NASDAQ: TCPC - BlackRock TCP Capital Corp.

Rentabilität für sechs Monate: -21.47%
Sektor: Financials

Berichterstattung BlackRock TCP Capital Corp.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8222 0.7104 0.9633 0.8862 0.7563 0.8009 0.7868 0.7464 0.6664 0.7065
Выручка, млрд $
0.087 0.104 0.099 0.055 0.039 0.085 0.153 0.181 0.2093 0.1777
Чистая прибыль, млрд $
0.078 0.095 0.091 0.045 0.031 0.071 0.134 -0.0092 0.0385 0.0385
EV, млрд $
1.78 1.8 2.33 1.58 1.69 1.48 1.79 1.61 1.54 1.54
EBIT, млрд $
0.1014 0.0958 0.1134 0.0456 0.0306 0.0832 0.1695 -0.0442 0.1546 -0.0051
EBITDA, млрд $
0.0644 0.0562 0.0597 0.0051 -0.0158 0.1079 0.1068 0.0884 0.0863 0.0863
Баланс стоимость, млрд $
-0.1565 -0.1535 -0.1682 -0.1697 -0.2211 -0.215 -0.137 0.7468 0.6876 0.6876
FCF, млрд $
0.041 -0.046 -0.128 -0.046 0.005 0.122 -0.083 0.2039 0.0925 0.0895
Операционный денежный поток, млрд $
0.041 -0.0461 -0.1282 -0.0464 0.0047 0.1223 -0.0826 0.2039 0.0925 0.0895
Операционная прибыль, млрд $
0.1014 0.0958 0.1134 0.0935 0.0949 0.0832 0.1695 0.1278 0.1546 0.0863
Операционные расходы, млрд $
0.0089 0.0089 0.0079 0.0091 0.0087 0.0133 0.0134 0.0532 0.0547 0.0429
CAPEX, млрд $
0


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0356 0.0536 0.0866 0.0279 0.0448 0.02 0.0366 0.0824 0.1122 0.1122
Short Term Investments $
0.0194 -0.000179 0.0000 -0.0017 -0.0032 1.64 1.4 1.4
Long term investments $
1.15 1.18 1.31 1.51 1.6 1.65 1.63 1.84 1.61 1.55
Total Receivables $
0.0096 0.0137 0.0198 0.0217 0.0192 0.0159 0.0261 0.0209 0.0257 0.0257
Total Current Assets $
0.0356 0.0536 0.0866 0.0496 0.0641 0.0359 0.0456 0.1062 0.1402 0.1379
Чистые активы, млрд $
0.722 0.7909 0.8707 0.8305 0.7763 0.765 0.8295 0.8245 0.751 1.51
Активы, млрд $
1.24 1.39 1.63 1.66 1.72 1.67 1.89 1.72 1.7 1.7
Short Term Debt $
0.3287 0.4982 0.5717 0.7258 0.855 0.0109 0.944 0.2496 0.2496
Long Term Debt $
0.05 0.074 0.095 0.3287 0.4982 0.5717 0.7252 0.8052 0.9078
Задолженность, млрд $
0.5171 0.5967 0.7587 0.8291 0.9458 0.907 1.06 0.9726 1.01 1.01
Чистый долг, млрд $
0.9608 1.09 1.36 0.7773 0.863 0.83 0.9929 0.8616 0.873 0.873
Долг, млрд $
0.9964 1.14 0.7252 0.8052 0.9078 0.85 0.9778 0.944 0.9852 0.9852
Interest income $
0.0224 0.145 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886
Расходы на обслуживание долга $
0.0155 0.0211 0.0331 0.0464 0.0365 0.0365 0.0357 0.0355 0.044 0.0478
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1198 0.1735 0.175 0.1781 0.1503 0.1498 0.1649 0.1886 0.1886
Амортизация, млрд $
-0.0203 -0.0069 0.0212 0.0051 -0.1413 -0.1245 -0.0627 -0.1278 -0.1546 0.0914
Себестоимость, млрд $
0.0026 0.0031 0.0027 0.0027 0.0029 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0485
Товарно материальные запасы $
0 0.1033 0 0


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.21 1.5 1.19 0.77 0.52 1.23 2.32 -0.1597 0.666 0.666
Цена акции ао 13.93 16.9 15.28 13.04 14.05 11.24 11.62 11.54 8.45 8.45
Число акций ао, млн 49 51 57 58 58 57 57 57.77 57.77 57.77
FCF/акцию 0.8365 -0.9036 -2.25 -0.7884 0.0799 2.11 -1.42 3.53 1.6 1.55


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 8.13 10.09 8.18 5.35 3.81 9.26 16.78 -1.17 5.36 5.6 -43.19
ROA, % 4.82 5.8 4.5 2.77 1.81 4.21 7.5 -0.5106 2.25 2.26 9.41
ROIC, % 6.98 6.44 8.22 6.99 7.11 5.7 6.36 8.71 11.09 5.4 6.57
ROS, % 47.74 32.71 23.92 15.67 98.32 115.16 -5.1 18.38 21.65 21.65 25.64
ROCE, % 14.04 12.12 13.03 2.79 1.8 5.11 9.14 -2.59 9.24 -0.7432 -39.44
Рентаб EBITDA, % 43.85 37.95 33.92 2.68 -8.1 127.43 68.96 48.86 41.22 48.56 34.71
Чистая рентаб, % 53.18 64.36 51.49 23.87 15.67 84.32 88.59 -5.1 18.38 21.65 25.64
Operation Margin, % 64.67 64.46 49.07 48.6 98.32 87.22 70.61 73.86 48.56 48.56 30.19
Чистая процентная маржа, % 72.13 58.93 67.92 73.23 68.95 83.3 77.77 84.32 87.22 84.82 22.37
Доходность FCF, % -55.79 5.4 -5.92 -13.53 -5.44 0.5639 20.33 -10.34 26.72 13.43


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
14.8 15.4 10.9 12.8 27 29.6 5.2 10.42 17.28 17.28 24.90
P/BV
0.9 1.1 1 0.9 1 0.9 1 1.01 0.967 0.967 -13.96
P/S
8.4 10.1 7.9 10.3 20.7 21.1 4.6 4.15 3.18 3.74 6.30
P/FCF
-13.1 -4.65 -12.14 143.11 4.99 -9.45 3.74 3.46 7.9 7.9 21.58
E/P
0.1226 0.0956 0.0534 0.0367 0.1186 0.1674 -0.1451 0.0577 0.0545 0.0545 0.05
EV/EBITDA
27.68 32.01 39 309.03 -106.6 13.74 16.64 18.23 17.82 17.82 17.84
EV/Ebit
55.14 20.76 13.25 -36.48 9.95 -300.93 -300.93
EV/S
19.03 17.24 22.28 38.27 17.02 11.56 8.91 7.35 8.66 8.66 6.54
EV/FCF
41.96 -40.53 -18.03 359.29 12.11 -21.47 7.91 16.63 17.19 17.19 24.63
Debt/EBITDA
20.33 24.31 157.89 -57.39 7.88 9.48 10.67 11.42 11.42 11.42 2.17
Netdebt/Ebitda
13.38 14.71 9.57 28.22 11.63 -0.12 9.74 10.12 10.12 10.12 1.04
Debt/Ratio
0.43 0.47 0.5 0.55 0.54 0.56 0.549 0.5799 0.5799 0.5799 0.39
Debt/Equity
0.75 0.87 1 1.22 1.19 1.28 1.26 1.43 0.6525 0.6525 7.42
Debt/Net Income
12.76 11.99 16.01 29.69 11.91 7.57 -102.33 25.61 25.61 25.61 3.47
Бета
1.65 1.43 -0.1433 -0.66 -0.66 1.81
Индекс Альтмана
0.75 0.59 0.47 0.42 -0.15 0.804 1.32 1.61 1.73 1.73 26.12


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0716 0.0826 0.0847 0.0846 0.0766 0.0693 0.0693 0.1005 0.1005 0.0745
Дивиденд
1.44 1.44 1.44 1.44 1.32 1.2 1.27 1.1 1.36 1.7
Див доход, ао, %
8.52 9.42 11.04 10.25 11.74 8.88 9.43 8.49 16.09 11.26 1.26
Дивиденды / прибыль, %
153.1 130.9 102.8 141.2 276.9 363.2 46.5 -1089.55 261.25 261.25 67.49


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 CAGR 5
ebit_margin
69.41 81.96 87.22 -24.42 73.86