NSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

Rentabilität für sechs Monate: -15.97%
Dividendenrendite: +0.66%
Sektor: Consumer Cyclical

Berichterstattung Balkrishna Industries Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
216.65 160.79 237.75 406.37 406.4 450.1 458.91 332.28 22.86
Выручка, млрд ₹
32.3 36.61 43.52 50.36 47.04 56.76 82.13 96.55 93.04 93.04 75.10 14.61
Чистая прибыль, млрд ₹
5.76 7.17 7.36 7.74 9.6 11.78 14.35 10.57 14.71 14.71 12.20 8.91
EV, млрд ₹
225.06 169.04 246.6 415.83 432.25 410.02 470.25 470.25 394.99 13.78
EBIT, млрд ₹
8.47 9.69 10.71 11.24 10.85 15.02 19.91 14.79 20.43 20.43 16.20 13.49
EBITDA, млрд ₹
11.28 12.73 13.82 14.57 14.59 19.16 24.45 20.49 26.93 26.93 21.12 13.04
Баланс стоимость, млрд ₹
27.88 35.43 40.83 46.54 50.08 60 69.33 75.57 88.54 88.54 68.70 12.07
FCF, млрд ₹
8.3 6.62 3.3 0.8069 3.89 4.13 -6.87 -3.15 9.45 9.45 1.49 19.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.73 8.47 7.5 8.2 11.73 13.39 9.08 14.48 20.43 20.43 13.82 11.74
Операционная прибыль, млрд ₹
5.99 8.27 7.91 9.74 9 13.95 15.54 11.42 16.06 16.06 13.19 12.28
Операционные расходы, млрд ₹
9.5 10.27 11.3 12.59 13.71 16.25 23.85 30.06 21.23 21.23 21.02 9.14
CAPEX, млрд ₹
2.42 1.85 4.2 7.4 7.84 9.26 15.95 17.62 10.99 10.99 12.33 6.99


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.28 0.226 0.2646 0.4617 0.4682 0.5492 0.4591 0.693 0.7462 0.7462 0.5831 9.77
Short Term Investments ₹
2.41 4.62 4.83 7.63 3.51 3.92 6.85 7.75 13.49 13.49 7.10 30.90
Long term investments ₹
3.68 0.5756 5.77 8.87 6.19 3.19 4.92 40.84
Total Receivables ₹
5.27 5.47 6.5 7.37 7.06 8.16 10.96 11.15 16.15 16.15 10.70 18.00
Total Current Assets ₹
16.08 17.46 20.17 24.71 19.21 24.82 38.94 39.28 46.44 46.44 33.74 19.31
Чистые активы, млрд ₹
30.48 30.86 29.03 28.86 33.07 38.07 41.39 51.98 67.04 67.04 46.31 15.18
Активы, млрд ₹
53.9 57.89 58.78 64.79 68.06 81.66 109.79 123.48 136.85 136.85 103.97 14.99
Short Term Debt ₹
10.82 11.72 8.65 8.69 9.3 10 20.28 23.04 24.04 24.04 17.33 20.92
Long Term Debt ₹
8.28 2.16 0.025 0.0223 0.0179 0.0148 5.01 10.43 6.91 6.91 4.48 229.10
Задолженность, млрд ₹
26.03 22.46 17.95 18.25 17.98 21.67 40.46 47.91 48.31 48.31 35.27 21.86
Чистый долг, млрд ₹
15.86 13.68 8.41 8.25 8.85 9.46 24.83 32.77 30.25 30.25 21.23 27.87
Долг, млрд ₹
19.1 13.88 8.67 8.71 9.32 10.01 25.29 33.47 30.99 30.99 21.82 27.16
Interest income ₹
1.35 2.28 3.19 1.96 2.16 0.1138 2.37 2.83 1.89 7.62
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3211 0.1848 0.1308 0.1124 0.0969 0.1062 0.0845 0.4273 1.01 1.01 0.3450 59.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.079 -0.0772 -0.0625 0.1165 -0.1138 -0.0915 -0.0851 0.4739 2.83 0.0600 32.40
Goodwill ₹
0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.0006 0.00
Амортизация, млрд ₹
2.81 3.04 3.11 3.33 3.74 4.15 4.54 5.69 6.51 6.51 4.93 11.72
Себестоимость, млрд ₹
16.81 18.07 24.3 28.03 24.32 26.56 42.74 55.05 56.42 56.42 41.02 18.33
Товарно материальные запасы ₹
2.97 4.76 6.19 7.59 6.16 9.4 16.72 16.67 13.32 13.32 12.45 16.68


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 7.37 29.27 38.2 40.5 48.9 59.9 74.25 54.7 76.12 76.12 62.77 9.25
Цена акции ао 1194.15 923.9 990.55 1646.3 2323.4 2131.25 2568.55 2910.1 2581.05 2581.05 2502.87 2.13
Число акций ао, млн 193.32 193.26 193.26 193.35 193.32 193.32 193.32 193.32 193.31 0.01
FCF/акцию 17.05 4.18 20.13 21.35 -35.55 -16.27 48.86 48.86 7.70 19.40


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 20.66 20.23 18.02 16.62 19.16 19.63 22.2 14.59 17.93 17.93 16.47 18.70 -1.32
ROA, % 10.68 12.38 12.52 11.94 14.1 14.42 14.99 9.07 11.31 11.31 7.62 12.78 -4.31
ROIC, % 10.68 14.2 15.84 17.31 17.16 24.78 20.13 18.44 12.54 12.54 14.59 18.61 -6.08
ROS, % 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 15.82 8.91 16.16 -5.28
ROCE, % 27.34 26.22 24.15 21.67 25.03 25.72 16.44 20.38 23.07 20.38 24.04 22.13 -1.62
Ebit margin, % 24.45 27.6 24.25 15.32 21.95 21.95 21.95 22.21 -4.48
Рентаб EBITDA, % 34.76 31.76 28.92 31.01 33.77 29.77 21.22 28.95 28.95 28.95 19.34 28.53 -3.03
Чистая рентаб, % 17.83 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 8.91 17.08 -4.96
Operation Margin, % 22.59 18.18 19.33 19.14 24.58 18.92 11.83 17.26 17.26 17.26 20.59 17.97 -6.83
Доходность FCF, % 1.52 0.5018 1.64 1.02 -1.69 -0.6987 0.1546 -206.84


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
29.45 20.78 24.77 34.51 28.38 35.68 29.9 29.9 80.05 30.65 3.84
P/BV
5.31 3.46 4.75 6.77 5.88 4.99 4.97 4.97 8.47 5.47 0.91
P/S
4.98 3.19 5.05 7.16 4.96 3.91 4.73 4.73 4.76 5.16 -1.30
P/FCF
65.72 199.27 61.11 98.44 -59.13 -143.12 48.58 48.58 48.58 -53.08 -1.3300 -13.17
E/P
0.034 0.0481 0.0404 0.029 0.0353 0.0235 0.0321 0.0321 0.0321 0.06 0.0304 2.05
EV/EBIT
13.77 20.95 21.71 27.71 23.02 23.02 23.02 23.28 1.90
EV/EBITDA
16.28 11.6 16.9 21.7 17.68 20.01 17.46 17.46 8.72 18.75 0.65
EV/S
5.17 3.36 5.24 7.33 5.26 4.25 5.05 5.05 5.05 5.21 5.39 -7.18
EV/FCF
68.27 209.5 63.38 100.73 -62.9 -130.37 49.78 49.78 49.78 -65.78 1.40 -13.15
Debt/EBITDA
1.09 0.6277 0.598 0.6386 0.5223 1.03 1.63 1.15 1.15 1.15 -10.43 1.10 17.10
Netdebt/Ebitda
1.08 0.6085 0.5663 0.6067 0.4937 1.02 1.6 1.12 1.12 1.12 -10.68 1.07 17.80
Debt/Ratio
0.2398 0.1476 0.1345 0.1369 0.1226 0.2303 0.271 0.2265 0.2265 0.2265 0.28 0.2154 13.06
Debt/Equity
0.3918 0.2124 0.1872 0.186 0.1668 0.3647 0.4428 0.3501 0.4624 0.3501 5.82 0.3574 22.62
Debt/Net Income
1.94 1.18 1.13 0.971 0.8501 1.76 3.16 2.11 2.11 2.11 6.17 2.00 19.94
Бета
0.4994 0.4691 0.8723 0.8723 1.73 0.6136 20.43
Индекс Альтмана
8.17 7.07 8.37 10.27 7.33 7.04 6.54 6.55 6.55 36.42 7.55 -8.60


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2249 0.9133 0.6444 1.21 1.74 5.13 2.32 3.09 3.09 3.09 3.07 12.17
Дивиденд
3 4.75 7 8 23 9 16 16 16 16 16.00 -7.00
Див доход, ао, %
0.3859 0.3026 0.6246 0.9615 1.87 0.4282 1.37 0.6567 0.7263 0.6588 0.56 1.01 -17.23
Дивиденды / прибыль, %
15.86 8.99 16.48 22.55 53.41 19.67 39.04 29.23 21.03 21.03 21.66 32.48 -17.01


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Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3472 3472 0.00