NASDAQ: TRNS - Transcat, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -39.6%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Transcat, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0661 0.0673 0.0715 0.0877 0.1336 0.2025 0.2028 0.488 0.5912 0.7245 0.4418 29.04
Выручка, млрд $
0.1222 0.1439 0.1551 0.1609 0.1731 0.1733 0.205 0.2306 0.2595 0.2595 0.2083 8.43
Чистая прибыль, млрд $
0.0041 0.0045 0.0059 0.0071 0.0081 0.0078 0.0114 0.0107 0.0136 0.0136 0.0103 10.92
EV, млрд $
0.109 0.1142 0.1559 0.1929 0.2225 0.3961 0.6895 0.7354 0.9391 0.9391 0.5965 33.38
EBIT, млрд $
0.0063 0.0079 0.009 0.0102 0.0109 0.0111 0.015 0.0164 0.0203 0.0203 0.0147 13.24
EBITDA, млрд $
0.0102 0.0141 0.015 0.0166 0.0175 0.0187 0.0246 0.0274 0.0338 0.0338 0.0244 14.07
Баланс стоимость, млрд $
0.0389 0.0434 0.0513 0.0596 0.0671 0.0751 0.0862 0.0996 0.2252 0.2252 0.1106 27.40
FCF, млрд $
0.0069 0.0023 0.004 0.0056 0.005 0.017 0.0075 0.0075 0.0193 0.0193 0.0113 31.01
Операционный денежный поток, млрд $
0.011 0.0075 0.0099 0.0126 0.0116 0.0236 0.0176 0.017 0.0326 0.0326 0.0205 22.96
Операционная прибыль, млрд $
0.0063 0.0079 0.009 0.0102 0.0109 0.0111 0.0141 0.0162 0.0198 0.0198 0.0144 12.68
Операционные расходы, млрд $
0.0228 0.027 0.0284 0.0291 0.0316 0.035 0.0443 0.0521 0.064 0.064 0.0454 15.16
CAPEX, млрд $
0.0041 0.0053 0.0059 0.007 0.0066 0.0066 0.0102 0.0094 0.0133 0.0133 0.0092 15.04


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2002 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000641 0.000842 0.000577 0.000788 0.000499 0.00056 0.0014 0.0015 0.0196 0.0196 0.0047 108.37
Short Term Investments $
0.000225 0.0155 0.0155 0.0079 729.99
Long term investments $
0.0007 0.0007 0.0007 0.0005 0.0006 -8.07
Total Receivables $
0.018 0.0233 0.026 0.0286 0.0321 0.0344 0.0403 0.0452 0.0483 0.0483 0.0401 8.51
Total Current Assets $
0.0262 0.0356 0.0405 0.045 0.0485 0.0489 0.0597 0.0676 0.1052 0.1052 0.0660 16.75
Чистые активы, млрд $
0.0094 0.0123 0.0156 0.0171 0.0197 0.0208 0.0222 0.0375 0.0291 0.0291 0.0259 8.11
Активы, млрд $
0.0767 0.0921 0.0968 0.1052 0.1281 0.1321 0.1778 0.1957 0.2876 0.2876 0.1843 17.56
Short Term Debt $
0.0191 0.0014 0.0021 0.0019 0.002 0.0021 0.0022 0.0046 0.0048 0.0048 0.0031 19.14
Long Term Debt $
0.0191 0.0259 0.0207 0.0191 0.0284 0.0175 0.0463 0.0469 0.0018 0.0018 0.0282 -42.40
Задолженность, млрд $
0.0378 0.0487 0.0455 0.0456 0.061 0.057 0.0916 0.0961 0.0624 0.0624 0.0736 0.45
Чистый долг, млрд $
0.0184 0.0265 0.0223 0.0202 0.0367 0.027 0.0563 0.0605 0.0019 0.0019 0.0365 -44.69
Долг, млрд $
0.0381 0.0273 0.0229 0.021 0.0372 0.0275 0.0576 0.0621 0.0215 0.0215 0.0412 -10.39
Interest income $
0.000295 0.001 0.0006 84.11
Расходы на обслуживание долга $
0.000295 0.00077 0.0011 0.000994 0.0011 0.0011 0.000953 0.0028 0.0018 0.0018 0.0016 10.35
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.00077 -0.0011 -0.000994 -0.0011 -0.0011 -0.000953 -0.0028 0.000808 -0.0010 -194.02
Goodwill $
0.0174 0.0209 0.0291 0.0325 0.0327 0.0345 0.0415 0.0433 0.0651 0.0694 0.0508 15.00
Амортизация, млрд $
0.0039 0.0062 0.006 0.0064 0.0067 0.0076 0.0096 0.011 0.0135 0.0135 0.0097 15.04
Себестоимость, млрд $
0.093 0.1089 0.1177 0.1216 0.1306 0.1272 0.1465 0.1622 0.1757 0.1757 0.1484 6.11
Товарно материальные запасы $
0.0065 0.0103 0.0127 0.0143 0.0142 0.0116 0.0127 0.0169 0.0174 0.0174 0.0146 4.15


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.5783 0.6186 0.71 0.9508 1.08 1.03 1.5 1.4 1.63 1.63 1.33 8.58
Цена акции ао 12.53 19.09 25.31 28.96 61.01 70.87 109.33 105.74 71.85 71.85 83.76 3.32
Число акций ао, млн 7 7 7 7.52 7.49 7.55 7.59 7.65 8.35 8.35 7.73 2.20
FCF/акцию 0.983 0.3277 0.5703 0.7403 0.6673 2.26 0.9838 0.9859 2.32 2.32 1.44 28.30


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 10.6 10.42 11.53 12.88 12.73 10.96 14.11 11.5 8.4 8.4 16.43 11.54 -7.98
ROA, % 5.38 4.91 6.12 7.07 6.91 5.99 7.34 5.72 5.65 5.65 6.00 6.32 -3.95
ROIC, % 22.46 19.17 10.31 10.33 13.90 15.57 -17.65
ROS, % 3.14 3.82 4.44 4.66 4.49 5.55 4.64 5.26 5.26 5.26 15.62 5.04 3.22
ROCE, % 18.28 17.58 12.31 10.12 10.35 10.03 9.81 7.98 9 9 21.92 9.43 -2.76
Ebit margin, % 6.27 6.39 7.34 7.13 7.81 7.81 7.81 7.30 4.10
Рентаб EBITDA, % 9.81 9.68 10.31 10.12 10.76 12.01 11.88 13.03 13.03 13.03 32.94 12.14 3.90
Чистая рентаб, % 3.38 3.14 3.82 4.44 4.66 4.49 5.55 4.64 5.26 5.26 15.62 4.92 2.45
Operation Margin, % 5.51 5.82 6.36 6.27 6.39 6.9 7.05 7.62 7.62 7.62 22.02 7.12 3.58
Доходность FCF, % 8.54 1.39 9.63 2.62 2.99 2.75 2.46 3.49 1.26 1.04 2.20 -17.67


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
17.33 19.39 22.56 24.17 23.04 47.38 55.64 63.14 68.67 68.67 83.84 51.57 24.41
P/BV
1.84 2.02 2.6 2.9 2.77 4.92 7.35 6.77 4.16 4.16 9.24 5.19 8.47
P/S
0.585 0.6094 0.8613 1.07 1.07 2.13 3.09 2.93 3.61 3.61 7.82 2.57 27.53
P/FCF
38.23 33.47 36.4 40.58 28.67 79.19 0 0 0 0 76.71 43.66 18.80
E/P
0.0516 0.0443 0.0353 0.0398 0.016 0.0192 0.0148 0 0 0 0.03 0.0250 -15.96
EV/EBIT
20.51 35.77 45.83 44.75 46.32 46.32 46.32 43.80 5.31
EV/EBITDA
10.63 8.09 10.38 11.63 12.71 21.24 28.02 26.85 27.77 27.77 49.86 23.32 16.92
EV/S
0.7934 1 1.38 1.34 2.93 3.36 3.19 3.62 3.62 3.62 8.51 3.34 4.32
EV/FCF
49.77 39.05 40.03 46.56 29.79 92.35 97.57 48.57 48.57 48.57 149.56 63.37 10.27
Debt/EBITDA
1.93 1.52 1.27 2.12 1.48 2.34 2.27 0.6369 0.6369 0.6369 2.16 1.47 -15.52
Netdebt/Ebitda
1.87 1.48 1.22 2.09 1.45 2.29 2.21 0.056 0.056 0.056 1.02 1.21 -47.84
Debt/Ratio
0.2966 0.236 0.1996 0.2368 0.1481 0.3243 0.3171 0.0749 0.0749 0.0749 0.25 0.1879 -12.75
Debt/Equity
0.6293 0.445 0.3522 0.4523 0.2605 0.6689 0.6231 0.0957 0.277 0.277 1.61 0.3850 1.24
Debt/Net Income
6.04 3.86 2.94 3.76 2.51 5.07 5.81 1.58 1.58 1.58 4.88 3.31 -8.84
PEG
8.21 8.21 8.21 0.00
Бета
0.5588 -1.26 1.9 1.9 0.77 0.3996 50.37
Индекс Альтмана
3.63 4.32 5.04 4.13 6.79 6.07 1.82 10.38 10.38 10.38 4.33 7.09 8.86


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2015 2017 2020 2021 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0027 0.0019 0.0092 0.009 0.002 0.002 0.0048 1.03
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0.48
Дивиденды / прибыль, %
98.28 56.78 227.27 199.78 24.57 25.44 8.47 106.77 -14.83


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1030 1030 0.00