PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Kapitalisierung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2105	0.3347	0.4233	0.5214	0.4397	0.4628	0.5148	0.5376	0.5527		0.6173
Выручка, млрд $		0.038	0.041	0.0496	0.0199	0.0227	0.0619	0.0116	0.0422	0.1103	0.1103
Чистая прибыль, млрд $		0.033	0.036	0.0335	-0.0226	0.0184	0.0565	0.0035	0.0393	0.0918	0.0918
EV, млрд $		0.7706	0.9163	0.9016	1.01	0.9237	1.1	1.02	0.9373	0.8322	0.8322
EBIT, млрд $	0.0237	0.0322	0.042	0.0335	0.0114	0.0709	41.25	0.0382	0.0377		0.0377
EBITDA, млрд $	0.0214	0.0323	0.045	0.0487	0.068	0.0459	0.0786	0.0585	0.0377		0.0377
Баланс стоимость, млрд $		0.3759	0.0075	0.5358	0.5031	0.4773	0.4906	0.5271	0.6536	0.8773	0.8773
FCF, млрд $		-0.165	-0.077	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.1406	-0.8014	-0.8014
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1655	-0.0767	-0.2083	-0.1214	-0.0049	0.0496	-0.05	0.1406	-0.8014	-0.8014
Операционная прибыль, млрд $		0.0332	0.0422	0.057	0.068	0.0459	0.0786	0.0382	0.0377	0.1088	0.1088
Операционные расходы, млрд $		0.0042	0.0046	0.0153	0.0085	0.0039	0.005	0.0032	0.0044	0.0015	0.0015

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.5016	0.5124	0.517	0.5126	0.4642	0.4495	0.5292	0.5453	0.6336	0.5569
Выручка, млрд $				-0.0042	-0.013	0.000489	0.0049	0.0074	0.0294	0.0242	0.0484	0.0485	0.0324
Чистая прибыль, млрд $				-0.0051	-0.0131	-0.0016	0.0072	0.0056	0.028	0.0225	0.0311	0.0169	0.0213
EV, млрд $				1.19	1.01	1.13	1.1	1.03	1.02	1.29	1.42	1.6	0.9167
EBIT, млрд $			0.0079	0.0024	-0.0036	0.0121	0.0404	0.0344	0.0555	0.0512	0.0801	0.0711
EBITDA, млрд $			0.0179	0.0024	-0.0048	0.0279	0.0138	0.0057	0.0283	0.0226	0.0458	0.0333
Баланс стоимость, млрд $				0.5049	0.5271	0.5135	0.5547	0.6084	0.6536	0.658	0.7207	0.8167	0.8773
FCF, млрд $				-0.0095	0.0616	0.0078	0.0107	0.0469	0.0752	-0.1819	0.0208	-0.1551	-0.2917
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0095	0.0616	0.0078	0.0107	0.0469	0.0752	-0.1819	0.0208	-0.1551	-0.2917
Операционная прибыль, млрд $				0.0024	-0.0048	0.0121	0.0138	0.023	0.0283	0.0226	0.0458	0.0378	-0.0821
Операционные расходы, млрд $				0.000799	0.000798	0.00085	0.000849	0.0016	0.0011	0.0016	-0.0062	0.0107	0.0324

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Cashflow Cashflow vierteljährlich Vermögenswerte

Bilanz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0289	0.0189	0.0722	0.0633	0.0575	0.0498	0.0479	0.1006	0.1121	0.1121
Short Term Investments $				390.92	598.29	709.79			0.0517	0.0521	0.7547	0.000566		0.7547
Long term investments $			0.3484	0.3913	0.5989	0.7105	1	1.08	1.09	1.08	1.16	1.07
Total Receivables $					0.0025	0.0167	0.0028	0.0069	0.0037	0.0394	0.011	0.011	0.0122	0.0122
Total Current Assets $					0.0325	0.0368	0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.1119	0.1242	0.1242
Чистые активы, млрд $						0.4579	0.0758	0.0707	0.0612	0.0892	0.0337	0.059		0.0337
Активы, млрд $					0.6314	0.7473	1.08	1.15	1.15	1.17	1.22	1.18	2.11	2.11
Short Term Debt $					0.2324	0.2569	135.5	135.24	129.3	0.161	0.2174	0.2593	0.1838	0.1838
Long Term Debt $	0.0751	0.0996	0.1469	0.0296	0.2324	0.2569	0.4676	0.6236			0.2791			0.2791
Задолженность, млрд $					0.2555	0.2894	0.5406	0.6493	0.671	0.6802	0.6968	0.526	1.23	1.23
Чистый долг, млрд $					0.2035	0.2379	0.3954	0.5602	0.5957	0.6028	0.6249	0.3954	0.0718	0.0718
Долг, млрд $					0.4648	0.2569	0.4676	0.6236	0.6532	0.6526	0.6728	0.4954	0.1838	0.1838
Interest income $				0.0052	0.0062	0.0029	0.0025	0.034	0.0859	0.0694	0.0852	0.1197
Расходы на обслуживание долга $					0.0049	0.0083	0.0144	0.0225	0.0271	0.0217	0.0298	0.0382	0.0548	0.0548
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0058	0.0029	0.0025	0.034	0.0859	0.0694	0.0852	0.1197		0.1197
Амортизация, млрд $				-0.0023	0.0000	0.0001	0.000161	-0.0725	26.47	-41.29	0.0203	-0.1066		-0.1066
Себестоимость, млрд $				0.0079	0.0147	0.0215	0.0251	0.039	0.0221	0.0169	0.0018	0.0293		0.0293
Товарно материальные запасы $									0.1129	0.1413	0	0		0

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.0406	0.0479	0.0529	0.0502	0.0591	0.1	0.0758	0.1253	0.0846	0.1121
Short Term Investments $								1 085.84	1 066.28	1 068.07		1 080.54	0.9453	0.933	0.9447	0.7547	0.8707	1.16
Long term investments $												1.08	1.18	1.19	1.23	1.16	1.15	1.16	1.11	1.07	1.27
Total Receivables $															0.0128	0.011	0.0217	0.0095	0.018	0.011	0.0123	0.0127	0.0132	0.0131
Total Current Assets $															0.0406	0.0337	0.9324	0.059	0.0691	0.111	0.0875	0.1371	0.098	0.1121
Чистые активы, млрд $										0.493	0.4966	0.4906	0.4974	0.0939	0.0406	0.0337	0.9324	0.059
Активы, млрд $															1.29	1.22	1.23	1.22	1.18	1.18	1.36	1.62	1.76	2.11
Short Term Debt $													267.84	0.2702	0.2768	0.2174	0.4842	0.2596	0.2621	0.2593	0.1832	0.1834
Long Term Debt $	0.4793	0.4863	0.1375	0.3596	0.6923	0.7369	0.6875									0.2791	0.2563	0.2596
Задолженность, млрд $															0.7862	0.6968	0.7132	0.6698	0.5748	0.5254	0.701	0.8951	0.9402	1.23
Чистый долг, млрд $															0.7156	0.6249	0.6273	0.5836	0.4935	0.3954	0.5953	0.7362	0.8118	-0.1121
Долг, млрд $														0.7459	0.7562	0.6728	0.6803	0.6338	0.5526	0.4954	0.6711	0.8615	0.8964
Interest income $												0.0174	0.0201	0.0194	0.0209	0.0248	0.0276	0.0304	0.0301	0.0316	0.0322
Расходы на обслуживание долга $															0.0074	0.009	0.0099	0.0098	0.01	0.0086	0.0089	0.0147	0.0163	0.0193
Чист. проц. доходы, млрд $													0.0201	0.0194	0.0209	0.0248	0.0276	0.0304	0.0301	0.0316	0.0322	0.0388
Амортизация, млрд $														0.0001	0.0000	0.0203	0.0158	-0.0266	-0.0286	-0.0272	-0.0285	-0.0343	-0.0378
Себестоимость, млрд $														0.0003	0.0058	0.0063	0.000508	0.0072	0.0079	0.000508	0.0084	0.0088	0.0097
Товарно материальные запасы $																0	0.0617	0		0		0	0

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Förderung

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
EPS	1.25	1.2	0.87	-0.5837	0.4749	1.46	0.0841	0.7724	1.4	1.4
Цена акции ао	11.25	14.11	13.72	11.57	12.18	10.53	12.81	12.1	10.86	10.86
Число акций ао, млн	27	30	38	38	38	38	41.06	50.83	65.73	65.73
FCF/акцию	-6.13	-2.53	-5.41	-3.13	-0.1274	1.28	-1.22	2.77	-12.19	-12.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
EPS				-0.123	-0.34	-0.0357	0.1493	0.1101	0.4775	0.3826	0.5087	0.2471	0.24
Цена акции ао	12.96	13.14	13.08	12.4	12.01	10.96	10.9	10.73	10.79	10.92
Число акций ао, млн	38.7	39	39.53	41.33	38.64	41	48.53	50.8	58.73	51
FCF/акцию				-0.231	1.59	0.1711	0.2198	0.9239	1.28	-3.1	0.3394	-2.26	-3.28

	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Effizienz

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
ROE, %				8.94	8.71	6.74	-4.36	3.76	11.68	0.6786	6.65	12		12	-43.19
ROA, %				6.39	5.27	3.67	-2.03	1.6	4.87	0.2884	3.27	5.59		5.59	9.41
ROIC, %		7.18	6.98	7.61	7.27	0.0562	0.0243	5.54	8.97	0.3349	3.42				6.57
ROS, %					88.78	67.49	-55.77	81.2	91.28	29.73	93.13	83.27	83.27	83.27	25.64
ROCE, %			6.34	8.58	9.18	4.99	1.32	6.23	3593	3.79	3.28			5.77	-39.44
Рентаб EBITDA, %			123.71	85.51	109.89	98.05	340.9	202.5	126.9	503.65	89.51			89.51	34.71
Чистая рентаб, %				88.77	88.78	67.49	-113.44	81.2	91.28	29.73	93.13	83.27		83.27	25.64
Operation Margin, %					103.13	114.86	340.9	82.96	91.93	328.71	89.51	98.67	98.67	98.67	30.19
Чистая процентная маржа, %	83.3	86.94	72.45	88.77	88.78	67.49	57.23	81.2	76.87					85.69	22.37
Доходность FCF, %		-10.65	-1.05	-49.44	-18.2	-41.4	-25.62	-1.42	10.07	-10.06	25.43

	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
ROE, %						-1.01	-2.59	-0.315	1.39	0.9193	4.95	3.74	4.87	2.47	2.88	-43.19
ROA, %						-0.3943	-1.04	-0.1322	0.591	0.4727	2.37	1.77	2.09	1	1.1	9.41
ROIC, %	1.38	-0.0089					-0.0954	0.9014	1.92	1.77	3.97	3.05	3.13	2.16		6.57
ROS, %						-37.39	-135.26	-331.29	148.15	76.05	95.31	92.71	64.33	34.88	65.88	25.64
ROCE, %					0.7002	0.2092	-0.3139	1.2	4.34	5.65	5.87	4.85	6.84	5.16		-39.44
Рентаб EBITDA, %					149.44	42.12	56.64	5710.02	282.1	78.09	96.22	93.34	94.7	68.67		34.71
Чистая рентаб, %						28.19	-4.3	-331.29	148.15	76.05	95.31	92.71	64.33	34.88	65.88	25.64
Operation Margin, %						17.53	-49.1	2476.28	282.1	313.08	96.22	93.34	94.7	77.91	-253.51	30.19
Доходность FCF, %			-14.93	-16.08	-3.8	-1.86	13.27	1.73	2.02	8.61	11.87	-32.67

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Chancen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
P/E		11.3	11.4	15.11	42	17.81	8.77	114.16	13.8	8.28		8.28	24.90
P/BV		1	1.2	0.9447	0.8948	0.6873	1.01	0.7478	0.8291	0.8668		0.8668	-13.96
P/S		10	10.2	10.2	22.57	14.46	8	33.94	12.85	6.9		6.9	6.30
P/FCF			-5.49	-2.42	-3.9	-70.45	9.93	-9.94	-12.35	-0.7703	-0.7703	-0.7703	21.58
E/P			0.0862	0.0666	-0.0235	0.0529	0.1149	0.007	0.071	0.1488	0.1488	0.1488	0.05
EV/EBITDA	11.63	23.89	15.04	18.53	14.86	20.11	13.98	17.42	24.84			24.84	17.84
EV/Ebit						49.45	19.39	26.69	24.84	22.05	22.05	22.05
EV/S			22.39	2742.24	6818.34	41.02	17.82	87.75	22.24	7.55	7.55	7.55	6.54
EV/FCF			-11.94	-653.31	-1120.16	-188.29	22.26	-20.4	6.67	-1.04	-1.04	-1.04	24.63
Debt/EBITDA			5.71	9.61	9.17	14.22	8.31	11.5	13.13	4.87	4.87	4.87	2.17
Netdebt/Ebitda			5.65	8.57	8.24	0.0225	-0.0146	10.68	10.48	1.9	1.9	1.9	1.04
Debt/Ratio			0.6874	126.01	117.67	0.5689	0.5574	0.5497	0.42	0.0872	0.0872	0.0872	0.39
Debt/Equity			1.12	253.13	269.55	1.37	1.33	1.28	0.758	5.45	5.45	5.45	7.42
Debt/Net Income			14.14	4050.1	-12189.84	35.48	11.55	194.84	12.62	2	2	2	3.47
Бета						1.99	1.84	1.64	1.18	-0.2123	-0.0924	-0.0924	1.52
Индекс Альтмана							0.6712	1.19	0.9522	0.8526	0.8526	0.8526	26.12

	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
P/E						15.22	-35.33	-57.86	-30.22	-90.5	15.2	10.63	7.61	7.1	8.39	24.90
P/BV						0.9463	0.7251	0.9718	0.9239	0.8792	0.9579	1.06	0.9546	0.9626	1.17	-13.96
P/S						14.03	33.28	-87.98	15.26	20.74	14.08	10.27	6.08	4.76	5.08	6.30
P/FCF			-6.7	-6.22	-26.32	-53.69	7.53	57.9	49.61	11.62	8.43	-3.06				21.58
E/P			0.008	0.0282	0.014	-0.0099	-0.0283	-0.0036	0.0137	0.0103	0.0443	0.0403				0.05
EV/EBITDA					17.3	22.65	26.38	25.96	27.87	179.08	13.48	18.36	13.9	12.29		17.84
EV/Ebit											18.39	25.29	17.78	22.48
EV/S		4286.56					93.97	2325.15	204.2	139.85	34.72	53.4	29.45	32.94	28.3	6.54
EV/FCF		-1215.25					14.81	146.46	93.6	21.91	13.58	-7.11	68.61	-10.3	-3.14	24.63
Debt/EBITDA					41.78	317.2	12.98	24.36	45.95	96.23	17.5	29.66	18.81	26.91		2.17
Netdebt/Ebitda					38.98	300.17	-131.03	22.47	42.32	85.94	13.97	26.31	16.07	24.37		1.04
Debt/Ratio	0.7929	91.99					0.4056	0.6036	0.4241	0.4671	0.4202	0.4938	0.5331	0.5102		0.39
Debt/Equity	2.04	239.39					0.9418	1.44	0.9362	0.9083	0.758	1.02	1.2	1.1		7.42
Debt/Net Income	102.91	-5330.25					-37.78	-457.07	71.7	98.81	17.66	29.87	27.69	52.98		3.47

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Dividenden

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Branchendurchschnitt	5-Jahres-Durchschnitt	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0177	0.0343	0.043	0.0442	0.0442	0.0442	0.0461	0.000565	7.0E-5		0.0501
Дивиденд		1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.22	1.03	1.33
Див доход, ао, %		8.25	8.24	5.9	9.83	11.55	8.83	10.61	10.7	11.33	10.82	1.26
Дивиденды / прибыль, %		170.2	78.6	128.33	300	240.05	78.21	1334.12	1.44	0.0762	0.0762	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0117	0.0122	0.0129	0.0134	0.0149	0.0175	0.0181	0.0184	0.0201	0.0223
Дивиденд	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.29	0.3025	0.3075	0.3075
Див доход, ао, %	2.2	2.17	2.18	2.3	2.37	2.6	2.66	2.82	2.85	2.82				1.26
Дивиденды / прибыль, %				304.28	-92.57	-797.78	184.4	266.76	62.54	80.38	59	118.85	104.43	67.49

	Branchendurchschnitt	Durchschnitt für 5 Quartale	CAGR 5

Ausruhen

IFRS

Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	0.4051	0.2898
ebit_margin			82.96	91.93	328.71	89.51

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	188.78	211.12	165.66	146.58

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: PFLT - PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Berichterstattung PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Kapitalisierung

Bilanz

Förderung

Effizienz

Chancen

Dividenden

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Ausruhen