NSE: TATAMOTORS - Tata Motors Limited

Rentabilität für sechs Monate: -2.6%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung Tata Motors Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 516.44 1 594.3 1 514.42 963.98 554.74 439.21 1 336.56 1 655.22 2 127.36 2 250
Выручка, млрд ₹
2 697.42 2 656.5 2 882.95 2 993.66 2 594.25 2 481.63 2 765.77 3 459.67 4 379.28 4 379.28
Чистая прибыль, млрд ₹
95.88 61.21 66.66 -293.14 -113.94 -142.7 -113.7 24.14 313.99 313.99
EV, млрд ₹
2 141.11 2 188.23 1 749.98 1 399.22 1 495.61 2 422.98 2 614.49 1 606.85 4 369.23 4 369.23
EBIT, млрд ₹
229.54 157.21 138.34 24.73 -6.62 73.34 -3.27 116.88 323.4 323.4
EBITDA, млрд ₹
397.61 336.26 353.88 260.64 207.64 308.81 245.09 365.49 596.1 596.1
Баланс стоимость, млрд ₹
763.6 534.2 908.59 552.74 589.8 503.3 397.76 224.7 849.18 849.18
FCF, млрд ₹
63.11 -3.49 -112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 172.92 297.58 297.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
374.71 303.11 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 353.88 611.72 611.72
Операционная прибыль, млрд ₹
27.89 -63.96 -115.74 37.74 2.84 89.27 21.02 98.83 323.4 323.4
Операционные расходы, млрд ₹
922.15 921.83 992.06 1 115.41 1 032.61 894.42 1 032.26 645.44 898.34 898.34
CAPEX, млрд ₹
311.6 306.6 350.79 353.04 297.02 202.05 151.68 180.96 314.14 314.14


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
171.54 139.87 147.17 215.6 184.68 317 381.59 11.21 458.07 458.07
Short Term Investments ₹
320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 36.91 142.53 142.53
Long term investments ₹
11.11 12.41 48.49 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77
Total Receivables ₹
244.29 260.14 345.9 363.93 303.68 363.75 395.01 24.4 412.18 412.18
Total Current Assets ₹
1 099.44 1 163.34 1 362.65 1 228.28 1 195.84 1 468.86 1 469.54 115 1 677.18 1 677.18
Чистые активы, млрд ₹
616.57 714.78 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 896.62 896.62
Активы, млрд ₹
2 619.98 2 666.65 3 235.94 2 987.12 3 140.8 3 342.79 3 223.6 617.71 3 706.64 3 706.64
Short Term Debt ₹
213.93 208.03 321.75 352.02 407.92 472.29 453.86 85.28 374.44 374.44
Long Term Debt ₹
504.41 605.64 611.42 708.07 833.16 931.13 1 037.22 962.64 621.49 621.49
Задолженность, млрд ₹
1 851.94 2 127.8 2 321.99 2 429.05 2 542.77 2 823.66 2 783.04 393.01 2 775.7 2 775.7
Чистый долг, млрд ₹
547.6 674.35 786.46 846.05 1 107.92 1 140.43 1 121.87 181.57 640.04 640.04
Долг, млрд ₹
718.35 813.68 933.16 1 060.08 1 241.08 1 403.41 1 491.07 1 047.92 995.93 995.93
Interest income ₹
59.23 67.81 4.62 25.24 74.3 63.3 107.27 108.62
Расходы на обслуживание долга ₹
47.91 42.37 46.37 57.59 72.55 80.84 93.26 102.25 99.86 99.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 -102.25 26.09 108.62
Goodwill ₹
7.45 7.32 7.6 6.73 1.16 7.48 7.77 8.04 8.07 8.41
Амортизация, млрд ₹
168.07 179.05 215.54 235.91 214.25 235.47 248.36 248.6 272.7 272.7
Себестоимость, млрд ₹
1 747.39 1 798.62 2 006.63 2 081.34 1 763.06 1 664.06 1 908.23 2 264.7 3 157.54 3 157.54
Товарно материальные запасы ₹
326.37 352.95 424.3 390.02 374.53 360.87 352.45 30.28 477.88 477.88


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 35.51 19.27 15.89 -0.6 -34.03 -36.53 -33.48 7.11 82.24 82.24
Цена акции ао 468.45 429.87 172.52 184.08 182.94 481.31 386.81 777 936.95 936.95
Число акций ао, млн 3606.54 3414.9 3395.85 3395.85 3395.85 3854.73 3395.85 3395.85 3817.99 3817.99
FCF/акцию 17.5 -1.02 -33.04 -48.33 -9.04 22.82 -2.61 50.92 77.94 77.94


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 12.56 11.46 7.34 -53.03 -19.32 -28.35 -28.59 10.74 36.98 36.98 14.57
ROA, % 3.66 2.3 2.06 -9.81 -3.63 -4.27 -3.53 3.91 8.47 8.47 7.04
ROIC, % 10.43 6.52 4.6 3.62 -18.17 -6.22 -7.48 -6.21 2.5 2.5 14.59
ROS, % 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 8.92
ROCE, % 29.89 29.18 15.14 4.43 -1.11 14.13 -0.7422 52.02 34.74 34.74 19.92
Рентаб EBITDA, % 14.74 12.66 12.27 8.71 8 12.44 8.86 10.56 13.61 13.61 17.33
Чистая рентаб, % 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 8.92
Operation Margin, % 1.03 -2.41 -4.01 1.26 0.1095 3.6 0.7601 2.86 7.38 7.38 11.70
Доходность FCF, % 7.45 4.21 3.96 -0.2305 -11.64 -29.59 -6.99 6.58 -0.535 8.13


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
16.63 24.74 14.46 -1.89 -3.85 -9.37 -14.56 59.03 11.88 11.88 78.85
P/BV
2.09 2.83 1.06 1 0.7447 2.66 3.39 6.34 4.01 4.01 8.51
P/S
0.591 0.5701 0.3344 0.1853 0.1693 0.5386 0.5397 0.412 0.8516 0.8516 4.85
P/FCF
25.26 -433.89 -8.59 -3.38 -14.31 15.2 -186.91 12.3 7.56 7.56 8.04
E/P
0.0601 0.0404 0.0692 -0.5284 -0.2594 -0.1068 -0.0687 0.0113 0.1396 0.1396 0.06
EV/EBITDA
5.38 6.51 4.95 5.37 7.2 7.85 10.67 4.4 7.33 7.33 88.50
EV/Ebit
13.51 13.51
EV/S
0.7938 0.8237 0.607 0.4674 0.5765 0.9764 0.9453 0.4645 0.9977 0.9977 5.27
EV/FCF
33.93 -626.95 -15.59 -8.53 -48.73 27.55 -295.23 9.29 14.68 14.68 21.75
Debt/EBITDA
1.81 2.42 2.64 4.07 5.98 4.54 6.08 2.87 1.67 1.67 8.92
Netdebt/Ebitda
1.38 2.01 2.22 3.25 5.34 3.69 4.58 0.4968 1.07 1.07 8.32
Debt/Ratio
0.2742 0.3051 0.2884 0.3549 0.3951 0.4198 0.4625 1.7 0.2687 0.2687 0.24
Debt/Equity
0.9407 1.52 1.03 1.92 2.1 2.79 3.75 4.66 1.11 1.11 5.62
Debt/Net Income
7.49 13.29 14 -3.62 -10.89 -9.83 -13.11 43.4 3.17 3.17 4.90
Бета
1.96 1.74 -0.6766 -0.6766 -0.18
Индекс Альтмана
3.1 2.75 2.32 1.95 1.66 1.96 2.16 14.7 3.05 3.05 5.66


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.74 0.73 0.73 0.0352 0.0352 0.0352 0.0157 0.0153 7.69 7.69
Дивиденд
1.19 2.97 3.96 3.96 1.98 1.98 0.2 2 3 3
Див доход, ао, %
0.0452 0.0459 0 0 0 0 0 0.3121 0.2167 0.2167 0.55
Дивиденды / прибыль, %
0.7613 1.19 0.0528 -0.012 -0.0309 -0.011 -0.0135 31.86 2.45 2.45 21.73


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1397.4 1570.23
Персонал, чел
73608 73608 81811