NYSE: AIT - Applied Industrial

Rentabilität für sechs Monate: +6.33%
Dividendenrendite: +0.66%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Applied Industrial

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет Link Link Link Link Link Link Link Link Link


Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.58 2.32 2.66 2.1 2.41 3.53 3.73 4.81 7.5 5.7 4.40 25.49
Выручка, млрд $
2.52 2.59 3.07 3.47 3.25 3.24 3.81 4.41 4.48 4.48 3.84 6.63
Чистая прибыль, млрд $
0.03 0.134 0.142 0.144 0.024 0.1448 0.2574 0.3467 0.3858 0.3858 0.2317 74.27
EV, млрд $
1.85 2.5 2.62 2.04 3.08 4.1 4.25 5.96 7.76 7.76 5.03 20.30
EBIT, млрд $
0.2184 0.1746 0.2289 0.2338 0.2228 0.2055 0.3572 0.4673 0.5187 0.5187 0.3543 18.41
EBITDA, млрд $
0.13 0.215 0.279 0.297 0.1552 0.263 0.4108 0.5204 0.571 0.571 0.3841 29.76
Баланс стоимость, млрд $
0.9448 1.03 1.13 -0.04 -0.04 0.093 1.15 1.46 1.69 1.69 0.8706 -311.43
FCF, млрд $
0.148 0.148 0.124 0.162 0.2766 0.2258 0.1694 0.3175 0.3465 0.3465 0.2672 4.61
Операционный денежный поток, млрд $
0.1646 0.1473 0.1806 0.2967 0.2967 0.2417 0.1876 0.344 0.3714 0.3714 0.2883 4.59
Операционная прибыль, млрд $
0.154 0.175 0.226 0.265 0.22 0.2055 0.3579 0.4732 0.4958 0.4958 0.3505 17.65
Операционные расходы, млрд $
0.5538 0.5631 0.6582 0.718 0.718 0.6802 0.7491 0.8138 0.8408 0.8408 0.7604 3.21
CAPEX, млрд $
0.013 0.017 0.023 0.019 0.0201 0.0159 0.0181 0.0265 0.0249 0.0249 0.0211 4.38


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0599 0.1051 0.0542 0.1082 0.2686 0.2577 0.1845 0.344 0.4606 0.4606 0.3031 11.39
Long term investments $
0.0103 0.0112 0.0107 4.28
Total Receivables $
0.3479 0.3909 0.5488 0.5409 0.45 0.5163 0.6564 0.7084 0.7375 0.7375 0.6137 10.38
Total Current Assets $
0.7816 0.8825 1.06 1.15 1.16 1.2 1.36 1.65 1.77 1.77 1.43 8.82
Чистые активы, млрд $
0.6579 0.7453 0.815 0.8435 0.8435 0.9325 0.1119 0.2157 1.69 0.2157 0.7587 14.91
Активы, млрд $
1.31 1.39 2.29 2.33 2.28 2.27 2.45 2.74 2.95 2.95 2.54 5.29
Short Term Debt $
0.0034 0.0048 0.0192 0.049 0.0786 0.0435 0.0402 0.0563 0.0585 0.0585 0.0554 -5.74
Long Term Debt $
0.3246 0.2868 0.9445 0.9089 0.8551 0.7849 0.6492 0.5969 0.5723 0.5723 0.6917 -7.72
Задолженность, млрд $
0.6546 0.6423 1.47 1.43 1.44 1.34 1.3 1.28 1.26 1.26 1.32 -2.64
Чистый долг, млрд $
0.2681 0.1865 0.9096 0.6652 0.6652 0.5706 0.5049 0.2781 0.2743 0.2743 0.4586 -16.24
Долг, млрд $
0.3279 0.2916 0.0192 0.049 0.9338 0.8284 0.6893 0.6221 0.7349 0.7349 0.7617 -4.68
Interest income $
0.0087 0.0097 0.00029 0.000657 0.0006 0.0336 0.0286 0.000522 0.0216 0.0170 104.77
Расходы на обслуживание долга $
0.009 0.0088 0.0241 0.0408 0.0373 0.0308 0.0268 0.0248 0.0205 0.0205 0.0280 -11.28
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0088 0.00029 0.000657 0.0006 0.0336 0.0286 0.000522 0.0216 0.0216 0.0170 104.77
Goodwill $
0.1935 0.2544 0.2027 0.2061 0.6466 0.662 0.5406 0.5601 0.5632 0.5784 0.5809 -2.66
Амортизация, млрд $
0.0415 0.0397 0.0499 0.1253 0.0627 0.1069 0.0536 0.0531 0.0524 0.0524 0.0657 -3.53
Себестоимость, млрд $
1.86 2.19 2.47 2.31 2.31 2.3 2.7 3.13 3.14 3.14 2.72 6.33
Товарно материальные запасы $
0.3382 0.3451 0.4221 0.4476 0.3892 0.3625 0.4498 0.5012 0.4883 0.4883 0.4382 4.64


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.75 3.4 3.61 3.68 0.62 3.68 6.58 8.84 9.83 9.83 5.91 73.79
Цена акции ао 59.4 68.1 53.94 66.69 77.99 144.59 172.69 239.47 235.96 235.96 174.14 24.78
Число акций ао, млн 39 39 39 39 38 39 39.11 39.22 39.26 39.26 38.92 0.65
FCF/акцию 3.79 3.78 3.18 4.13 7.09 5.75 4.33 8.1 8.83 8.83 6.82 4.49


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 4.23 19.09 18.15 16.82 2.76 16.3 24.73 26.59 24.51 24.51 23.51 18.98 54.77
ROA, % 2.15 9.92 7.71 6.24 1.04 6.36 10.9 13.35 13.55 13.55 7.06 9.04 67.10
ROIC, % 11.87 3.4 13.92 11.21 9.56 2.79 9.6 16.91 19.35 14.4 15.11 11.64 15.14
ROS, % 6.78 7.45 6.77 2.85 6.42 6.76 7.86 8.61 8.61 8.61 13.20 7.65 6.05
ROCE, % 23.43 12.35 12.25 11.99 11.14 18.29 21.21 21.16 30.71 30.71 27.49 20.50 22.48
Ebit margin, % 6.86 7.87 9.37 10.59 11.58 11.58 11.58 10.20 8.03
Рентаб EBITDA, % 8.31 9.08 8.55 4.78 8.78 10.78 11.79 12.75 12.75 12.75 20.25 11.37 7.75
Чистая рентаб, % 6.1 6.7 7.3 7.6 6.8 7.9 6.76 7.86 8.61 8.61 13.40 7.59 4.83
Operation Margin, % 6.73 7.35 7.64 6.77 6.35 9.39 10.72 11.07 11.07 11.07 15.45 9.72 11.76
Чистая процентная маржа, % 4.8 4.59 4.2 1.17 5.16 4.61 4.15 0.74 4.47 6.52 14.35 3.83 -2.83
Доходность FCF, % 4.36 7.47 9.36 6.37 4.67 7.08 11.5 6.26 4.06 5.56 6.89 -4.72


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
70.9 19.1 13.5 19.4 153.8 24.8 14.55 16.38 19.4 19.4 20.90 45.79 -33.90
P/BV
3.4 3.4 2.4 2.8 3.4 4 3.26 3.89 4.43 4.43 6.07 3.80 5.44
P/S
0.9 1 0.7 0.8 1 1.2 0.9828 1.29 1.67 1.67 3.42 1.23 10.80
P/FCF
16.81 16.11 15.63 10.9 17.79 24.64 17.95 16.45 16.45 16.45 29.40 18.66 -1.55
E/P
0.0559 0.0509 0.063 0.01 0.0401 0.0616 0.0607 0.0677 0.0677 0.0677 0.05 0.0596 11.04
EV/EBIT
13.73 16.3 11.9 12.75 14.96 14.96 14.96 14.17 -1.70
EV/EBITDA
14.26 11.62 9.39 6.88 15.12 11.59 10.35 11.45 13.59 13.59 4.90 12.42 -2.11
EV/S
0.9963 1.2 0.9025 0.9461 1.29 1.12 1.35 1.73 1.73 1.73 4.12 1.44 6.05
EV/FCF
17.51 29.76 19.39 11.1 18.49 25.08 18.77 22.39 22.39 22.39 36.63 21.42 3.90
Debt/EBITDA
1.35 0.07 0.17 0.51 0.13 1.68 1.2 1.29 1.29 1.29 -0.12 1.12 58.24
Netdebt/Ebitda
0.9 3.57 3.31 5.64 2.46 1.23 0.5343 0.4804 0.4804 0.4804 0.06 1.04 -27.87
Debt/Ratio
0.46 0.64 0.62 0.63 0.59 0.2811 0.2268 0.249 0.249 0.249 0.32 0.3192 -15.85
Debt/Equity
0.86 1.8 1.6 1.71 1.44 0.5997 0.4265 0.4352 3.41 3.41 6.13 1.26 18.82
Debt/Net Income
2.18 6.8 6.65 38.84 5.72 2.68 1.79 1.91 1.91 1.91 3.23 2.80 -19.70
PEG
62.68 62.68 62.68 0.00
Бета
1.43 1.2 1.52 2.88 1.85 1.85 0.62 1.78 5.29
Индекс Альтмана
6.14 3.51 3.99 3.93 5.16 6.34 5.18 4.89 4.81 4.81 3.26 5.28 -1.39


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0427 0.0446 0.0459 0.0473 0.0489 0.0507 0.0515 0.0534 0.0559 0.0534 0.0521 2.71
Дивиденд
1.1 1.14 1.18 1.22 1.26 1.3 1.37 1.42 1.57 1.57 1.38 4.50
Див доход, ао, %
1.89 1.7 2.22 1.86 1.64 1.29 0.9515 0.7382 0.6265 0.6558 1.97 1.05 -17.51
Дивиденды / прибыль, %
139.7 41.5 29.8 32.7 143.7 43.7 20.13 15.41 14.49 14.49 39.66 47.49 -36.80


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
0.4326 0.4238 0.4261 0.4277 0.4277 -0.28
Персонал, чел
6032 6007 6157 6365 1.35