NASDAQ: PANL - Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -24.46%
Dividendenrendite: +6.14%
Sektor: Industrials

Berichterstattung Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1095 0.0889 0.1214 0.134 0.1403 0.1098 0.1812 0.2251 0.2829 0.3155
Выручка, млрд $
0.2873 0.238 0.3851 0.373 0.4122 0.3829 0.7181 0.6997 0.4993 0.4993
Чистая прибыль, млрд $
0.0113 0.0075 0.0078 0.013 0.0051 0.0087 0.0672 0.0795 0.0263 0.0263
EV, млрд $
0.2343 0.2098 0.2323 0.2437 0.2541 0.2341 0.4203 0.4063 0.5333 0.5435
EBIT, млрд $
0.0256 0.0268 0.0418 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1088 0.046 0.0464
EBITDA, млрд $
0.0383 0.0268 0.0419 0.0552 0.0514 0.0403 0.103 0.1383 0.0761 0.0764
Баланс стоимость, млрд $
0.1082 0.1163 0.1454 0.0057 0.0127 0.0232 0.0857 0.3142 0.3239 0.3239
FCF, млрд $
-0.0461 0.009 -0.0348 0.0226 -0.0125 0.0179 -0.1349 0.0984 0.0265 0.0265
Операционный денежный поток, млрд $
0.026 0.0192 0.0292 0.0401 0.0445 0.0208 0.0617 0.1348 0.0538 0.0538
Операционная прибыль, млрд $
0.0205 0.0129 0.0152 0.0361 0.0329 0.0197 0.0789 0.1055 0.0446 0.0464
Операционные расходы, млрд $
0.015 0.0128 0.0152 0.0165 0.0174 0.0159 0.019 0.0201 0.0228 0.0228
CAPEX, млрд $
0.0721 0.0103 0.064 0.0175 0.057 0.0029 0.1967 0.0364 0.0273 0.0273


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0375 0.0223 0.0345 0.0536 0.0506 0.0469 0.0562 0.1284 0.099 0.0888
Short Term Investments $
0.2431 0.298 0.1886 0.2874 0.3043 0 0.3512 0.046 0.0102 0.0102
Long term investments $
0.0074 0.003 0.0022 0.015 0.0148 0.0154 0.0154 0.004 0.2599 0.0038
Total Receivables $
0.0196 0.0205 0.0211 0.031 0.0283 0.0292 0.0543 0.0368 0.0537 0.0537
Total Current Assets $
0.0693 0.0685 0.083 0.1135 0.127 0.113 0.184 0.2225 0.1918 0.1918
Чистые активы, млрд $
0.0224 0.0272 0.3363 0.1617 0.1702 0.1828 0.2472 0.1434 1.3 0.1434
Активы, млрд $
0.367 0.3622 0.4233 0.4535 0.4799 0.4504 0.707 0.7482 0.7052 0.7052
Short Term Debt $
0.0328 0.0356 0.0278 0.0284 0.0359 0.0646 0.0302 0.0321 0.0527 0.0527
Long Term Debt $
0.1295 0.1076 0.1176 0.1411 0.1411 0.0546 0.1058 0.0988 0.0684 0.0684
Задолженность, млрд $
0.2016 0.1855 0.2126 0.2201 0.2368 0.216 0.4063 0.3795 0.335 0.335
Чистый долг, млрд $
0.1248 0.1209 0.1359 0.1158 0.1265 0.1127 0.2508 0.1711 0.1654 0.1756
Долг, млрд $
0.1623 0.1432 0.1454 0.1694 0.177 0.1596 0.307 0.2995 0.2644 0.1212
Interest income $
0.0062 0.0036 0.0079 0.0128 0.0065 0.000932 0.0036
Расходы на обслуживание долга $
0.0059 0.0057 0.0083 0.0089 0.0093 0.0078 0.0115 0.0215 0.0175 0.017
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0057 -0.0083 0.0128 0.0065 -0.0078 -0.0115 0.000932 0.0036 0.0036
Goodwill $
0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0031
Амортизация, млрд $
0.0127 0.0000 0.0001 0.0176 0.0185 0.0206 0.0241 0.0295 0.0301 0.0301
Себестоимость, млрд $
0.2458 0.2124 0.3455 0.3196 0.3622 0.3448 0.6203 0.5708 0.4301 0.4301
Товарно материальные запасы $
0.0075 0.0132 0.0154 0.0192 0.021 0.016 0.0271 0.0291 0.0191 0.0191


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.2394 0.2112 0.29 0.3045 0.1173 0.1978 1.5 1.76 0.5788 0.5788
Цена акции ао 3.11 3.12 3.26 2.5 4.03 5.15 8.24 5.36 5.56 5.56
Число акций ао, млн 35 35 39 42.78 43.27 43.82 44.85 45.06 45.48 45.48
FCF/акцию -1.32 0.256 -0.8925 0.5281 -0.2896 0.4087 -3.01 2.18 0.5832 0.5832


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 10.42 6.41 5.38 8.49 3.06 4.91 31.27 28.32 8.25 8.13 16.43
ROA, % 3.07 2.06 1.85 2.97 1.09 1.86 11.62 10.92 3.62 3.73 6.00
ROIC, % -4.54 4.21 2.91 3.03 7.02 3.45 1.02 18.99 15.9 9.98 13.90
ROS, % 2.03 4.76 0.501 0.663 9.36 11.36 5.27 5.27 5.27 5.27 15.62
ROCE, % 15.48 15.18 19.87 9.63 8.46 5.8 13.25 16.59 7.67 12.52 19.57
Рентаб EBITDA, % 13.34 11.28 10.88 14.81 12.48 10.52 14.34 19.77 15.24 15.31 32.95
Ebit margin, % 12.44 5.81 10.98 15.55 9.22
Чистая рентаб, % 3.92 3.13 2.03 3.49 1.23 2.26 9.36 11.36 5.27 5.27 15.62
Operation Margin, % 3.94 9.67 7.98 5.14 10.98 15.08 8.94 9.28 9.28 9.28 22.02
Доходность FCF, % -20.15 -42.06 10.08 -28.67 16.86 -8.93 16.31 -74.46 43.71 9.38


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
9.71 11.92 15.54 9.82 25.15 14.01 2.52 2.96 13.98 13.98 83.84
P/BV
1.01 0.7645 0.8353 0.5482 0.5251 0.5177 0.5638 0.6379 0.9938 0.9938 9.24
P/S
0.3811 0.3735 0.3153 0.343 0.3097 0.317 0.2361 0.3362 0.7369 0.7369 7.82
P/FCF
-3.49 5.93 -11.2 6.13 -1.34 2.29 3.21 11.9 11.9 11.9 76.71
E/P
0.0643 0.1325 0.0147 0.0231 0.371 0.3531 0.0931 0.0834 0.0834 0.0834 0.03
EV/EBITDA
6.11 7.82 5.54 4.41 4.94 5.81 4.08 2.94 7.01 7.11 49.86
EV/Ebit
4.96 10.53 5.33 3.73 11.59 11.72 11.72 11.72
EV/S
0.6032 0.5473 0.5195 0.4757 0.3634 0.5807 1.07 1.09 1.09 1.09 8.51
EV/FCF
-6.67 9.04 -17.09 10.17 -1.93 4.13 20.11 20.49 20.49 20.49 149.56
Debt/EBITDA
3.47 3.07 3.44 3.96 2.98 2.17 3.48 1.59 1.59 1.59 2.16
Netdebt/Ebitda
3.24 2.1 2.46 2.8 2.44 1.24 2.17 2.3 2.3 2.3 1.02
Debt/Ratio
0.3435 0.2729 0.2591 0.2648 0.1924 0.4002 0.375 0.1718 0.1718 0.1718 0.25
Debt/Equity
1 0.7653 0.7304 0.6525 0.5502 0.9531 0.8164 0.845 0.845 0.845 0.52
Debt/Net Income
18.61 6.97 60.22 46.97 2.02 3.77 10.05 4.6 4.6 4.6 4.88
Бета
3.1 -2.35 -0.7872 -0.7872 2.60
Индекс Альтмана
3.09 3.38 3.16 3.16 2.25 2.56 2.34 2.03 2.03 2.03 4.33


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0001 0.0001 0.0023 0.0081 0.000535 0.0055 0.0134 0.0181 0.0181 0.0279
Дивиденд
0.105 0.02 0.105 0.35 0.4 0.3 0.4
Див доход, ао, %
2.37 1.25 2.8 5.35 4.71 9.09 6.14 0.44
Дивиденды / прибыль, %
0.8868 1.34 12.82 17.42 159.39 6.18 8.23 16.88 68.77 68.77 8.47


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
70 151