NASDAQ: TCBI - Texas Capital Bancshares, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +29.08%
Sektor: Financials

Berichterstattung Texas Capital Bancshares, Inc.

Kapitalisierung

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.47 2.39 4.09 4.33 2.55 3.75 3.36 3.14 2.76 2.86
Выручка, млрд $
0.604 0.701 0.82 0.978 1.05 0.9897 0.8793 0.9768 1.08 1.08
Чистая прибыль, млрд $
0.145 0.155 0.197 0.3008 0.3229 0.0663 0.2539 0.3325 0.1891 0.1891
EV, млрд $
4.71 4.08 7.57 3.83 1.21 -2.86 -1.78 0.0877 2.23 2.23
EBIT, млрд $
0.2245 0.2412 0.3257 0.6301 0.7928 0.28 0.4458 0.4661 0.2466 0.2349
EBITDA, млрд $
0.241 0.263 0.4716 0.6621 0.83 0.355 0.5392 0.477 0.2871 0.2466
Баланс стоимость, млрд $
1.62 2.01 1.09 2.5 2.83 2.87 3.21 3.06 3.2 3.2
FCF, млрд $
0.064 -0.728 0.12 -0.6874 -0.2569 2.64 0.6532 0.1367 0.3574 0.3574
Операционный денежный поток, млрд $
0.0689 -0.7263 0.1322 -0.6797 -0.2403 2.64 0.6573 0.148 0.3737 0.3737
Операционная прибыль, млрд $
0.2245 0.2412 0.3257 0.3808 0.7928 0.28 0.4458 0.683 0.2466 0.2466
Операционные расходы, млрд $
0.426 0.523 0.628 0.869 1.06 1.13 0.01 0.0324 1.08 0.0259
CAPEX, млрд $
0.005 0.002 0.012 0.0077 0.0167 0.0028 0.0041 0.0113 0.0164 0.0164


Bilanz

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
1.74 2.81 2.88 3.03 4.4 9.21 7.95 5.01 0.2005 3.24
Short Term Investments $
0.03 0.0249 0.0235 0.1202 0.2399 3.2 3.58 2.62 3.23 3.23
Long term investments $
14.16 16.66 18.3 21.5 24.47 0.2399 27.66 26.19 3.59 4.14
Total Receivables $
0.3874 0.4659 0.5162 0.6266 0.7401 0.7157 0.5599 0.7192 0.8017 0.8017
Total Current Assets $
18.84 21.6 24.92 28.05 5.38 13.12 12.09 9.49 3.43 3.43
Чистые активы, млрд $
0.0236 0.0198 2.2 28.05 5.38 13.12 31.11 0.0264 7.78 0.0264
Активы, млрд $
18.91 21.7 25.08 28.26 32.55 37.73 34.73 28.41 28.36 28.36
Short Term Debt $
2.07 2.11 3.17 3.9 2.4 3.13 2.2 1.2 1.5 1.5
Long Term Debt $
1.9 2.39 3.19 4.3 0.3955 3.4 3.13 2.13 0.8591 0.8591
Задолженность, млрд $
17.29 19.69 22.87 25.76 29.72 34.85 31.52 25.36 25.16 25.16
Чистый долг, млрд $
0.1635 -0.4199 0.3427 1.27 -1.6 -5.81 -4.82 -2.88 -0.8837 -0.8837
Долг, млрд $
3.97 4.5 3.19 4.3 2.8 3.4 3.13 3.33 2.36 2.36
Interest income $
0.603 0.7034 0.8793 1.16 1.37 1.06 0.8766 1.14 1.58
Расходы на обслуживание долга $
0.0464 0.0636 0.118 0.2493 0.3856 0.1881 0.1077 0.2685 0.7158 0.7158
Чист. проц. доходы, млрд $
0.5565 0.6398 0.8793 1.16 1.37 1.06 0.8766 1.14 1.58 1.58
Goodwill $
0.0206 0.02 0.0195 0.019 0.0186 0.0181 0.0177 0.0173 0.0015 0.0015
Амортизация, млрд $
0.0165 0.0218 0.0279 0.032 0.0373 0.0749 0.0934 0.0109 0.0405 0.0117
Себестоимость, млрд $
0.0472 0.0331 0.0441 0.0596 0.0997 0.1406 0.162 0.3363 -0.5544 -0.5544
Товарно материальные запасы $
0.000508 0.019 0.0117 0.0001 4.49 9.27 8 5.84 4.17 4.17


Förderung

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.91 3.11 3.73 5.98 6.4 1.31 4.97 6.51 3.89 3.89
Цена акции ао 49.42 78.4 88.9 51.09 74.96 59.5 65.56 64.63 78.3 78.3
Число акций ао, млн 46.48 47.76 50 50 50 50 51 51.05 48.61 48.61
FCF/акцию 1.37 -15.25 2.39 -13.67 -5.1 52.13 12.77 2.68 7.35 7.35


Effizienz

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 9.62 8.72 9.58 12.79 12.11 2.32 8.35 10.61 6.05 5.91 -43.19
ROA, % 0.78 0.72 0.8 1.13 1.06 0.1887 0.7009 1.05 0.6663 0.667 9.41
ROIC, % 4.57 4.11 3.52 3.65 4.43 5.74 11.89 4.01 5.47 3.71 6.57
ROS, % 54.1 64.43 75.53 28.29 50.7 34.04 17.59 17.59 17.59 17.59 25.64
ROCE, % 13.83 12 14.79 21.76 2.44 0.7425 1.28 1.75 0.9193 7.34 -39.44
Рентаб EBITDA, % 39.88 37.54 57.5 67.71 79.08 35.86 61.32 48.84 26.69 22.93 34.71
Чистая рентаб, % 23.97 22.14 24.03 30.76 30.76 6.7 28.88 34.04 17.59 17.59 25.64
Operation Margin, % 39.72 38.94 38.79 104.41 38.45 69.92 22.93 22.93 22.93 22.93 30.19
Чистая процентная маржа, % 24.52 24.37 22.36 20.75 22.84 29.76 29.83 5.71 26.75 23.62 22.37
Доходность FCF, % 5.52 2.59 -30.51 2.93 -15.86 -8.75 133.78 19.39 4.61 12.95


Chancen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
16.5 27.6 23 8.52 8.69 44.51 11.98 8.92 16.46 16.46 24.90
P/BV
1.6 2.5 2.2 1.03 0.9908 1.03 0.9475 0.9712 0.9729 0.9729 -13.96
P/S
3.9 5.5 5.6 2.62 2.67 2.98 3.46 3.04 2.89 2.89 6.30
P/FCF
34.67 -3.77 -12.08 1.15 4.72 21.69 20.92 8 8 8 21.58
E/P
0.0482 0.0694 0.11 0.0336 0.0754 0.1121 0.0686 0.0661 0.0661 0.0661 0.05
EV/EBITDA
19.65 21.25 10.2 5.78 1.45 -8.06 -3.3 0.1838 7.76 9.04 17.84
EV/Ebit
2.96 -17.85 -4.11 0.1881 9.04 9.49 9.49 9.49
EV/S
9.23 10.37 3.69 -0.7176 0.8532 0.0898 2.07 2.07 2.07 2.07 6.54
EV/FCF
63.17 -14.75 -15.09 -0.2693 1.15 0.6413 6.24 6.24 6.24 6.24 24.63
Debt/EBITDA
6.82 6.49 3.37 9.57 5.8 6.99 8.22 9.57 9.57 9.57 2.17
Netdebt/Ebitda
8.82 12.51 1.8 -34.82 -11.17 -6.04 -3.08 -3.58 -3.58 -3.58 1.04
Debt/Ratio
0.91 0.91 0.91 0.92 0.91 0.1173 0.0832 0.0832 0.0832 0.0832 0.39
Debt/Equity
10.38 10.3 10.49 12.14 9.82 1.09 0.7374 89.36 89.36 89.36 7.42
Debt/Net Income
32.27 29.37 16.53 98.43 20.98 10.03 12.47 12.47 12.47 12.47 3.47
Бета
1.93 1.74 1.32 0.6927 1.52 1.25 1.25 1.52
Индекс Альтмана
-0.66 -0.7 -0.84 -0.82 0.1295 1.04 0.243 0.2021 0.2021 0.2021 26.12


Dividenden

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0187 0.0173 0.0173 0.0173 0.0173
Дивиденд
0.4063 0.4063 0
Див доход, ао, %
0.7128 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 1.26
Дивиденды / прибыль, %
6.73 6.29 4.95 3.24 3.02 14.71 7.37 5.19 9.12 9.12 67.49


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Ausruhen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
38.79 15.86 48.1 47.72 22.93
Персонал, чел
1619 1751 2198 1987