NSE: JSWENERGY - JSW Energy Limited

Rentabilität für sechs Monate: -16.67%
Sektor: Utilities

Berichterstattung JSW Energy Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
155.75 117.53 112.11 120.18 113.08 90.03 328.72 487.82 515.38 471.04
Выручка, млрд ₹
99.69 82.63 80.49 91.38 82.73 69.22 81.67 103.32 114.26 114.26
Чистая прибыль, млрд ₹
13.96 6.29 0.7797 6.95 11 7.95 17.29 14.78 17.23 17.23
EV, млрд ₹
265.44 249.7 236.77 217.31 186.93 408.5 592.49 612.32 1 132.56 1 132.56
EBIT, млрд ₹
31.98 24.21 20.88 19.66 24.72 19.2 29.91 27.2 40.9 40.9
EBITDA, млрд ₹
41.49 33.9 30.54 31.3 36.4 30.87 41.22 38.9 57.23 57.23
Баланс стоимость, млрд ₹
85.36 103.68 111.1 118.22 116.46 145.07 174.15 186.29 208.32 208.32
FCF, млрд ₹
-0.2254 30.5 38.13 22.31 19.61 32.64 6.58 -21.52 -17.99 -17.99
Операционный денежный поток, млрд ₹
35.67 34.21 39.34 24.64 20.82 37 29.52 20.84 62.34 62.34
Операционная прибыль, млрд ₹
32.62 24.01 18.35 17.65 22.47 17.4 24.38 26.67 37.54 37.54
Операционные расходы, млрд ₹
15.03 15.05 15.45 16.63 12.61 15.95 16.81 22.82 61.95 61.95
CAPEX, млрд ₹
35.9 3.72 1.21 2.33 1.21 4.35 22.94 42.37 80.33 80.33


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.23 5.91 2.24 1.32 1.52 3.67 5.85 34.22 30.92 30.92
Short Term Investments ₹
0.7526 3.86 3.92 3.72 7.44 7.8 14.92 23.39 16.34 16.34
Long term investments ₹
2.53 2.33 9.31 14.09 21.26 20.97
Total Receivables ₹
31.72 25.04 15.56 21.46 29.65 29.22 15.87 26.44 19.5 19.5
Total Current Assets ₹
42.51 40.79 27.11 31.08 45.02 44.64 51.99 96.24 86.65 86.65
Чистые активы, млрд ₹
134.02 189.74 184.07 175.91 166.9 156.08 146.39 155.13 278.45 278.45
Активы, млрд ₹
281.37 285.89 267.21 259.26 251.12 264.36 309.32 487.42 582.69 582.69
Short Term Debt ₹
31.67 12.23 10.63 13.15 15.61 13.72 20.21 56.22 36.1 36.1
Long Term Debt ₹
119.48 131.26 108.21 92.4 82.81 69.72 69.22 194.29 277.31 277.31
Задолженность, млрд ₹
195.46 182.18 156.15 141.16 134.9 119.38 135.16 300.08 372.55 372.55
Чистый долг, млрд ₹
154.03 137.59 116.6 104.23 97.17 80.05 83.58 216.29 284.82 284.82
Долг, млрд ₹
151.15 143.49 118.84 105.55 98.42 83.44 89.43 250.51 315.73 315.73
Interest income ₹
11.7 13.85 10.54 8.42 7.45 8.79 1.9 4.08
Расходы на обслуживание долга ₹
13.62 15.6 13.46 10.84 9.82 8.43 6.31 8.44 20.38 20.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-15.33 -11.29 -10.02 -8.65 -8.96 -7.77 -8.44 2.83 4.08
Goodwill ₹
0.106 0.0966 0.8305 6.45 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Амортизация, млрд ₹
9.51 9.69 9.66 11.64 11.68 11.67 11.31 11.69 16.33 16.33
Себестоимость, млрд ₹
52.04 43.58 46.69 57.1 47.65 35.44 38.94 59.37 52.31 52.31
Товарно материальные запасы ₹
6.49 5.97 5.36 4.55 6.4 3.95 9.01 9.87 8.31 8.31


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 7.76 2.88 3.01 4.1 6.53 4.95 10.5 8.99 10.47 10.47
Цена акции ао 60.85 92.4 68.65 69.35 67.8 300.5 287.6 409.05 625.15 625.15
Число акций ао, млн 1645.38 1616.21 1641.91 1642.17 1647.07 1669.74 1645.91 1644.32 1644.68 1644.68
FCF/акцию -0.137 18.87 23.22 13.59 11.91 19.55 4 -13.09 -10.94 -10.94


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 16.35 6.07 0.7018 5.88 9.44 5.48 10.83 8.2 8.73 8.73 13.55
ROA, % 4.96 2.2 0.2918 2.68 4.38 3.01 6.03 3.71 3.22 3.22 6.44
ROIC, % 10.25 7.57 4.13 0.8546 3.13 6.04 4.2 7.81 4.18 4.18 11.40
ROS, % 7.61 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15.08 15.08 15.08 13.64
ROCE, % 37.22 23.34 18.8 16.65 21.27 13.25 11.57 6.85 8.02 8.02 13.15
Рентаб EBITDA, % 41.62 41.02 37.94 34.25 44 44.6 50.47 37.65 50.09 50.09 38.33
Чистая рентаб, % 14 7.61 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15.08 15.08 13.63
Operation Margin, % 29.06 22.8 19.32 27.16 25.13 29.85 25.81 32.86 32.86 32.86 35.42
Доходность FCF, % 15.59 17.44 -0.1918 27.2 31.73 19.73 21.78 9.93 1.35 -4.18


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
8.42 17.82 154.14 16.27 8.19 41.32 29.44 26.8 49.21 49.21 45.27
P/BV
1.38 1.08 1.08 0.9565 0.7731 2.27 2.92 2.11 4.03 4.03 4.96
P/S
1.18 1.36 1.49 1.24 1.09 4.75 6.23 3.83 7.42 7.42 6.38
P/FCF
3.68 3.15 5.07 4.59 10.07 74.14 -23.95 -26.18 -26.18 -26.18 27.02
E/P
0.0561 0.0065 0.0615 0.1222 0.0242 0.0354 0.0287 0.0366 0.0366 0.0366 0.03
EV/EBITDA
6.4 7.37 7.75 6.94 5.14 13.23 14.37 15.74 19.79 19.79 19.12
EV/Ebit
7.8 11.33 19.81 22.51 27.69 27.69 27.69
EV/S
3.02 2.94 2.38 2.26 5.9 7.25 5.93 9.91 9.91 9.91 8.12
EV/FCF
8.19 6.21 9.74 9.53 12.51 90.05 -28.45 -62.95 -62.95 -62.95 12.97
Debt/EBITDA
4.23 3.89 3.37 2.7 2.7 2.17 6.44 5.52 5.52 5.52 4.00
Netdebt/Ebitda
4.06 3.82 3.33 2.67 2.59 2.03 5.56 4.98 4.98 4.98 3.80
Debt/Ratio
0.5019 0.4447 0.4071 0.3919 0.3156 0.2891 0.514 0.5419 0.5419 0.5419 0.34
Debt/Equity
1.38 1.07 0.8928 0.8451 0.5752 0.5135 1.34 1.13 1.13 1.13 0.60
Debt/Net Income
22.81 152.41 15.18 8.95 10.49 5.17 16.95 18.33 18.33 18.33 9.54
Бета
1.38 2.45 2.25 2.25 2.40
Индекс Альтмана
1.98 2.13 2.27 2.26 3.28 3.78 2.56 2 2 2 4.99


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.82 3.95 3.93 1.19 0.0431 1.98 1.64 3.29 3.47 3.47
Дивиденд
2 2 0.5 1 1 2 2 2 2 2
Див доход, ао, %
2.8 0.7208 0.7622 1.45 1.83 1.02 1.51 0.7891 0.6525 0.6525 1.47
Дивиденды / прибыль, %
28.29 62.43 152.03 0.62 17.99 20.65 19.01 22.25 20.13 20.13 28.03


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IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
25.83 28.56 36.62 26.33 35.79 35.79
Персонал, чел
2310 2310