NSE: KPRMILL - K.P.R. Mill Limited

Rentabilität für sechs Monate: -4.38%
Dividendenrendite: +0.52%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung K.P.R. Mill Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
240.84 348.5 266.28 237.12 208.92 200.78 401.25 203.79 228.62 218.71 248.67 1.82
Выручка, млрд ₹
25 27.07 28.88 32.64 32.06 34.27 46.75 59.6 60.6 60.6 46.66 13.58
Чистая прибыль, млрд ₹
2.1 2.87 2.9 3.35 3.77 5.15 8.42 8.14 8.05 8.05 6.71 16.38
EV, млрд ₹
357.04 273.68 243.39 216.84 207.14 407.15 226.1 211.23 282.23 282.23 266.77 6.38
EBIT, млрд ₹
3.41 4.4 4.48 5.15 5.32 7.19 11.62 11.59 11.05 11.05 9.35 15.74
EBITDA, млрд ₹
4.93 5.9 5.88 6.47 6.69 8.65 13.04 13.32 12.94 12.94 10.93 14.10
Баланс стоимость, млрд ₹
10.94 12.86 15.7 17.9 18.66 23.5 31.87 37.07 43.58 43.58 30.94 18.49
FCF, млрд ₹
0.028 2.78 1.83 -0.2652 4.92 3.74 -3.98 -0.8034 3.54 3.54 1.48 -6.37
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.03 4.77 2.26 0.6594 7.88 6.59 4.94 2.99 6.78 6.78 5.84 -2.96
Операционная прибыль, млрд ₹
3.35 4.34 4.45 4.85 5.12 7.14 11.08 11.06 10.76 10.76 9.03 16.01
Операционные расходы, млрд ₹
4.21 4.36 4.52 5.78 5.49 6.03 6.29 11.07 18.98 18.98 9.57 28.16
CAPEX, млрд ₹
2 1.99 0.4325 0.9246 2.97 2.85 8.92 3.79 3.23 3.23 4.35 1.69


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2931 0.3937 0.2052 0.6409 1.52 0.6795 1.21 1.09 0.7513 0.7513 1.05 -13.15
Short Term Investments ₹
0.1632 0.1093 0.1384 0.0701 0.0701 2.73 3.49 1.37 1.35 1.35 1.80 80.69
Long term investments ₹
0.0347 0.0165 0.1188 0.021 0.021 0.0424 -9.56
Total Receivables ₹
4.68 4.13 6.23 6.88 6.29 4.93 7.07 6.25 0.0091 0.0091 4.91 -72.96
Total Current Assets ₹
10.83 10.38 13.04 17.65 15.1 17.54 24.74 29.78 31.4 31.4 23.71 15.77
Чистые активы, млрд ₹
12.07 11.87 13.08 12.23 11.48 13.26 12.83 20.54 23.91 23.91 16.40 15.81
Активы, млрд ₹
23.96 23.91 25.52 29.74 28.97 32.65 48.68 55.98 58.64 58.64 44.98 15.15
Short Term Debt ₹
6.77 5.68 4.89 7.26 5.81 4.78 5.59 9 8.63 8.63 6.76 8.23
Long Term Debt ₹
2.06 2.11 1.59 1.3 2.07 1.79 6.26 4.48 2.95 2.95 3.51 7.34
Задолженность, млрд ₹
13.02 11.05 9.82 11.84 10.31 9.15 16.81 18.91 15.06 15.06 14.05 7.87
Чистый долг, млрд ₹
8.58 7.4 6.27 7.92 6.36 5.89 10.64 12.4 10.83 10.83 9.22 11.23
Долг, млрд ₹
8.83 7.79 6.48 8.56 7.88 6.57 11.85 13.48 11.58 11.58 10.27 8.00
Interest income ₹
0.314 0.3427 0.4529 0.4359 0.3653 0.3284 0.2329 0.7886 0.4302 12.59
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5729 0.6445 0.5156 0.4894 0.4965 0.307 0.1931 0.7886 0.7437 0.7437 0.5058 8.42
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6246 -0.5001 -0.4739 -0.4775 -0.3284 -0.2329 -0.7886 0.0567 0.7886 -0.3541 -165.30
Goodwill ₹
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.0070 0.00
Амортизация, млрд ₹
1.52 1.49 1.4 1.31 1.37 1.47 1.41 1.74 1.89 1.89 1.58 6.65
Себестоимость, млрд ₹
17.44 18.37 19.91 22.01 21.55 21.38 29.32 37.53 48.68 48.68 31.69 17.70
Товарно материальные запасы ₹
5.06 5.33 6.4 10.06 7.16 9.13 12.89 18.98 19.05 19.05 13.44 21.62


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 19.06 39.29 9.22 10.58 9.95 24.47 23.67 23.56 23.56 18.45 17.36
Цена акции ао 802.35 560.3 658.45 874.95 669.3 516.75 824.8 994.2 946 946 790.21 7.17
Число акций ао, млн 376.73 369.48 362.86 354.62 344.19 343.94 344.05 343.94 341.81 341.81 343.59 -0.14
FCF/акцию 0.0743 7.52 5.04 -0.7478 14.28 10.87 -11.57 -2.34 10.37 10.37 4.32 -6.20


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 19.2 22.3 18.5 18.71 20.19 21.92 30.41 23.62 19.97 19.97 16.47 23.22 -0.22
ROA, % 8.77 11.99 11.38 11.26 13 15.78 20.7 15.56 14.05 14.05 7.62 15.82 1.57
ROIC, % 11.37 13.35 14.1 13.34 12.86 15.37 18.16 20.94 19.15 19.15 14.59 17.30 8.29
ROS, % 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 13.29 8.91 14.66 -2.43
ROCE, % 34.25 28.56 28.79 28.5 30.58 29.89 27.12 23.13 25.36 25.36 24.04 27.22 -3.67
Ebit margin, % 16.59 20.92 24.87 19.44 18.24 18.24 18.24 20.34 -2.70
Рентаб EBITDA, % 21.79 20.37 19.81 20.86 25.25 27.88 22.35 21.36 21.36 21.36 19.34 23.64 -3.29
Чистая рентаб, % 8.4 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 8.91 14.35 2.49
Operation Margin, % 16.03 15.41 14.86 15.97 20.83 23.7 18.55 17.76 17.76 17.76 20.59 19.72 -3.14
Доходность FCF, % 2.71 0.7504 0.008 1.04 0.7706 -0.1269 2.45 0.9319 -1.95 -0.3514 0.1907 22.59


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
165.87 92.84 81.66 62.39 53.3 77.87 25.59 24.42 33.7 33.7 80.27 42.98 -8.76
P/BV
31.85 20.71 15.1 11.67 10.76 17.07 6.76 5.36 6.23 6.23 8.50 9.24 -10.35
P/S
13.94 9.84 8.21 6.4 6.26 11.71 4.61 3.34 4.48 4.48 4.77 6.08 -6.47
P/FCF
95.83 129.76 -787.77 40.84 107.31 -51.19 -284.57 61.7 61.7 61.7 -53.08 -21.0100 -10.48
E/P
0.0108 0.0122 0.016 0.0188 0.0128 0.0413 0.0356 0.0368 0.0368 0.0368 0.06 0.0327 23.52
EV/EBIT
5.59 50.17 19.45 18.23 25.53 25.53 25.53 27.78 -12.64
EV/EBITDA
72.47 46.4 41.38 33.54 30.97 47.05 17.35 15.85 21.8 21.8 8.79 26.60 -6.78
EV/S
10.11 8.43 6.64 6.46 11.88 4.84 3.54 4.66 4.66 4.66 5.22 5.92 -17.07
EV/FCF
98.5 133.2 -817.64 42.13 108.89 -56.79 -262.92 79.62 79.62 79.62 -67.44 -10.3160 -6.07
Debt/EBITDA
1.32 1.1 1.32 1.18 0.7597 0.9092 1.01 0.8949 0.8949 0.8949 -10.43 0.8937 3.33
Netdebt/Ebitda
1.25 1.07 1.23 0.9507 0.6812 0.8162 0.9304 0.8369 0.8369 0.8369 -10.68 0.8203 4.20
Debt/Ratio
0.3258 0.2538 0.288 0.2719 0.2013 0.2435 0.2408 0.1975 0.1975 0.1975 0.28 0.2161 -0.38
Debt/Equity
0.6058 0.4126 0.4784 0.4221 0.2797 0.3719 0.3637 0.2658 0.4844 0.4844 5.82 0.3531 11.61
Debt/Net Income
2.72 2.23 2.56 2.09 1.28 1.41 1.66 1.44 1.44 1.44 6.17 1.45 2.38
PEG
63.83 63.83 63.83 0.00
Бета
1.08 -1.65 1.57 1.57 2.21 0.3333 13.28
Индекс Альтмана
16.54 14.37 11.27 11.62 18.2 8.26 8.12 7.4 7.4 7.4 36.42 9.88 -16.47


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.277 0.538 0.0437 0.0554 0.0544 0.3124 0.3096 0.7349 1.54 1.54 0.5903 95.16
Дивиденд
1 0.15 0.15 0.15 0.9 1.65 2.15 4.5 5 5 2.84 40.91
Див доход, ао, %
0.1081 0.0208 0.023 0.0255 0.1543 0.1414 0.0287 0.5059 0.5382 0.5157 0.56 0.2737 28.39
Дивиденды / прибыль, %
25.61 1.52 1.91 1.62 8.29 6.01 0.6129 9.03 19.1 19.1 21.66 8.61 18.17


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
21819 21819 0.00