NSE: WELENT - Welspun Enterprises Limited

Rentabilität für sechs Monate: -9.26%
Dividendenrendite: +0.21%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Welspun Enterprises Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6.6 8.52 17.1 22.75 15.34 10.28 15.35 16.26 29.79 28.02 17.40 14.20
Выручка, млрд ₹
2.22 3.14 10.64 17.81 18.07 15.29 13.95 27.58 28.72 28.72 20.72 9.71
Чистая прибыль, млрд ₹
0.0173 0.0496 0.6943 1.27 1.49 1.29 1.25 7.23 2.95 2.95 2.84 14.64
EV, млрд ₹
10.55 15.48 26.6 19.97 17.06 35.68 34.44 23.24 47.74 47.74 31.63 22.85
EBIT, млрд ₹
0.4067 0.5364 1.45 2.15 2.24 2.63 1.91 8.61 5.89 5.89 4.26 21.33
EBITDA, млрд ₹
0.7312 0.7454 1.69 2.26 2.47 2.79 2.07 8.74 6.16 6.16 4.45 20.05
Баланс стоимость, млрд ₹
15.08 12.58 13.39 14.54 15.79 16.84 17.91 23.56 23.23 23.23 19.47 8.03
FCF, млрд ₹
-0.4493 -0.1737 -2.9 -2.19 -0.7539 -7.39 -1.49 -2.68 -4.15 -4.15 -3.2928 40.65
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.0012 -0.1676 -2.87 -1.19 -0.5793 0.0874 2.87 -1.12 -3.44 -3.44 -0.4364 42.80
Операционная прибыль, млрд ₹
-0.1059 0.151 0.6036 1.85 1.87 1.56 1.34 2.35 7.13 7.13 2.85 30.69
Операционные расходы, млрд ₹
1.08 0.9551 1.52 1.56 1.82 2.36 2.85 4.09 2.09 2.09 2.64 2.81
CAPEX, млрд ₹
0.4505 0.0061 0.0314 1 0.1746 7.47 4.36 1.56 0.7032 0.7032 2.85 32.13


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.3876 3.07 0.7424 1.29 1.37 2.02 2.34 3.27 2.52 2.52 2.30 12.96
Short Term Investments ₹
7.85 7.7 7.01 3.78 3.94 1.6 1.15 15.78 4.82 4.82 5.46 4.11
Long term investments ₹
0.0039 3.27 3.05 0.5156 4.19 5.57 3.32 11.24
Total Receivables ₹
1.17 0.7139 3.21 8.89 7.74 6.17 7.48 -4.01 10.72 10.72 5.62 6.73
Total Current Assets ₹
9.8 11.62 11.95 14.57 14.25 13.32 16.42 38.73 29.85 29.85 22.51 15.94
Чистые активы, млрд ₹
2.27 0.8604 0.8462 0.8605 2 1.13 1.09 1.13 0.2638 0.2638 1.12 -33.31
Активы, млрд ₹
19.05 16.23 22.01 28.93 31.16 47.88 58.95 51.06 49.49 49.49 47.71 9.69
Short Term Debt ₹
1.62 0.1974 0.4468 1.88 3.37 1.91 2.18 4.71 1.98 1.98 2.83 -10.09
Long Term Debt ₹
0.7941 1.25 4.15 4.04 4.78 20.44 24.03 2.93 5.58 5.58 11.55 3.14
Задолженность, млрд ₹
3.97 3.65 8.63 14.39 15.37 31.03 41.01 27.44 24.59 24.59 27.89 9.85
Чистый долг, млрд ₹
2.49 -1.62 3.86 4.63 6.79 20.35 22.92 4.36 5.1 5.1 11.90 -5.56
Долг, млрд ₹
2.41 1.44 4.6 5.92 8.14 22.35 26.21 7.64 7.62 7.62 14.39 -1.31
Interest income ₹
0.8473 0.7763 0.773 0.0364 0.1591 1.18 1.39 1.2 0.7931 101.19
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2662 0.0881 0.3197 0.5053 0.6485 1.01 1.21 1.19 1.1 1.1 1.03 11.15
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.4216 0.3306 0.006 -0.0991 -1.1 -1.4 -1.19 1.2 -0.7566 -388.06
Goodwill ₹
0.2667 0.265 4.89 0.0314 1.36 -41.42
Амортизация, млрд ₹
0.3245 0.209 0.2363 0.1149 0.2254 0.1599 0.1593 0.131 0.2756 0.2756 0.1902 4.10
Себестоимость, млрд ₹
1.46 2.58 8.52 14.47 14.38 11.36 9.77 21.15 19.51 19.51 15.23 6.29
Товарно материальные запасы ₹
0.0298 0.0296 0.0071 0.0073 0.0068 0.0489 0.4807 0.8641 3.73 3.73 1.03 253.05


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 3.23 8.52 9.92 8.6 8.33 48.08 21.25 21.25 19.24 16.46
Цена акции ао 176 113.75 76.3 86.5 95.65 166.3 326.25 614.35 501.1 501.1 340.73 39.27
Число акций ао, млн 147.29 151.94 149.11 148.91 150.12 151.2 149.74 150.33 138.85 138.85 148.05 -1.55
FCF/акцию -3.05 -1.14 -19.48 -14.69 -5.02 -48.85 -9.93 -17.8 -29.89 -29.89 -22.2980 42.88


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 0.1148 0.3941 5.19 8.72 9.43 7.66 7.18 34.86 12.61 12.61 15.40 14.35 5.98
ROA, % 0.0909 0.3056 3.15 4.38 4.78 2.69 2.33 13.14 5.87 5.87 10.29 5.76 4.19
ROIC, % 0.6038 0.7318 1.14 4.6 7.5 7.66 4.05 5.89 23.61 23.61 19.62 9.74 25.78
ROS, % 1.58 6.52 7.11 8.24 8.43 8.94 26.2 10.27 10.27 10.27 11.68 12.82 4.03
ROCE, % 4.26 10.87 14.77 14.18 15.61 4.4 28.08 17.51 23.65 23.65 28.58 17.85 8.66
Ebit margin, % 16.5 19.45 13.7 31.22 20.5 20.5 20.5 21.07 1.06
Рентаб EBITDA, % 23.71 15.89 12.7 13.64 18.25 14.84 31.69 21.46 21.46 21.46 20.09 21.54 3.29
Чистая рентаб, % 0.7784 1.58 6.52 7.11 8.24 8.43 8.94 26.2 10.27 10.27 11.68 12.42 4.50
Operation Margin, % 4.8 5.67 10.4 10.32 10.2 9.6 8.52 24.81 24.81 24.81 21.30 15.59 19.46
Доходность FCF, % -4.28 -19.42 -5.27 -1.02 -12.77 -14.26 -7.33 -48.13 -9.15 -8.98 -17.5700 -8.83


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
492 344.82 32.77 12.11 6.91 11.9 9.24 2.61 14.45 14.45 157.60 9.02 15.90
P/BV
0.565 1.36 1.7 1.06 0.6511 0.9111 0.6424 0.7991 1.71 1.71 17.11 0.9427 21.30
P/S
3.83 5.44 2.14 0.861 0.569 1 0.8258 0.6843 1.48 1.48 22.07 0.9118 21.07
P/FCF
-98.46 -7.83 -7.01 -13.64 -2.08 -10.93 -11.13 -6.75 -6.75 -6.75 43.23 -7.5280 26.55
E/P
0.0029 0.0305 0.0826 0.1448 0.0841 0.0767 0.2426 0.1053 0.1053 0.1053 0.08 0.1228 4.60
EV/EBIT
4.41 12.76 18.02 2.7 8.11 8.11 8.11 9.94 -8.67
EV/EBITDA
14.42 20.77 15.73 8.83 6.92 12.78 16.63 2.66 7.74 7.74 104.51 9.35 2.26
EV/S
4.92 2.5 1.12 0.944 2.33 2.47 0.8424 1.66 1.66 1.66 22.21 1.79 -6.56
EV/FCF
-89.12 -9.16 -9.13 -22.63 -4.83 -23.15 -8.68 -11.5 -11.5 -11.5 157.61 -11.9320 18.95
Debt/EBITDA
1.94 2.72 2.62 3.3 8.01 12.66 0.8735 1.24 1.24 1.24 1.16 4.80 -31.14
Netdebt/Ebitda
-2.18 2.28 2.05 2.76 7.29 11.07 0.499 0.827 0.827 0.827 0.67 4.10 -35.29
Debt/Ratio
0.0889 0.2089 0.2047 0.2614 0.4668 0.4446 0.1495 0.154 0.154 0.154 0.12 0.2738 -19.89
Debt/Equity
0.1146 0.3435 0.4073 0.5157 1.33 1.46 0.3241 0.328 0.9873 0.9873 0.88 0.8859 -5.79
Debt/Net Income
29.09 6.62 4.67 5.47 17.33 21.01 1.06 2.58 2.58 2.58 6.66 8.91 -31.68
PEG
-12.66 -12.66 -12.6600 0.00
Бета
1.82 0.8102 0.0321 0.0321 1.15 0.8874 -73.97
Индекс Альтмана
1.3 2.16 1.83 1.4 0.9664 0.7948 1.73 1.54 1.59 1.59 11.77 1.32 10.47


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1107 0.1107 0.1107 0.1332 0.2667 0.3458 0.2974 1.35 0.1364 0.1364 0.4793 -12.55
Дивиденд
1 0.75 1.5 2 2 1.5 9 1 3 3 3.30 8.45
Див доход, ао, %
3.22 0.6663 0.9832 1.94 2.92 1.48 0.902 4.96 0.2105 0.2105 1.53 2.09 -40.90
Дивиденды / прибыль, %
639.19 223.19 19.18 21.05 23.23 23.06 17.91 18.68 4.62 4.62 24.49 17.50 -27.60
Dividend Coverage Ratio
21.63 21.63 21.63 0.00


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
26000 26000 0.00