NYSE: CMA - Comerica Incorporated

Rentabilität für sechs Monate: +18.93%
Dividendenrendite: +4.91%
Sektor: Financials

Berichterstattung Comerica Incorporated

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.48 7.4 12.12 14.76 10.37 7.79 11.74 9.02 6.54 6.23
Выручка, млрд $
2.51 2.8 3.33 3.34 2.91 2.97 3.53 3.59 3.94 3.94
Чистая прибыль, млрд $
0.477 0.743 1.24 1.2 0.474 1.17 1.15 0.881 0.698 0.698
EV, млрд $
5.41 5.37 10.91 13.52 12.19 -2.31 -8 8.74 7.61 7.61
EBIT, млрд $
0.845 0.782 1.36 1.8 2 0.773 1.55 1.48 1.14 -0.091
EBITDA, млрд $
0.868 0.791 1.48 1.92 2.11 0.881 1.65 1.57 1.23 -0.004
Баланс стоимость, млрд $
7.08 7.33 7.89 7.51 7.33 8.05 7.9 5.18 6.41 6.41
FCF, млрд $
0.743 0.398 1.03 1.53 1 0.849 0.564 0.556 1.1 1.1
Операционный денежный поток, млрд $
0.862 0.493 1.1 1.62 1.09 0.928 0.634 0.638 1.25 1.25
Операционная прибыль, млрд $
0.75 0.67 1.23 1.54 2 0.773 1.55 1.68 1.35 -0.004
Операционные расходы, млрд $
2.07 2.2 2.01 2.01 2.29 2.5 1.86 0.038 3.59 0.832
CAPEX, млрд $
0.119 0.095 0.069 0.09 0.086 0.079 0.07 0.082 0.153 0.153


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
6.15 7.22 5.85 4.56 5.82 15.77 22.68 6.28 9.5 9.5
Short Term Investments $
10.63 10.88 11.03 12.18 12.55 15.2 17.18 19.17 1.19 1.19
Long term investments $
49.93 50.43 49.94 49.73 49.49 49.73 51.34 17.18 19.17 17.27
Total Receivables $
4.84 5.01 4.96 3.98 5.43 5.95 6.24 7.52 7.99 7.99
Total Current Assets $
1.27 1.34 1.53 57.53 23.8 36.92 46.11 31.28 19.4 9.9
Чистые активы, млрд $
7.56 7.8 7.96 57.53 23.8 36.92 45.46 0.4 37.21 0.4
Активы, млрд $
71.88 72.98 71.57 70.82 73.4 88.13 94.62 85.41 85.83 85.83
Short Term Debt $
0.023 0.025 0.01 0.044 0.071 0.905 0.877 3.21 3.57 3.57
Long Term Debt $
3.06 5.16 4.62 6.46 7.27 5.73 2.8 3.02 5.21 5.21
Задолженность, млрд $
64.32 65.18 63.6 63.31 66.08 80.08 86.72 80.23 79.43 79.43
Чистый долг, млрд $
-3.07 -2.03 -1.21 1.95 1.52 -10.04 -19.88 -0.047 0.269 0.269
Долг, млрд $
3.08 5.19 0.01 6.51 7.34 5.73 2.8 6.24 9.77 8.77
Interest income $
1.78 1.91 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4
Расходы на обслуживание долга $
0.112 0.121 0.267 0.468 0.182 0.057 0.206 1.66 1.75 1.75
Чист. проц. доходы, млрд $
1.69 1.8 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 4
Goodwill $
0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635
Амортизация, млрд $
0.118 0.121 0.121 0.12 0.114 0.108 0.099 0.092 0.087 0.087
Себестоимость, млрд $
0.002 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 0
Товарно материальные запасы $
0.015 0.012 -29.19 -26.35 0.001 0.011 0.009 0.001 6.55 6.55


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.84 2.68 4.14 7.24 7.93 3.39 8.53 8.65 6.62 6.62
Цена акции ао 68.11 86.81 68.69 71.75 55.86 70.01 55.81 61.85 63.27 63.27
Число акций ао, млн 181 177 178 170 151 140 137 133 133 133
FCF/акцию 4.7 2.67 6.07 8.95 6.65 6.06 4.12 4.18 8.26 8.26


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 6.88 6.16 9.37 15.97 16.15 6.17 14.65 17.6 15.21 13.75 10.77
ROA, % 0.73 0.65 1.02 1.73 1.66 0.5869 1.28 1.28 1.03 1.03 3.66
ROIC, % 4.91 3.68 5.9 8.84 8.21 4.9 12.56 13.53 8.4 0 8.01
ROS, % 42.77 54.15 59.83 28.95 57.28 32.57 24.53 17.72 17.72 17.72 23.14
ROCE, % 11.18 10.03 17.02 2.55 2.73 5.07 1.65 1.8 1.44 -1.42 -3.91
Рентаб EBITDA, % 31.71 27.75 46.59 57.75 63.24 30.25 55.48 44.37 34.27 -0.0755 32.94
Чистая рентаб, % 16.74 23.45 37.11 35.84 16.28 39.37 32.57 24.53 17.72 17.72 23.04
Operation Margin, % 38.95 46.12 45.83 31.54 63.42 47.59 37.58 -0.0755 -0.1015 -0.1015 32.75
Чистая процентная маржа, % 22.4 24.41 21.41 18.81 26.34 39.93 38.68 17.19 38.6 33.22 25.36
Доходность FCF, % 7.04 10.03 6.39 8.92 10.11 9.65 13.77 5.65 5.2 16.79


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
13.9 28.4 19.6 9.37 8.91 16.31 10.17 7.64 8.33 8.33 21.89
P/BV
1 1.5 1.9 1.54 1.46 0.9603 1.5 1.7 1.15 1.15 2.45
P/S
3.2 4.8 5.8 3.48 3.19 2.65 4 2.49 2.04 1.39 4.75
P/FCF
9.25 5.03 8.05 8.59 20.5 19.22 11.21 5.67 5.67 5.67 8.09
E/P
0.0581 0.0818 0.1152 0.0806 0.1171 0.1077 0.1347 0.1414 0.112 0.112 1.16
EV/EBITDA
1.83 7.2 9.65 7.03 5.77 -2.62 -4.86 5.58 6.18 -1901.32 29.61
EV/Ebit
7.96 -3.75 -5.34 5.92 6.65 -83.57 -83.57 -83.57
EV/S
3.65 5.12 3.57 -1.02 -3.04 2.47 2.12 1.44 1.93 1.93 5.51
EV/FCF
11.19 11.17 11.87 -3.49 -16.01 15.72 6.93 6.93 6.93 6.93 11.41
Debt/EBITDA
3.14 3.39 3.47 6.5 1.7 3.98 7.94 -2193 -2193 -2193 -12.12
Netdebt/Ebitda
-0.9 1.18 0.92 -14.36 -12.51 -0.03 0.2185 -67.25 -67.25 -67.25 -4.65
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.9 0.91 0.92 0.073 0.1138 0.1022 0.1022 0.1022 0.19
Debt/Equity
7.99 8.43 9.02 9.95 10.98 1.2 1.53 21.93 21.93 21.93 21.91
Debt/Net Income
6.23 5.27 6.13 13.35 3.14 5.42 11.09 9.96 12.57 12.57 21.15
Бета
1.63 1.42 1.2 2.38 1.37 0.9177 0.9177 1.56
Индекс Альтмана
-0.4 -0.37 -0.33 -0.65 0.0703 -0.5856 -4.88 1.12 1.06 1.06 4.32


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.147 0.18 0.263 0.402 0.383 0.392 0.376 0.394 0.394 0.281
Дивиденд
0.89 1.09 1.84 2.68 2.72 2.72 2.72 2.84 2.84 2.84
Див доход, ао, %
1.34 1.22 1.94 3.71 5.3 3.37 4.07 5.09 3.93 4.91 2.38
Дивиденды / прибыль, %
27.2 36.3 23.1 21.3 33.56 80.8 33.56 32.67 44.72 44.72 44.64


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
45.83 20.3 50.22 41.77 31.85
Персонал, чел
7532 7223 7280 7496