Vinci Partners Investments Ltd. (VINP) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.7655	0.6108	0.5145	0.5246
Выручка, млрд $		0.1722	0.2967	0.3399	0.4655	0.4081	0.4544	0.5648
Чистая прибыль, млрд $		0.0566	0.1514	0.1702	0.2086	0.2194	0.2206	0.2206
EV, млрд $		0.0869	0.0993	0.0931	3.46	2.88	3.56	3.48
EBIT, млрд $		0.0824	0.1834	0.2257	0.271	0.1668	0.2022	0.3188
EBITDA, млрд $		0.1	0.2007	0.2389	0.2847	0.1826	0.2106	0.3386
Баланс стоимость, млрд $	0.0545	0.0663	0.1081	0.0192	1.41	1.37	1.38	1.38
FCF, млрд $		0.0723	0.1306	0.1933	0.2856	0.1114	0.1774	0.1774
Операционный денежный поток, млрд $		0.0733	0.1323	0.1953	0.2887	0.1179	0.2142	0.2142
Операционная прибыль, млрд $		0.0814	0.1834	0.2156	0.2425	0.1996	0.2022	0.2022
Операционные расходы, млрд $		0.0466	0.0508	0.1242	0.223	0.1268	0.1971	0.0868
CAPEX, млрд $		0.000965	0.0017	0.002	0.0031	0.0065	0.0367	0.0367

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.7607	0.6875	0.7083	0.6603	0.5598	0.5489	0.5129	0.4873	0.5693	0.555
Выручка, млрд $				0.0998	0.1027	0.1116	0.1116	0.1176	0.1178	0.1624	0.1135	0.1436	0.1232
Чистая прибыль, млрд $				0.0464	0.0692	0.0585	0.0585	0.0917	0.032	0.0641	0.0457	0.0283	0.0419
EV, млрд $				3.27	0.7535	0.7228	0.679	2.76	3.15	3.41	3.64	4.09	3.72
EBIT, млрд $			0.0701	0.0459	0.0876	0.0553	0.0553	0.0499	0.0485		0.0474	0.065	0.0726
EBITDA, млрд $			0.0738	0.0498	0.0916	0.0477	0.0477	0.05	0.0543		0.0497	0.0615	0.0788
Баланс стоимость, млрд $				1.37	1.38	1.34	1.37	1.36	1.33	1.38	1.35	1.34	1.31
FCF, млрд $			0.074	0.0358	0.0763	0.0411	0.0411	0.1058	0.0546	0.0589	0.1153	0.1529
Операционный денежный поток, млрд $			0.0746	0.0366	0.0775	0.0873	0.0452	0.1153	0.0704	0.0699	0.1186	0.157
Операционная прибыль, млрд $				0.0459	0.0876	0.0553	0.0553	0.0527	0.0473	0.0909	0.0549	0.065	0.0469
Операционные расходы, млрд $				0.0192	0.023	0.0352	0.0352	0.0207	0.0244	0.0715	0.0263	0.0835	0.037
CAPEX, млрд $			0.000557	0.00081	0.0013	0.0056	0.004	0.0095	0.0159	0.011	0.0033	0.0041

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0055	0.0062	0.0036	0.0131	0.0217	0.0301	0.0159	0.0159
Short Term Investments $	0.0291	0.0431	0.0863	0.0786	1.45	1.35	1.81	1.81
Long term investments $	0.0024	0.0143	0.0242	0.0316	0.0086	0.006	0.0071
Total Receivables $	0.0205	0.0245	0.0625	0.0521	0.0475	0.0592	0.1056	0.1078
Total Current Assets $	0.0575	0.0753	0.1574	0.1562	1.53	1.46	1.96	1.96
Чистые активы, млрд $	0.0545	0.1013	0.1048	0.1055	0.0836	0.0821	1.37	0.3075
Активы, млрд $	0.1885	0.2022	0.3118	0.3285	1.65	1.77	2.3	2.3
Short Term Debt $	0.0205	0.0165	0.0177	0.0198	0.0223	0.0373	0.1011	0.1011
Long Term Debt $						0.1621	0.5404	0.5404
Задолженность, млрд $	0.1324	0.1342	0.197	0.3093	0.2321	0.3914	0.9189	0.9189
Чистый долг, млрд $	0.0972	0.0869	0.0993	0.0931	0.0639	0.2314	0.674	0.674
Долг, млрд $		0.093	0.1029	0.1062	0.0855	0.2615	0.6899	0.6415
Interest income $		0.001	0.0008	0.0101	0.0285	0.0879	0.0053
Расходы на обслуживание долга $		0.0118	0.0122	0.0131	0.0131	0.0879	0.0335	0.0335
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.0108	-0.0114	-0.003	0.0154	0.0879	-0.0272	0.000961
Goodwill $						0.1623	0.1623
Амортизация, млрд $		0.0175	0.0173	0.0132	0.0137	0.0158	0.0085	0.0198
Себестоимость, млрд $		0.0442	0.0625	0.0744	0.154	0.1053	0.0551	0.1655
Товарно материальные запасы $			-0.0859	-0.0083	-1.37	1.24	1.17	1.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.0105	0.014	0.0229	0.0301	0.0314	0.038	0.0159	0.0457	0.0458	0.0243
Short Term Investments $						1.34	1.39	1.26	1.35	1.31	1.28	1.81	1.71	1.85	1.88
Long term investments $			0.0107	0.0086	0.0092	0.0057	0.0056	0.006	0.0062	0.0064	0.0068	0.0071
Total Receivables $						0.0514	0.0526	0.0637	0.0607	0.0721	0.0705	0.1015	0.0933	0.0786	0.0811
Total Current Assets $						1.41	1.47	1.36	1.46	1.42	1.41	1.96	1.87	2	2.01
Чистые активы, млрд $	0.1042	0.1024	0.0996	0.0836	0.0768	0.0737	0.0705	0.0821		0.073	0.071
Активы, млрд $						1.52	1.76	1.67	1.77	1.73	1.74	2.3	2.27	2.46	2.46
Short Term Debt $						0.0232	0.0325	0.0347	0.0373	0.0466	0.0905	0.0767	0.1032	0.1013	0.0379
Long Term Debt $							0.1752	0.1621	0.1589	0.1582	0.1119	0.5404	0.5545	0.6525
Задолженность, млрд $						0.1527	0.3764	0.3299	0.3914	0.3624	0.4095	0.9189	0.9195	1.12	1.15
Чистый долг, млрд $						0.0684	0.2467	0.2288	0.2314	0.2275	0.2143	0.6012	0.6551	0.7467	0.6841
Долг, млрд $						0.0789	0.2077	0.1968	0.1962	0.2048	0.2524	0.6171	0.7009	0.7925	0.7085
Interest income $			0.0000	0.0283	0.00011	0.000101	0.0447	0.0103	0.00011	0.000184	0.000233	0.0048
Расходы на обслуживание долга $					0.0036	0.0024	0.0073	0.0103	0.0103	0.0064	0.0063	0.0143	0.0143		0.0176
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0023	-0.0022	0.0374	0.0103	-0.0023	-0.0135	-0.0058	-0.0089	0.0023	0.0021
Goodwill $							0.1623	0.1623	0.1623	0.1623	0.1623	0.1623
Амортизация, млрд $					0.0037	0.0039	0.004	-0.0077	-0.0077	0.000122	0.0058		0.0023	-0.0035	0.0061
Себестоимость, млрд $						0.0347	0.0367	0.0287	0.0287	0.0443	0.0373	0.0474	0.0271	0.0101	0.0392
Товарно материальные запасы $						-1.29	-1.3	-1.18	-1.24	1.18	1.13		1.22	1.31

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	1.02	2.73	1.15	4.19	3.97	3.98		4.1
Цена акции ао				10.7	9.04	10.95	10.14	10.14
Число акций ао, млн	11.39	55.52	51.65	56.74	55.34	55.41		53.78
FCF/акцию	1.3	2.35	3.74	5.03	2.01	3.2		3.3

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS				1.1	1.32	1.01	1.04	1.6	0.5667	1.19	0.8584	0.4988	0.7374
Цена акции ао	13.37	12.12	12.48	11.63	10.33	9.97	9.31	8.49	10.08	10.3
Число акций ао, млн	56.88	56.74	56.74	56.8	54.2	55.08	55.08	57.4	56.48	53.87
FCF/акцию			1.3	0.6306	1.41	0.747	0.747	1.84	0.9663	1.09	2.17	2.69

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %	85.38	139.97	885.48	14.74	15.74	16.04		16	-43.19
ROA, %	27.99	48.55	51.81	12.67	12.85	10.85		9.59	9.41
ROIC, %	40.75	86.73	106.83	26.88	25.06	20.33		14.34	6.57
ROS, %	32.88	51.02	50.07	44.82	53.77	48.55	39.06	39.06	25.64
ROCE, %	121.1	159.89	1173.31	19.15	10.35	9.79		23.09	-39.44
Рентаб EBITDA, %	58.04	67.65	70.29	61.17	44.74	46.35		59.95	34.71
Чистая рентаб, %	32.88	51.02	50.07	44.82	53.77	48.55		39.06	25.64
Operation Margin, %	47.3	61.82	63.45	52.09	48.91	44.49	35.79	35.79	30.19
Чистая процентная маржа, %	32.88	51.02	50.07	44.82				45.71	22.37
Доходность FCF, %				37.31	18.24	34.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %				3.39	5	4.37	4.26	6.73	2.36	4.73	3.36	2.1	3.11	-43.19
ROA, %				3.05	3.93	3.5	3.31	5.31	1.84	3.17	2	1.2	1.71	9.41
ROIC, %					7.45	6.61	7.42	7.93	5.42	5.46	4.83	3.59		6.57
ROS, %				46.51	67.4	52.41	52.43	78.02	27.18	39.49	40.27	19.74	34.02	25.64
ROCE, %			4.96	3.35	6.33	4.12	4.02	3.65	3.07		2.6	3.26	3.33	-39.44
Рентаб EBITDA, %			64.05	49.92	89.2	42.72	42.72	42.56	46.08		43.82	42.85	63.96	34.71
Чистая рентаб, %				46.51	67.4	52.41	52.43	78.02	27.18	39.49	40.27	19.74	34.02	25.64
Operation Margin, %				45.99	85.33	49.57	49.57	44.78	40.21	56	48.38	45.27	38.1	30.19
Доходность FCF, %	15.52	10.77	10.45	5.42	13.62	7.5	8.02	21.71	9.59	10.61

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E				3.67	12.07	13.08		12.7	24.90
P/BV				0.5411	1.93	2.09		2.03	-13.96
P/S				1.64	6.49	6.35		4.96	6.30
P/FCF				2.68	5.48	2.9	2.96	2.96	21.58
E/P				0.2725	0.3592	0.4288	0.4205	0.4205	0.05
EV/EBITDA	0.8689	0.4948	0.3897	12.17	15.77	16.9		10.26	17.84
EV/Ebit		0.5415	0.4138	12.81	17.26	17.61	10.9	10.9
EV/S		0.3348	0.2739	7.44	7.06	7.83	6.15	6.15	6.54
EV/FCF		0.7605	0.4816	12.13	25.84	20.06	19.59	19.59	24.63
Debt/EBITDA	0.9305	0.5126	0.4445	0.3005	1.43	3.28	1.89	1.89	2.17
Netdebt/Ebitda	0.8689	0.4948	0.3897	0.2243	1.27	3.2	1.99	1.99	1.04
Debt/Ratio		0.33	0.3233	0.0519	0.148	0.3	0.2789	0.2789	0.39
Debt/Equity		0.9514	5.53	0.0605	0.1905	0.5003	2.09	2.09	7.42
Debt/Net Income		0.6797	0.624	0.4101	1.19	3.13	2.91	2.91	3.47
Бета					-0.15	0.9371	-0.6048	-0.6048	1.26
Индекс Альтмана				2.37	1.37	7.04	1.22	1.22	26.12

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E						14.23	8.09	9.38	8.77	8.82	12.14	11.79	13.3	18.91	16.26	24.90
P/BV						0.4823	0.4049	0.4098	0.3737	1.85	2.21	2.03	2.21	2.5	2.32	-13.96
P/S						6.62	5.45	4.92	4.6	5.51	6.36	5.68	6.04	6.03	5.43	6.30
P/FCF			6.44	9.29	9.57	18.43	7.34	13.34	12.47	4.61	10.43	9.43				21.58
E/P			0.0678	0.0823	0.0799	0.0703	0.1236	0.1066	0.1141	0.1882	0.0562	0.1155				0.05
EV/EBITDA					15.66	14.73	8.23	15.16	14.25	55.1	15.8		23.63	24.73	19.57	17.84
EV/Ebit											65.05		76.73	62.95	51.2
EV/S							7.34	6.48	6.08	23.45	26.78	20.98	32.07	28.5	30.2	6.54
EV/FCF							9.88	17.57	16.5	26.07	57.8	57.87	31.56	26.76		24.63
Debt/EBITDA					1.88	1.59	2.27	4.13	4.12	4.09	4.65		14.09	12.88	8.99	2.17
Netdebt/Ebitda					0.8656	1.37	2.69	4.8	4.85	4.55	3.95		13.17	12.14	8.68	1.04
Debt/Ratio							0.118	0.1177	0.1111	0.1185	0.1449	0.2683	0.3088	0.3228	0.2883	0.39
Debt/Equity							0.1502	0.147	0.143	0.1502	0.1897	0.4475	0.5197	0.5934	0.5416	7.42
Debt/Net Income							3	3.37	3.35	2.23	7.89	9.62	15.33	27.96	16.91	3.47
Индекс Альтмана	7.19	1.55	1.6	1.55	1.5	1.38	0.8381	0.8189		0.7687	0.8021					26.12

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0459	0.0459	0.0762	0.1763	0.256	0.1901	0.1901		0.0523
Дивиденд	0.16	0.17			0.46	0.91	0.73	0.34	0.54
Див доход, ао, %					3.41	8.77	6.41	7.03	6.76	1.26
Дивиденды / прибыль, %		81.05	50.36	103.58	122.7	96.31	86.19		86.19	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0508	0.0453	0.0492	0.043	0.0579	0.0327	0.0538	0.0448	0.0532	0.048
Дивиденд	0.3	0.16	0.2	0.17	0.17	0.2	0.17	0.16	0.2	0.17
Див доход, ао, %	2.24	1.32	1.6	1.46	1.65	2.01	1.83	1.88	1.98	1.65			1.26
Дивиденды / прибыль, %			89.82	97.67	71.13	73.56	99.03	35.61	168.13	69.9	116.45	169.35	67.49

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	0.0447	0.103	0.2103
ebit_margin		61.82	66.2	58.1	40.87	44.49
Персонал, чел					244

	2023Q3	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	41.17	41.79	45.27	58.98

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: VINP - Vinci Partners Investments Ltd.

Berichterstattung Vinci Partners Investments Ltd.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen