NSE: IOC - Indian Oil Corporation Limited

Rentabilität für sechs Monate: -33.61%
Dividendenrendite: +4.77%
Sektor: Energy

Berichterstattung Indian Oil Corporation Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
4 315.62 3 608.15 5 507.57 2 792.43 1 955.97 1 241.49 1 497.16 1 311 1 251.4 1 290
Выручка, млрд ₹
3 478.06 3 487.35 4 182.14 5 195.42 4 785.3 3 611.33 5 860.33 8 417.56 7 763.52 7 763.52
Чистая прибыль, млрд ₹
112.19 198.49 221.89 173.77 -8.93 216.38 251.02 97.92 417.3 417.3
EV, млрд ₹
4 400.61 6 100.92 3 411.2 2 881.19 2 461.63 2 655.87 2 428.06 2 555.37 3 593 3 593
EBIT, млрд ₹
190.62 318.43 376.02 300.78 101.81 373.24 372.64 191.04 648.72 648.72
EBITDA, млрд ₹
249.27 386.53 452.65 385.84 204.54 482.66 496.11 322.85 807.38 807.38
Баланс стоимость, млрд ₹
759.94 1 020.96 1 138.74 1 124.69 953.98 1 118.38 1 335.35 1 397.2 1 834.16 1 834.16
FCF, млрд ₹
113.6 134.02 66.37 -127.48 -235.24 260.29 15.33 -29.56 339.23 339.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
270.2 281.68 290.82 141.33 86.53 498.62 245.7 296.44 710.99 710.99
Операционная прибыль, млрд ₹
189.35 275.43 375.97 286.46 106.38 297.77 370.42 250.46 599.99 599.99
Операционные расходы, млрд ₹
285.55 344.61 335.12 320.05 338.9 359.61 390.78 627.39 500.17 500.17
CAPEX, млрд ₹
156.6 147.66 224.45 268.81 321.77 238.33 230.37 326 371.75 371.75


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
13.19 3.3 3.19 9.33 14.35 7.81 11.77 9.96 12.47 12.47
Short Term Investments ₹
74.32 75.32 84.8 85.03 90.97 101.55 88.38 141.98 121.73 121.73
Long term investments ₹
85.66 87.61 200.67 321.53 336.2 326.71
Total Receivables ₹
427.93 228.65 263.07 432.13 132.93 137.84 228.98 227.57 138.31 138.31
Total Current Assets ₹
944.74 966.11 1 056.74 1 297.76 1 106.24 1 162.09 1 468.61 1 588.65 1 584.48 1 584.48
Чистые активы, млрд ₹
1 127.65 1 212.93 1 279.66 1 380.73 1 530.48 1 737.05 1 866.52 2 012.45 2 240.82 2 240.82
Активы, млрд ₹
2 420.24 2 735.61 2 956.72 3 351.55 3 297.37 3 549.16 4 106.25 4 417.62 4 823.62 4 823.62
Short Term Debt ₹
309.61 377.25 425.89 576.13 737.2 557.18 697.11 791.87 795.03 795.03
Long Term Debt ₹
241.88 219.4 196.07 358.43 497.29 609.35 623.08 697.9 467.93 467.93
Задолженность, млрд ₹
1 646.16 1 695.6 1 796.47 2 208.09 2 334.63 2 421.02 2 754.98 2 985.48 2 941.99 2 941.99
Чистый долг, млрд ₹
600.09 629.41 653.31 958.32 1 283.56 1 158.72 1 308.43 1 479.81 1 313.81 1 313.81
Долг, млрд ₹
551.49 596.65 621.96 934.55 1 234.49 1 166.53 1 320.2 1 489.77 1 326.28 1 326.28
Interest income ₹
17.42 20.71 17.09 20.53 63.48 23.92 41.88 66.79
Расходы на обслуживание долга ₹
29.92 35.46 34.95 40.12 50.23 43.58 42.97 75.41 75.84 75.84
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-18.07 -17.23 -23.42 -31.06 -35.89 -54.23 -75.41 19.35 66.79
Goodwill ₹
1.32 0.7257 0.7973 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104
Амортизация, млрд ₹
58.65 68.1 76.64 85.06 102.73 109.41 123.48 131.81 158.66 158.66
Себестоимость, млрд ₹
3 003.16 2 867.31 3 505.34 4 588.9 4 328.7 2 931.38 5 097.51 7 608.16 6 668.48 6 668.48
Товарно материальные запасы ₹
420.95 658.84 705.68 771.26 670.11 834.27 1 117.37 1 211.08 1 213.76 1 213.76


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 6.8 11.63 20.17 17.71 1.32 23.22 18.23 7.11 30.3 30.3
Цена акции ао 388.95 137.21 125.7 91.01 111.5 76.55 129.9 136.44 117.37 117.37
Число акций ао, млн 13771.56 13771.56 13771.56 13771.56 13765.61 13771.56 13771.56 13771.56 13771.56 13771.56
FCF/акцию -10.38 9.73 4.82 -9.26 -17.09 18.9 1.11 -2.15 24.63 24.63


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 14.76 19.44 19.49 15.45 -0.9362 19.35 20.46 7.17 25.83 25.83 26.19
ROA, % 4.64 7.26 7.5 5.18 -0.2709 6.1 6.56 2.3 9.03 9.03 10.97
ROIC, % 5.62 11.29 20.17 19.12 14.11 2.24 13.14 10.7 7.19 7.19 18.73
ROS, % 5.69 5.31 3.34 -0.1866 5.99 4.28 1.16 5.38 5.38 5.38 10.30
ROCE, % 30.62 32.41 26.3 10.57 33.08 17.06 8.13 24.39 34.48 24.39 23.39
Ebit margin, % 2.13 9.38 6.36 2.27 8.36 8.36 8.36
Рентаб EBITDA, % 11.08 10.82 7.43 4.27 13.37 8.47 3.84 10.4 10.4 10.4 18.21
Чистая рентаб, % 3.23 5.69 5.31 3.34 -0.1866 5.99 4.28 1.16 5.38 5.38 10.30
Operation Margin, % 7.9 8.99 5.51 2.22 8.25 6.32 2.98 7.73 7.73 7.73 19.86
Доходность FCF, % -1.54 -3.96 2.43 2.38 -6.52 -18.95 17.39 1.17 -2.36


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
85.38 27.75 12.58 11.26 -139 6.92 4.46 10.98 5.46 5.46 21.04
P/BV
5.98 5.39 2.45 1.74 1.3 1.34 0.8286 0.751 1.21 1.21 2.91
P/S
0.8824 1.58 0.6677 0.3765 0.2594 0.4146 0.1911 0.1278 0.2936 0.2936 1.70
P/FCF
41.1 42.07 -15.34 -5.28 5.75 85.51 -42.33 3.8 3.8 3.8 22.25
E/P
0.036 0.0795 0.0888 -0.0072 0.1445 0.1915 0.0782 0.3235 0.3235 0.3235 0.20
EV/EBITDA
20.25 15.78 7.54 7.47 12.03 5.5 4.89 7.91 4.45 4.45 10.43
EV/EBIT
19.79 5.89 6.52 13.38 5.54 5.54 5.54
EV/S
1.75 0.8157 0.5546 0.5144 0.7354 0.4143 0.3036 0.4628 0.4628 0.4628 1.89
EV/FCF
45.52 51.4 -22.6 -10.46 10.2 158.36 -86.44 10.59 10.59 10.59 55.52
Debt/EBITDA
1.54 1.37 2.42 6.04 2.42 2.66 4.61 1.64 1.64 1.64 1.51
Netdebt/Ebitda
1.63 1.44 2.48 6.28 2.4 2.64 4.58 1.63 1.63 1.63 1.30
Debt/Ratio
0.2181 0.2104 0.2788 0.3744 0.3287 0.3215 0.3372 0.275 0.275 0.275 0.21
Debt/Equity
0.5844 0.5462 0.8309 1.29 1.04 0.9887 1.07 0.7231 0.5919 0.7231 0.58
Debt/Net Income
3.01 2.8 5.38 -138.22 5.39 5.26 15.21 3.18 3.18 3.18 3.66
Бета
0.7 3.3 4.23 2.9 2.9 2.43
Индекс Альтмана
5.48 4.43 3.66 2.92 3.02 3.23 3.46 3.21 3.12 3.12 8.03


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
26.09 35.9 127.74 114.67 116.79 58.03 83.83 33.06 109.73 109.73
Дивиденд
2.33 6.33 12.17 1.67 2.83 11.33 2.4 8 7 7
Див доход, ао, %
0.5447 1.58 6 1.17 3.14 10.42 9.59 3.24 4.77 4.77 3.54
Дивиденды / прибыль, %
32 64.35 51.68 67.21 -649.72 38.74 43.41 33.76 26.29 26.29 29.46


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1615.18 1621.75
Персонал, чел
31254 31254 31095