Provident Financial Holdings, Inc.

NASDAQ PROV Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +5.15%
Dividendenrendite: 3.59%
Sektor: Financials

Berichterstattung Provident Financial Holdings, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Kapitalisierung, Milliarden $
0.1528 0.1447 0.1616 0.1178 0.1347 0.1056 0.0914 0.1107 0.1088 0.1088
Umsatz, Milliarden $
0.0666 0.0582 0.0507 0.0409 0.0352 0.0363 0.0411 0.0587 0.0602 0.0602
Nettogewinn, Milliarden $
0.0052 0.0021 0.0044 0.0077 0.0076 0.0091 0.0086 0.0074 0.0063 0.0063
EV, Milliarden $
0.2312 0.2243 0.1822 0.1387 0.1683 0.1703 0.2609 0.2734 0.1017 0.1017
EBIT, Milliarden $
0.0155 0.0119 0.0121 0.0109 0.0102 0.0129 0.0124 0.0104 0.0054 0.0054
EBITDA, Milliarden $
0.0181 0.0151 0.0152 0.0143 0.0165 0.0177 0.0156 0.0135 0.0089 0.0089
Oibda $
0.0124 0.0646 0.0229 0.0175 0.0228 0.0246 0.0194 0.0166 0.0115 0.0115
Saldowert, Milliarden $
0.1282 0.1205 0.1206 0.124 0.1273 0.1287 0.1297 0.1299 0.1285 0.1285
FCF, Milliarden $
0.0814 0.0251 0.1066 0.0077 0.0113 0.0116 0.0156 0.0041 0.0082 0.0082
Opera.Mnoe Stream, Milliarden $
0.0829 0.028 0.1071 0.008 0.0116 0.0118 0.0163 0.0057 0.0087 0.0087
Betriebsgewinn, Milliarden $
-0.000557 0.0516 0.0121 0.0109 0.0102 0.016 0.0124 0.0104 0.0089 0.0089
Oper. Ausgaben, Milliarden $
0.0013 0.059 -0.0386 -0.03 -0.025 0.000642 -0.0286 0.0285 0.0308 0.0308
Capex, Milliarden $
0.0015 0.0029 0.000449 0.000229 0.000225 0.000165 0.000741 0.0016 0.00053 0.00053


Rechnungslegungsbilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Bargeld, Milliarden $
0.0728 0.0433 0.0706 0.116 0.0703 0.0234 0.0658 0.0514 0.0531 0.0531
Kurzfristige Investitionen $
0.0093 0.0075 0.006 0.0047 0.0036 0.0027 0.0022 0.0018 0.1094 0.1094
Langzeitinvestitionen $
0.931 1.04 1.03 1.02 0.999 0.8799 0.1233 0.2269 0.1884 0.1565
Forderungen $
0.0029 0.0032 0.0034 0.0033 0.003 0.003 0.0037 0.0043 0.0042 0.0042
Gesamtstromvermögen $
0.1362 0.15 0.08 0.124 0.0769 0.0291 0.0822 0.0575 0.1667 0.1667
Reine Vermögenswerte, Milliarden $
0.0066 0.0087 0.0082 0.0103 0.0094 0.0088 0.1297 0.1299 0.1285 0.1285
Vermögenswerte, Milliarden $
1.2 1.18 1.08 1.18 1.18 1.19 1.33 1.27 1.25 1.25
Kurzzeitverschuldung $
0.025 0.1262 0.1011 0.141 0.101 0.0358 0.1509 0.1462 0.163 0.163
Langzeitverschuldung $
0.1262 0.1262 0.1011 0.141 0.101 0.085 0.085 0.2385 0.2131 0.2131
Reine Schulden, Milliarden $
0.0534 0.0829 0.0305 0.025 0.0307 0.0616 0.1692 0.1871 -0.0031 -0.0031
Verschuldung, Milliarden $
0.1512 0.1262 0.1011 0.141 0.101 0.085 0.235 0.2385 0.2131 0.2131
Verschuldung, Milliarden $
1.07 1.06 0.9642 1.05 1.06 1.06 1.2 1.14 1.12 1.12
Zinserträge $
0.0397 0.0393 0.0424 0.0427 0.0444 0.0425 0.0352 0.0347 0.046
Zinskosten, Milliarden $
0.0067 0.0064 0.0062 0.0061 0.0046 0.0031 0.009 0.0198 0.0212 0.0212
Reine Zinserträge, Milliarden $
0.0333 0.0323 0.0357 0.0427 0.0444 0.0425 0.0352 0.0347 0.046 0.046
Abschreibungen, Milliarden $
0.0026 0.0031 0.0031 0.0034 0.0063 0.0048 0.0032 0.0032 0.0035 0.0035
Kosten, Milliarden $
0.007 0.0073 0.0077 0.0072 0.0039 0.000673 0.0094 0.0197 0.0205 0.0205
Medizinische Versorgung $
-0.0283 -0.0262 0.000906 0.0741 0.1193 0.0733 0.0264 0.0696 0.0557 0.0557


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
EPS 0.64 0.2767 0.5815 1.01 1 1.22 1.19 1.06 0.9252 0.9252
Der Preis der Aktion von AO 19.1 18.09 20.2 14.73 16.83 13.77 12.61 15.91 16.09 16.09
Die Anzahl der AO -Aktien, Millionen 8 7.7 7.6 7.58 7.54 7.45 7.19 6.96 6.76 6.76
FCF/Promotion 10.18 3.26 14.04 1.02 1.51 1.56 2.17 0.5886 1.21 1.21


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
ROE, % 4.06 1.71 3.66 6.29 6.02 7.11 6.63 5.66 4.87 4.87 -24.68
ROA, % 0.4337 0.1794 0.3908 0.6799 0.6406 0.7671 0.6446 0.5778 0.5022 0.5022 10.01
ROIC, % 3.71 3.34 2.34 2.67 4.01 4.69 6.13 3.42 3.02 3.42 12.34
Ros, % 3.66 8.72 18.79 21.47 25.04 20.93 12.53 10.4 10.4 10.4 26.69
Roce, % 9.91 1.14 0.9415 0.8735 1.1 9.57 7.99 4.19 4.19 4.19 -33.05
EBIT Marge 20.45 23.87 26.64 28.93 35.41 30.24 17.7 8.96 8.96 8.96 34.34
EBITDA Rentabilität 25.89 30 34.93 46.73 48.76 38 23.08 14.75 14.75 14.75 38.76
Reine Rentabilität 7.82 3.66 8.72 18.79 21.47 25.04 20.93 12.53 10.4 10.4 26.69
Betriebseffizienz, % 20.52 23.93 26.64 28.93 44.04 30.24 17.7 14.75 14.75 14.75 31.18
FCF -Rentabilität, % 53.29 17.33 65.98 6.56 8.43 11.01 17.06 3.7 7.5 7.5 4.42


Koeffizienten

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
P/e
29.34 66.38 34.34 14.78 18.2 11.95 10.67 11.74 17.39 17.39 28.31
P/bv
1.19 1.17 1.26 0.9167 1.08 0.8448 0.707 0.6641 0.8462 0.8462 -6.51
P/s
2.3 2.43 2.99 2.78 3.91 2.99 2.23 1.47 1.81 1.81 7.17
P/FCF
5.77 1.52 15.25 11.87 9.08 5.86 27.03 13.34 13.34 13.34 26.78
E/p
0.0147 0.0273 0.0653 0.0562 0.0861 0.094 0.0664 0.0575 0.0575 0.0575 0.04
EV/EBIT
18.85 15.06 11.22 15.87 13.24 21.01 26.32 18.89 18.89 18.89 21.71
EV/EBITDA
12.75 14.89 11.98 9.7 10.23 9.62 16.72 20.19 11.47 11.47 18.61
EV/S
4.34 5.79 4.24 5.32 4.69 6.35 4.66 1.69 1.69 1.69 7.41
EV/FCF
10.07 2.75 22.47 16.5 14.64 16.74 66.75 12.48 12.48 12.48 25.82
Schuld/Ebitda
8.37 6.65 9.87 6.14 4.8 15.06 17.61 24.01 24.01 24.01 2.16
NetDEBT/EBITDA
5.5 2 1.75 1.87 3.48 10.84 13.82 -0.3449 -0.3449 -0.3449 1.03
Verschuldung/Verhältnis
0.1286 0.1864 0.146 0.1038 0.0716 0.1763 0.1875 0.1711 0.1711 0.1711 0.35
Schuld/Eigenkapital
1.25 1.68 1.39 0.9652 0.6607 1.81 1.84 1.66 8.69 8.69 -0.50
Schulden/Nettoeinkommen
70.94 45.78 22.34 16.25 9.35 27.35 32.44 34.06 34.06 34.06 3.94
PFLOCK
-133.47 -136.87 -136.87 13.26
Beta
-0.4103 1.38 0.1714 0.2814 0.2814 -0.38
Altman -Index
0.3051 0.4394 0.4501 0.4043 0.292 0.1101 0.1077 -25.02 -25 -25 30.47


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Durchschnitt in der Branche Durchschnitt für 5 Jahre CAGR 5
Div. Zahlung, Milliarden
0.004 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0041 0.004 0.0039 0.0038 0.0039
Dividende
0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.42 0.56
Div -Einkommen, AO, %
2.81 3.19 2.56 3.79 3.3 3.97 3.71 3.49 3.57 3.59 1.44
Dividenden / Gewinn, %
79.11 198.4 94.95 54.4 55.19 45.6 46.53 52.88 60.21 60.21 45.79
Der Koeffizient der Dividendenbeschichtung
0.5 1.05 1.84 1.82 2.27 2.21 1.95 1.61 1.61 1.61 25.63


Zahlen Sie das Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Umsatz, %
2.24 4.98 0.8856 0.5596 0.639 0.4544 1.8 2.71 0.8811 0.8811
Mitarbeiter, Leute
108 108


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Provident Financial Holdings, Inc. PROV

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Provident Financial Holdings, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PROV позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.