148	8504	8560	8356

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							20.8	25.08	18.93	17.61	16.18

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CMS - CMS Energy

Berichterstattung CMS Energy

Berichte

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen