Kotak Mahindra Bank Limited (KOTAKBANK) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 881.62	1 346.07	1 782.91	2 276.74	2 785.93	2 910.8	3 677.4	3 640.94	3 595.48		3 480
Выручка, млрд ₹		163.04	217.97	253.37	299.64	333.36	426.14	463.41	522.33	696.7	696.7
Чистая прибыль, млрд ₹		34.59	49.4	62.01	72.04	85.93	99.9	120.89	149.25	182.13	182.13
EV, млрд ₹		2 104.58	2 520.36	3 204.58	2 901.64	2 927.75	3 681.18	3 591.99	3 584.11	3 629.55	3 629.55
EBIT, млрд ₹		161.74	187.81	216.79	258.47	108.94	127.54	159.48	196.46	238.63	238.63
EBITDA, млрд ₹		165.19	191.43	220.62	263.05	113.59	132.15	164.29	202.45	246.55	246.55
Баланс стоимость, млрд ₹		333.64	384.93	504.88	582.82	671.37	848.39	971.65	1 123.14	1 299.72	1 299.72
FCF, млрд ₹		46.99	127.97	-108.18	12.97	461.66	45.13	77.48	-22.29	145.58	145.58
Операционный денежный поток, млрд ₹		50.25	132.02	-103.92	18.22	466.19	48.81	84.18	-12.42	156.85	156.85
Операционная прибыль, млрд ₹		161.74	187.81	216.79	258.47	108.94	127.54	155.85	191.51	238.04	238.04
Операционные расходы, млрд ₹		120.6	160.64	184.21	218.21	225.84	301.31	338.45	321.29	696.7	696.7
CAPEX, млрд ₹		3.25	4.04	4.26	5.25	4.53	3.69	6.7	9.87	11.27	11.27

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 773.86	1 238.74	1 406.11	1 954.79	2 247.27	3 114.36				3 358.94			3 905.49				3 731.92				3 535.27
Выручка, млрд ₹															83.15	138.5	143.35	161.35	158.9	160.24	180.98	279.07	288.79	268.8
Чистая прибыль, млрд ₹															27.55	36.08	39.95	45.66	41.5	44.61	42.65	53.37	74.48	50.44
EV, млрд ₹														3 483.53		3 690.92		3 615.99		3 561.41		3 656.59		3 236.93
EBIT, млрд ₹														80.24	67.33	47.76	52.6	60.26	112.14	118.15	112.9	68.7	98.6
EBITDA, млрд ₹															68.68	49.2	54.13	61.92	56.27	59.27	56.76	0.9495	38.52	66.47
Баланс стоимость, млрд ₹															971.65	1 036.27	1 036.27	1 123.14	1 123.14	1 208.15	1 208.15	1 299.72	1 299.72	1 473.18
FCF, млрд ₹						115.42	115.42	115.42	115.42		0.0182		0.0673	0.1539		2.88	3.07	0.4564
Операционный денежный поток, млрд ₹								116.55	116.55		0.0182	71.39	0.0673	0.1539		2.88	3.07	0.4564		38.12
Операционная прибыль, млрд ₹															67.33	47.76	52.6	60.26	56.27	59.27	56.76	67.75	60.08	66.47
Операционные расходы, млрд ₹															46.22	89.68	89.62	99.78	98.9	96.81	118.22	116.3	86.79	197.41
CAPEX, млрд ₹						1.13	1.13	1.13	1.13		3.69	2.34		6.7		3.73		9.87		4.89

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			116.08	256.35	244.25	312.64	640.81	477.17	524.01	429.25	652.06	652.06
Short Term Investments ₹							-77.85	-110.39	340.21	180.83	0.0000	0.0000
Long term investments ₹	387.91	455.89	702.74	684.62	909.77	1 034.87	1 111.97	1 569.46	1 645.29	1 953.38
Total Receivables ₹			61.58	84.15	99.73	124.04	116.65	128.92	114.09	109.37	138.1	138.1
Total Current Assets ₹			1 687.69	2 059.67	2 442.01	2 889.87	562.96	366.78	183.8	248.42	654.7	654.7
Чистые активы, млрд ₹		13.82	16.49	17.55	17.5	18.84	18.61	17.4	19.1	22.61		22.61
Активы, млрд ₹			2 408.04	2 761.88	3 377.2	3 951.71	4 431.73	4 788.73	5 464.98	6 204.3	7 676.67	7 676.67
Short Term Debt ₹		314.15	437.3	496.9	586.04		2	3.56	3.5	2.44	3.07	3.07
Long Term Debt ₹		314.15	437.3	496.9	586.04	664.39	655.77	477.39	551.48	570.34		570.34
Задолженность, млрд ₹			2 070.44	2 372.2	2 872.32	3 368.89	3 760.36	3 940.34	4 493.33	5 081.15	6 376.95	6 376.95
Чистый долг, млрд ₹			316.02	248.7	342.89	353.94	21.22	24.18	60.56	141.09	98.99	98.99
Долг, млрд ₹			874.6	993.8	1 172.08	666.58	657.76	480.95	584.57	572.77	751.06	751.06
Interest income ₹				223.24	251.31	299.35	334.74	328.2	337.4	421.51
Расходы на обслуживание долга ₹			111.23	114.58	124.67	151.87	159.01	129.67	115.53	144.11	225.67	225.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹			92.79	108.67	126.64	146.45	175.73	198.53	221.87	277.4	562.37	421.51
Goodwill ₹	0.0342	0.0342	0.0342	0.0342	7.93	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14
Амортизация, млрд ₹			3.45	3.62	3.83	4.58	4.65	4.61	4.8	5.99	7.92	7.92
Себестоимость, млрд ₹											-246.04	-246.04
Товарно материальные запасы ₹		0.0678	0.0678	0.0678	0.0678		-2 652.2	-2 716.56	3 379.88	592.49	790.16	790.16

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													477.17	551.82	551.82	524.01	524.01		411.87		429.25		504.82		652.06		461.01
Short Term Investments ₹																2.64	2.64				-180.83
Long term investments ₹									1 034.87	1 097.08	1 111.97	1 594.07	1 569.46		1 684.69		1 645.29		1 646.76		1 953.38		2 084.83
Total Receivables ₹				159.46		99.73		220.11	124.04		116.65		128.92			114.09	114.09				109.37				138.1
Total Current Assets ₹													3 193.73	3 408.02	3 408.02	638.1	640.74		411.87		248.42		504.82		652.06		461.01
Чистые активы, млрд ₹									18.84	18.91	18.61	17.57	17.4		17.41		19.1		19.87		22.61		23.83
Активы, млрд ₹															5 118.26	5 464.98	5 464.98		5 601.12	4 052.69	6 204.3		6 780.03	7 030.89	7 676.67		8 049.81
Short Term Debt ₹	448.72	496.9	496.9	577.33	577.33	586.04	586.04														2.44				3.07
Long Term Debt ₹									664.39	581.66	655.77	622.31	477.39		573.66		551.48		470.78		570.34		615.24
Задолженность, млрд ₹														4 221.83	4 221.83	4 493.33	4 493.33		4 564.85		5 081.15		615.24		6 376.95	-1 299.72	6 576.63
Чистый долг, млрд ₹													24.18	21.83	21.83	60.56	60.56		58.91		141.09		110.42		98.99		-461.01
Долг, млрд ₹		993.8		1 154.66		1 172.08									573.66		551.48		470.78		572.77		615.24		751.06		770.71
Interest income ₹															82.26	86.26	88.38	91.64	99.94	110.11	119.82	128.69	137.17	144.95
Расходы на обслуживание долга ₹																		30.04	33.74	38.04	42.3	48.34	55.36	59.85	62.12	68.05	71.39
Чист. проц. доходы, млрд ₹																	59.35	61.6	66.2	72.07	77.52	80.35	81.81	85.09	151.56	158.37
Goodwill ₹											8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14		8.14		8.14		8.14
Амортизация, млрд ₹																	1.31	1.35	1.44	1.53	1.67	-55.86	-58.88	-56.14	-67.75	-60.08
Себестоимость, млрд ₹																											-71.39
Товарно материальные запасы ₹		0.0678				0.0678															-592.49				790.16

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	5.64		18.92	21.4	25.56	31.1	35.2	60.94	75.14	91.64		91.64
Цена акции ао			1009.5	1253	1685	1995.4	1797.8	1826	1904	1785	1886.2	1886.2
Число акций ао, млн		1840.97	1906.39	1908.91	1912.64	1979.96	1984.11	1983.95	1986.17	1987.48		1987.48
FCF/акцию		25.53	67.13	-56.67	6.78	233.17	22.74	39.05	-11.22	73.25		73.25

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS												10.4	13	14.06	22.78	20.88	22.45	21.46	26.65	37.47	25.37
Цена акции ао									1792.8	1968.39	1832.16	1780.8	1839.36	1878.55	1746.61	1892.47	1819.95	1778.61
Число акций ао, млн		1547.75	1835.26	1840.97	1906.39	1908.91	1912.64	1979.96		1984.11				1986.6				1987.66
FCF/акцию	10.61	4.31	6.4	17.38	-14.19	1.7	60.34			0.0339				1.54	0.2277

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %			10.37	12.83	12.28	12.36	12.8	11.78	13.28	14.25	15.03		15.03	16.88
ROA, %			1.44	1.79	1.84	1.82	1.94	2.09	2.36	2.56	2.62		2.62	4.26
ROIC, %	3.28	3.67	2.94	3.66	3.78		6.64	7.55	7.93	9			9	9.45
ROS, %				22.67	24.47	24.04	25.78	23.44	26.09	28.57	26.14	26.14	26.14	54.68
ROCE, %			47.91	48.2	42.94	44.35	16.23	15.03	2.92	3.17	4.32		4.32	8.84
Рентаб EBITDA, %			101.32	87.82	87.08	87.79	34.08	31.01	35.45	38.76	35.39		35.39	61.10
Ebit margin, %							34.26	30.9	34.42	37.61	34.25		34.25
Чистая рентаб, %			21.21	22.67	24.47	24.04	25.78	23.44	26.09	28.57	26.14		26.14	54.68
Operation Margin, %				86.16	85.56	86.26	32.68	29.93	33.63	36.66	34.17	34.17	34.17	57.46
Доходность FCF, %	4.61	1.42	3.49	7.18	-4.75	0.4657	15.86	1.23	2.13	-0.62

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %																2.84	3.48	3.86	4.07	3.7	4.05	3.73	4.49	6.05	3.92	16.88
ROA, %													0.5839	0.6226	0.7121		0.6442	0.9858	0.736		1.32	0.6176	0.7258		1.25	4.26
ROIC, %						1.04		1.09											2.85		2.61					9.45
ROS, %																33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	19.12	25.79	18.77	54.68
ROCE, %											7.46	6	7.65	7.61	8.26		4.61		5.36		2.72	2.11	1.34			8.84
Рентаб EBITDA, %																82.6	35.53	37.76	38.38	35.41	36.99	31.36	0.3402	13.34	24.73	61.10
Ebit margin, %																					73.73	62.38	24.62	34.14
Чистая рентаб, %																33.14	26.05	27.87	28.3	26.12	27.84	23.57	19.12	25.79	18.77	54.68
Operation Margin, %																80.98	34.49	36.69	37.35	35.41	36.99	31.36	24.28	20.8	24.73	57.46
Доходность FCF, %	0.6921	1.45	0.3761	0.9484	2.28		-1.38		0.1443	3.71				0.0017				0.0822

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E	38.92	36.09	36.72	38.67	33.87	36.81	29.21	23.07	19.38		19.38	36.87
P/BV	4.03	4.63	4.51	4.78	4.34	4.33	3.63	3.07	2.72		2.72	3.60
P/S	8.26	8.18	8.99	9.3	8.73	8.63	7.62	6.59	5.07		5.07	11.27
P/FCF		13.93	-21.05	214.73	6.31	81.49	46.99	-161.29	23.9	23.9	23.9	8.25
E/P		0.0277	0.0272	0.0259	0.0295	0.0272	0.0332	0.0415	0.0523	0.0523	0.0523	0.21
EV/EBITDA	12.74	13.17	14.53	11.09	25.77	27.86	21.86	17.7	14.72		14.72	40.11
EV/Ebit					19.58	26.68	22.52	18.24	15.21	15.21	15.21
EV/S	12.91	11.56	12.65		8.78	8.64	7.75	6.86	5.21	5.21	5.21	13.78
EV/FCF	44.78	19.69	-29.62		6.34	81.58	46.36	-160.78	24.93	24.93	24.93	12.34
Debt/EBITDA		5.19	5.31	2.53	5.79	3.64	3.56	2.83	3.05	3.05	3.05	17.87
Netdebt/Ebitda		1.3	1.55	1.35	0.1868	0.183	0.3686	0.6969	0.4015	0.4015	0.4015	-1.53
Debt/Ratio	0.3632	0.3598	0.3471		0.1484	0.1004	0.107	0.0923	0.0978	0.0978	0.0978	0.30
Debt/Equity	2.62	2.58	2.32		0.9797	0.5669	0.6016	0.51	0.5779	33.21	33.21	267.45
Debt/Net Income	25.29	20.12	18.9		7.65	4.81	4.84	3.84	4.12	4.12	4.12	13.96
Бета							0.49	0.5759	1.08	0.4017	0.4017	1.30
Индекс Альтмана		1.15	1.16	1.2	1.5	1.56	1.2	1.01	0.8538	0.8561	0.8561	0.82

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E																		25.39	26.15	93.41	23.13	22.49	20.14	21.21	19.43	16.39	16.76	36.87
P/BV											4.98					4.02	3.52		3.5	3.6	3.09		0.5598	0.525	2.74		2.51	3.60
P/S																		7.32	7.62	26.03	6.56	6.1	5.54	5.59	4.54	3.88	3.64	11.27
P/FCF	144.49	68.77	265.89	105.44	43.95			-72.28		692.84	26.98					58031.01				1217.2								8.25
E/P			0.004	0.0076	0.009			0.0083		0.0082	0.0075	0.0077				0.0087				0.0107				0.0121				0.21
EV/EBITDA															15.6		12.29		11.78		15.46		15.43		21.11		19.9	40.11
EV/Ebit																							30.14		53.23
EV/S																							22.23		13.1		12.04	13.78
Debt/EBITDA						20.26	22.47		19.31						8.22		6.76		5.68		9.25		10.38		791		11.6	17.87
Netdebt/Ebitda													0.375	0.3974	0.3129	0.8059	0.7426		1.2		2.28		1.86		104.26		-6.94	-1.53
Debt/Ratio						0.3598	0.3787		0.3471												0.0923		0.0907		0.0978		0.0957	0.30
Debt/Equity						2.58	2.46		2.32												0.51		0.5092		0.5779		0.5232	267.45
Debt/Net Income						70.77	80.15		65.51												12.54		13.79		14.07		15.28	13.96

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6993	0.9907	1.11	1.38	1.93	2.33	0.405	2.59	3.37		3.37
Дивиденд	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8		0.9	1.1	1.5	2	2
Див доход, ао, %		0.0684	0.0642	0.0587	0.0549	0.0586	0.0486	0.0492	0.0595	0.1954	0.1954	1.46
Дивиденды / прибыль, %		2.86	2.24	2.22	2.68	2.71	0.4054	1.81	1.73	1.85	1.85	18.24

	2013Q3	2014Q3	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.5825	0.5825	0.5825	0.5825	0.405	1.78	2.19	2.18	2.59	2.98
Дивиденд	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8						0.9		1.1		1.5
Див доход, ао, %	0.0514	0.0409	0.0331	0.0643	0.0606	0.0544	0.0534						0.0502		0.0598		0.0824	1.46
Дивиденды / прибыль, %								2.48	3.06	3.14	1.98	1.56	5.97	5.63	6.05	5.67	6.68	18.24

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	90000	90000	103317

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Berichterstattung Kotak Mahindra Bank Limited

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen