NYSE: CMA - Comerica Incorporated

Rentabilität für sechs Monate: +2.19%
Dividendenrendite: +5.10%
Sektor: Financials

Berichterstattung Comerica Incorporated

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Финансовый отчет Link Link Link Link Link Link Link


Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.48 7.4 12.12 14.76 10.37 7.79 11.74 9.02 6.54 6.23 9.09 -8.81
Выручка, млрд $
2.51 2.8 3.33 3.34 2.91 2.97 3.53 3.59 3.94 3.94 3.39 6.25
Чистая прибыль, млрд $
0.477 0.743 1.24 1.2 0.474 1.17 1.15 0.881 0.698 0.698 0.8746 8.05
EV, млрд $
5.41 5.37 10.91 13.52 12.19 -2.31 -8 8.74 7.61 7.61 3.65 -8.99
EBIT, млрд $
0.845 0.782 1.36 1.8 2 0.773 1.55 1.48 1.14 -0.091 1.39 -10.63
EBITDA, млрд $
0.868 0.791 1.48 1.92 2.11 0.881 1.65 1.57 1.23 -0.004 1.49 -10.23
Баланс стоимость, млрд $
7.08 7.33 7.89 7.51 7.33 8.05 7.9 5.18 6.41 6.41 6.97 -2.65
FCF, млрд $
0.743 0.398 1.03 1.53 1 0.849 0.564 0.556 1.1 1.1 0.8138 1.92
Операционный денежный поток, млрд $
0.862 0.493 1.1 1.62 1.09 0.928 0.634 0.638 1.25 1.25 0.9080 2.78
Операционная прибыль, млрд $
0.75 0.67 1.23 1.54 2 0.773 1.55 1.68 1.35 -0.004 1.47 -7.56
Операционные расходы, млрд $
2.07 2.2 2.01 2.01 2.29 2.5 1.86 0.038 3.59 0.832 2.06 9.41
CAPEX, млрд $
0.119 0.095 0.069 0.09 0.086 0.079 0.07 0.082 0.153 0.153 0.0940 12.21


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
6.15 7.22 5.85 4.56 5.82 15.77 22.68 6.28 9.5 9.5 12.01 10.30
Short Term Investments $
10.63 10.88 11.03 12.18 12.55 15.2 17.18 19.17 1.19 1.19 13.06 -37.57
Long term investments $
49.93 50.43 49.94 49.73 49.49 49.73 51.34 17.18 19.17 17.27 30.94 -19.07
Total Receivables $
4.84 5.01 4.96 3.98 5.43 5.95 6.24 7.52 7.99 7.99 6.63 8.03
Total Current Assets $
1.27 1.34 1.53 57.53 23.8 36.92 46.11 31.28 19.4 9.9 31.50 -4.01
Чистые активы, млрд $
7.56 7.8 7.96 57.53 23.8 36.92 45.46 0.4 37.21 0.4 28.76 9.35
Активы, млрд $
71.88 72.98 71.57 70.82 73.4 88.13 94.62 85.41 85.83 85.83 85.48 3.18
Short Term Debt $
0.023 0.025 0.01 0.044 0.071 0.905 0.877 3.21 3.57 3.57 1.73 118.92
Long Term Debt $
3.06 5.16 4.62 6.46 7.27 5.73 2.8 3.02 5.21 5.21 4.81 -6.45
Задолженность, млрд $
64.32 65.18 63.6 63.31 66.08 80.08 86.72 80.23 79.43 79.43 78.51 3.75
Чистый долг, млрд $
-3.07 -2.03 -1.21 1.95 1.52 -10.04 -19.88 -0.047 0.269 0.269 -5.6356 -29.27
Долг, млрд $
3.08 5.19 0.01 6.51 7.34 5.73 2.8 6.24 9.77 8.77 6.38 5.89
Interest income $
1.78 1.91 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 2.69 7.32
Расходы на обслуживание долга $
0.112 0.121 0.267 0.468 0.182 0.057 0.206 1.66 1.75 1.75 0.7710 57.25
Чист. проц. доходы, млрд $
1.69 1.8 2.18 2.62 2.81 2.09 1.9 2.67 4 4 2.69 7.32
Goodwill $
0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.635 0.6350 0.00
Амортизация, млрд $
0.118 0.121 0.121 0.12 0.114 0.108 0.099 0.092 0.087 0.087 0.1000 -5.26
Себестоимость, млрд $
0.002 0 0 0 0 0 0 0 -1.7 0 -0.8490 -3015.48
Товарно материальные запасы $
0.015 0.012 -29.19 -26.35 0.001 0.011 0.009 0.001 6.55 6.55 1.31 479.76


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.84 2.68 4.14 7.24 7.93 3.39 8.53 8.65 6.62 6.62 7.02 -3.55
Цена акции ао 68.11 86.81 68.69 71.75 55.86 70.01 55.81 61.85 60.77 60.77 60.86 1.70
Число акций ао, млн 181 177 178 170 151 140 137 133 133 133 138.80 -2.51
FCF/акцию 4.7 2.67 6.07 8.95 6.65 6.06 4.12 4.18 8.26 8.26 5.85 4.43


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 6.88 6.16 9.37 15.97 16.15 6.17 14.65 17.6 15.21 13.75 10.84 13.96 -1.19
ROA, % 0.73 0.65 1.02 1.73 1.66 0.5869 1.28 1.28 1.03 1.03 3.71 1.17 -9.10
ROIC, % 4.91 3.68 5.9 8.84 8.21 4.9 12.56 13.53 8.4 0 8.01 9.52 0.46
ROS, % 42.77 54.15 59.83 28.95 57.28 32.57 24.53 17.72 17.72 17.72 23.12 29.96 -20.92
ROCE, % 10.03 17.02 2.55 2.73 5.07 1.65 1.8 1.44 -1.42 -1.42 -0.98 1.71 -177.53
Ebit margin, % 45.83 20.3 50.22 41.77 31.85 -2.31 -2.31 28.37 -164.75
Рентаб EBITDA, % 27.75 46.59 57.75 63.24 30.25 55.48 44.37 34.27 -0.1015 -0.1015 33.45 32.85 -132.00
Чистая рентаб, % 16.74 23.45 37.11 35.84 16.28 39.37 32.57 24.53 17.72 17.72 23.02 26.09 1.71
Operation Margin, % 38.95 46.12 45.83 31.54 63.42 47.59 37.58 -0.0755 -0.1015 -0.1015 34.35 29.68 -127.60
Чистая процентная маржа, % 22.4 24.41 21.41 18.81 26.34 39.93 38.68 17.19 38.6 33.22 25.36 32.15 7.94
Доходность FCF, % 7.04 10.03 6.39 8.92 10.11 9.65 13.77 5.65 5.2 16.79 10.21 11.71


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
13.9 28.4 19.6 9.37 8.91 16.31 10.17 7.64 8.33 8.33 22.00 10.27 -1.34
P/BV
1 1.5 1.9 1.54 1.46 0.9603 1.5 1.7 1.15 1.15 2.50 1.35 -4.66
P/S
3.2 4.8 5.8 3.48 3.19 2.65 4 2.49 2.04 1.39 4.83 2.87 -8.55
P/FCF
9.25 5.03 8.05 8.59 20.5 19.22 11.21 5.67 5.67 5.67 7.77 12.45 -22.67
E/P
0.0581 0.0818 0.1152 0.0806 0.1171 0.1077 0.1347 0.1414 0.112 0.112 1.16 0.1226 -0.89
EV/EBIT
7.96 -3.75 -5.34 5.92 6.65 -83.57 -83.57 -83.57 -31.9820 73.34
EV/EBITDA
1.83 7.2 9.65 7.03 5.77 -2.62 -4.86 5.58 6.18 -1901.32 29.48 2.01 1.38
EV/S
3.65 5.12 3.57 -1.02 -3.04 2.47 2.12 1.44 1.93 1.93 5.45 0.9840 -191.31
EV/FCF
11.19 11.17 11.87 -3.49 -16.01 15.72 6.93 6.93 6.93 6.93 11.12 4.10 -184.58
Debt/EBITDA
3.14 3.39 3.47 6.5 1.7 3.98 7.94 -2193 -2193 -2193 -6.06 -874.4760 -518.91
Netdebt/Ebitda
-0.9 1.18 0.92 -14.36 -12.51 -0.03 0.2185 -67.25 -67.25 -67.25 -6.58 -29.3643 39.99
Debt/Ratio
0.89 0.89 0.9 0.91 0.92 0.073 0.1138 0.1022 0.1022 0.1022 0.19 0.2622 -35.56
Debt/Equity
7.99 8.43 9.02 9.95 10.98 1.2 1.53 21.93 21.93 21.93 18.90 11.51 14.84
Debt/Net Income
6.23 5.27 6.13 13.35 3.14 5.42 11.09 9.96 12.57 12.57 20.98 8.44 31.97
Бета
1.63 1.42 1.2 2.38 1.37 2.86 2.86 0.13 1.85 15.03
Индекс Альтмана
-0.4 -0.37 -0.33 -0.65 0.0703 -0.5856 -4.88 1.12 1.06 1.06 4.38 -0.6431 72.06


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.147 0.18 0.263 0.402 0.383 0.392 0.376 0.394 0.394 0.281 0.3878 0.57
Дивиденд
0.89 1.09 1.84 2.68 2.72 2.72 2.72 2.84 3.55 3.55 2.91 5.47
Див доход, ао, %
1.34 1.22 1.94 3.71 5.3 3.37 4.07 5.09 5.84 5.1 2.34 4.73 1.96
Дивиденды / прибыль, %
27.2 36.3 23.1 21.3 33.56 80.8 33.56 32.67 44.72 44.72 44.83 45.06 5.91


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
7532 7223 7280 7496 -0.12