Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 472.78	359.51	471.5	393.54	280.13	365.3	542.35	387.36	563.64		621.04
Выручка, млрд ₹		98.38	94.3	115.99	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	195.47	195.47
Чистая прибыль, млрд ₹		15.23	14.88	17.76	18.49	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6
EV, млрд ₹					430.08	436.84	581.62	397.88	505.25	535.12	535.12
EBIT, млрд ₹		21.6	16.15	23.88	24.47	20.86	27.3	29.58	27.2	48.58	48.58
EBITDA, млрд ₹		24.62	19.89	29.27	30.46	27.83	34	36.71	34.42	56.22	56.22
Баланс стоимость, млрд ₹		53.52	69.6	87.45	103.86	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3
FCF, млрд ₹		10.22	-16.29	-1.3	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21
Операционный денежный поток, млрд ₹		19.94	13.5	9.19	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	32.28
Операционная прибыль, млрд ₹		20.85	15.36	23	23.93	21.02	27.36	24.74	28.53	45.4	45.4
Операционные расходы, млрд ₹		42.93	42.57	49.56	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	83.11	83.11
CAPEX, млрд ₹		9.72	29.78	10.49	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 528.42	473.53	395.16	469.16	366.99	253.89	451.55	500.85				421.45				629.99
Выручка, млрд ₹											39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	62.08	51.14	51.24
Чистая прибыль, млрд ₹											5.23	6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2	9.11	10.24
EV, млрд ₹									399.78		381.45	442.55	486.4	601.43	622.48	546.55	535.27		1 068.59
EBIT, млрд ₹											6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82	19.32	12.96	12.16
EBITDA, млрд ₹											8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87	21.47	15.3	14.45
Баланс стоимость, млрд ₹									170	190.54	166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3		218.25
FCF, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционный денежный поток, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционная прибыль, млрд ₹											6.78	8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82	18.94	11.82	9.76
Операционные расходы, млрд ₹											17.15	18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35	16.29	36.42	35.4

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.95	15.44	13.15	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13
Short Term Investments ₹			2.33	0.614	4.77	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	9.67	9.67
Total Receivables ₹			20.5	24.3	36.29	47.56	45.78	43.5	35.28	46.35	55.77	55.77
Total Current Assets ₹			44.38	60.22	82.3	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	114.2	114.2
Чистые активы, млрд ₹						103.86	61.94	63.33	64.23	175.16		122.61
Активы, млрд ₹			100.16	152.21	180.65	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81
Short Term Debt ₹			15.46	27.39	28.52	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	7.79
Long Term Debt ₹							32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд ₹			45.29	81.05	91.3	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79
Чистый долг, млрд ₹			17.47	36.64	40.92	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	3.91
Долг, млрд ₹						78.99	79.99	45.93	42.21	11.95	8.04	8.04
Interest income ₹							0.325	0.503	0.688	0.757
Расходы на обслуживание долга ₹			0.41	0.568	1.05	1.91	3.24	1.6	1.14	1.3	0.492	0.492
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-3	-1.19	-0.511	-1.3	1.27	0.757
Goodwill ₹	8.99	8.95	8.94	11.49	13.85	52.89	53.92	53.47	53.65	48.04
Амортизация, млрд ₹			3.02	3.73	5.39	5.99	6.97	6.7	7.13	7.23	7.64	7.64
Себестоимость, млрд ₹			34.6	36.36	43.43	49.5	51.49	54.8	58.19	63.1	106.23	106.23
Товарно материальные запасы ₹			14.51	18.04	23.85	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							6.58	-39.74	4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13		10.61
Short Term Investments ₹							28.47	79.47	12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	2.53		19.34
Total Receivables ₹			43.5	34.25	34.25	50.32	50.32		37.69		44.25		39.15		52.2		46.7
Total Current Assets ₹							122.61	39.74	97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	114.2		121.57
Чистые активы, млрд ₹							170		67.22		175.16
Активы, млрд ₹			238.85	274.71	274.71	277.95	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81		314.46
Short Term Debt ₹			39.83	42.15	42.15	38.43	38.43		21.37		11.75		1.61		7.79		1.59
Long Term Debt ₹							3.62		2.89
Задолженность, млрд ₹			89.55	92.96	92.96	87.42	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79		72.91
Чистый долг, млрд ₹							35.63	39.74	19.91	17.48	7.07	11.92	-1.54	15.2	3.91		-8.71
Долг, млрд ₹							42.05		24.26		11.95		1.92		8.04		1.91
Расходы на обслуживание долга ₹									0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346	0.322	0.251	0.32
Чист. проц. доходы, млрд ₹							0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198
Goodwill ₹	53.92	53.51	53.47	53.53	53.53	53.65	53.65		54.06		48.04		48.04
Амортизация, млрд ₹									1.82	1.82	1.79	1.8	1.84	1.95	2.05	2.15	2.34	2.29
Себестоимость, млрд ₹									15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	16.12	26.85	14.71	15.83
Товарно материальные запасы ₹			32.36	35.19	35.19	37.19	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42		37.17

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS				18.06	11.49	20.84	43.83	19.3	38.14		38.14
Цена акции ао		434.8	348.6	253.85	476.9	483.2	420	688.75	971	880	880
Число акций ао, млн	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31	1023.74	1015.65	1011.93		1011.93
FCF/акцию	9.97	-15.92	-1.27	17.81	15.64	23.83	8.81	16.32	22.94		22.94

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS												5.15	6.15	8.87	10.74	7.91	7.8	11.68	14.11	9.06	10.17
Цена акции ао								580.12	489.44	391.79	354.63	368.35	416.37	459.12	520.74	623.94	622.4
Число акций ао, млн	1025.09	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69		1023.31				1012.2				1012.2
FCF/акцию													3.59	3.53	3.55	3.64	3.85

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			28.45	21.38	20.31	17.8	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67		20.67	13.43
ROA, %			15.2	9.77	9.83	7.87	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03		14.03	9.39
ROIC, %							10.3	12.14	22.4	13.8			13.82	16.85
ROS, %				15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74	19.74	19.74	3.10
ROCE, %				22.7	26.73	20.95	17.81	18.29	14.82	13.45	20.29	21.98	21.98	15.27
Ebit margin, %							13.23	17.29	19.95	16.11	24.85	24.85	24.85
Рентаб EBITDA, %				21.09	25.23	23.89	20.15	22.94	24.76	20.39	28.76	28.76	28.76	13.92
Чистая рентаб, %			15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74		19.74	3.10
Operation Margin, %				16.29	19.83	18.77	15.22	18.46	16.69	16.9	23.22	23.22	23.22	17.92
Доходность FCF, %	0.3594	0.3267	2.84	-3.45	-0.3303	6.51	4.38	4.5	2.33	2.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %					2.34	2.72	3.14	3.32	1.69	5.52	4.35	4.17	6.06		5.35		13.43
ROA, %	2.84	2.14	10.89	1.8	1.43		2.04		1.15		6.19		8.08		5.8		9.39
ROS, %							13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	19.98	3.10
ROCE, %	4.34	4.3	4.01	3.31	2.77		3.61		5.66		4.87		6.96		5.18		15.27
Ebit margin, %											23.86	21.76	29.47	31.12	25.34	23.74
Рентаб EBITDA, %							21.81	23.91	26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	34.59	29.91	28.21	13.92
Чистая рентаб, %							13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	19.98	3.10
Operation Margin, %							17.19	19.54	22.97	26.77	23.86	21.76	29.47	30.51	23.12	19.05	17.92
Доходность FCF, %								0.8618				0.6184

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	23.61	31.69	22.16	15.15	31.05	25.42	8.07	25.41	13.76		13.76	65.61
P/BV	6.72	6.77	4.5	2.7	3.52	4.17	1.9	2.53	2.4		2.4	8.52
P/S	3.65	5	3.39	2.2	2.64	3.66	2.44	2.95	2.72		2.72	9.12
P/FCF		-28.95	-302.72	15.35	22.81	22.24	42.97	34	26.75	26.75	26.75	-1.44
E/P		0.0316	0.0451	0.066	0.0322	0.0393	0.1158	0.0348	0.0621	0.0621	0.0621	0.07
EV/EBITDA				13.57	15.7	17.11	10.84	14.68	9.52		9.52	218.69
EV/EBIT					19.27	18.35	13.45	18.58	11.02	11.02	11.02
EV/S					3.16	3.92	2.68	2.99	2.74	2.74	2.74	9.41
EV/FCF					27.28	23.85	44.14	30.48	23.05	23.05	23.05	-5.15
Debt/EBITDA				2.49	2.87	1.35	1.15	0.3471	0.143	0.143	0.143	198.17
Netdebt/Ebitda		1.84	1.4	2.46	2.58	1.16	0.9706	0.2054	0.0696	0.0696	0.0696	198.02
Debt/Ratio					0.3377	0.1923	0.1519	0.0464	0.0275	0.0275	0.0275	0.14
Debt/Equity					0.771	0.3535	0.2483	0.0682	0.0406	0.0656	0.0656	3.01
Debt/Net Income					6.8	2.15	0.9406	0.6095	0.2084	0.2084	0.2084	7.91
Бета								0.7646	1.91	1.02	1.02	2.01
Индекс Альтмана					3.41	4.9	3.92	14.45	22.55	22.49	22.49	5.62

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E											16.09	67.66	24.54	23.32	22.23	17.87	13.77	26.1	25.11	21.4		65.61
P/BV							3.31	2.76	1.91		1.93	2.25	2.43		2.98	3.01	2.4		4.46			8.52
P/S											2.41	10.13	2.85	3.28	3.41	2.87	2.79	5.42	5.14	4.45		9.12
P/FCF												116.04				161.7						-1.44
E/P	0.0018	0.0082	0.0068	0.0116	0.0139	0.0147	0.0117	0.01				0.0148				0.0125						0.07
EV/EBITDA									6.91		11.57	12.77	12.02	39.02	14.1	11.99	9.47		16.18			218.69
EV/EBIT															61.27	57.82	33.84		82.45
EV/S														11.9	14.62	12.58	9.97		20.9			9.41
EV/FCF														167.25	168.97	140.29						-5.15
Debt/EBITDA									5.9		2.82		0.9238		0.1599		0.4501		0.1245			198.17
Netdebt/Ebitda									5	4.42	2.32	1.76	0.5467	0.7736	-0.1287	1.33	0.2189		-0.5694			198.02
Debt/Ratio									0.1513		0.0946				0.0074		0.0275		0.0061			0.14
Debt/Equity									0.2473		0.1456				0.0102		0.0406		0.0087			3.01
Debt/Net Income									10.58		4.64				0.2397		0.6802		0.2091			7.91
Бета																					1.02	2.01
Индекс Альтмана																					22.49	5.62

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.84	5.79	3.27	0.01	3.58	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21
Дивиденд		3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3
Див доход, ао, %		0.9124	0.6944	0.9102	1.28	0.9808	0.6604	1.68	1.34	0.7255	0.7255	15.12
Дивиденды / прибыль, %		38.02	21.99	0.0563	19.38	60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	16.09	30.99

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Дивиденд	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6
Див доход, ао, %	0.1523	0.1257	0.9966	0.8003	0.913	1.51	1.32	0.6033	0.6787	0.9616	15.12

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

Berichterstattung Zydus Lifesciences Limited

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen