NASDAQ: IRMD - IRadimed Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +2.87%
Dividendenrendite: +1.75%
Sektor: Healthcare

Berichterstattung IRadimed Corporation

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0883 0.2782 0.1992 0.12 0.2578 0.2801 0.2725 0.4102 0.4724 0.5525 0.3975 14.55
Выручка, млрд $
0.0316 0.0325 0.0231 0.0304 0.0385 0.0317 0.0418 0.0533 0.0656 0.0656 0.0462 11.25
Чистая прибыль, млрд $
0.0075 0.0072 0.0005 0.0063 0.0096 0.0014 0.0093 0.0128 0.0172 0.0172 0.0101 12.37
EV, млрд $
0.2664 0.2604 0.2363 0.5223 0.2979 0.5417 0.5417 0.3717 15.78
EBIT, млрд $
0.0115 0.0109 0.0013 0.0062 0.0086 -0.000756 0.0098 0.0156 0.02 0.02 0.0106 18.39
EBITDA, млрд $
0.0117 0.0112 0.0026 0.0073 0.0099 0.000583 0.0112 0.0163 0.02 0.02 0.0116 15.10
Баланс стоимость, млрд $
0.0319 0.0319 0.0329 0.0419 0.0555 0.0614 0.0722 0.0737 0.0714 0.0714 0.0668 5.17
FCF, млрд $
0.0073 0.0079 0.0026 0.0071 0.0097 0.0052 0.0105 0.0082 0.0055 0.0055 0.0078 -10.73
Операционный денежный поток, млрд $
0.0076 0.0094 0.0034 0.0074 0.0102 0.0058 0.0113 0.01 0.0135 0.0135 0.0102 5.77
Операционная прибыль, млрд $
0.0115 0.0109 0.0013 0.006 0.0086 -0.000756 0.0098 0.0156 0.02 0.02 0.0106 18.39
Операционные расходы, млрд $
0.0142 0.0154 0.0162 0.0172 0.0211 0.0243 0.0222 0.0257 0.0301 0.0301 0.0247 7.36
CAPEX, млрд $
0.000315 0.0015 0.000825 0.000265 0.000486 0.000637 0.000742 0.0019 0.008 0.008 0.0024 75.10


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0194 0.0177 0.0182 0.028 0.0435 0.0501 0.062 0.058 0.0498 0.0498 0.0527 2.74
Short Term Investments $
0.000251 0.000246 0.0079 0.0076 0.008 0.0081 0.0063 0.0028 0.0019 0.000502 0.0039 -42.66
Total Receivables $
0.0039 0.0038 0.0038 0.0042 0.0073 0.0046 0.0051 0.0133 0.0122 0.0122 0.0085 10.82
Total Current Assets $
0.034 0.0342 0.0351 0.0445 0.059 0.0637 0.0762 0.0782 0.076 0.076 0.0706 5.19
Чистые активы, млрд $
0.000795 0.000906 0.0015 0.0019 0.0019 0.0021 0.0021 0.0046 0.0024 0.0024 0.0026 4.78
Активы, млрд $
0.0352 0.0372 0.039 0.0484 0.0667 0.0711 0.0829 0.0855 0.0922 0.0922 0.0797 6.69
Short Term Debt $
0.0000 0.0014 0.0017 0.000133 0.000241 0.000256 0.000277 0.000293 0.000428 0.000428 0.0003 12.17
Задолженность, млрд $
0.0033 0.0053 0.0061 0.0065 0.0112 0.0097 0.0107 0.0118 0.0207 0.0207 0.0128 13.07
Чистый долг, млрд $
-0.0194 -0.0177 -0.0182 -0.028 -0.0405 -0.0474 -0.0595 -0.0558 -0.0477 -0.0477 -0.0502 3.33
Долг, млрд $
0.003 0.0027 0.0025 0.0022 0.002 0.002 0.0025 -7.79
Interest income $
0.0000 0.000126 0.000123 0.000238 0.000389 0.000132 0.0000 0.000582 0.0019 0.0006 51.51
Расходы на обслуживание долга $
0.000396 0.000139 0.0000 0.000582 0.000582 0.0004 13.70
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000126 0.000123 0.000238 0.000389 0.000132 0.0000 0.000582 0.0019 0.0019 0.0006 51.51
Амортизация, млрд $
0.000224 0.000248 0.0013 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.000671 0 0 0.0011 -9.41
Себестоимость, млрд $
0.0058 0.0062 0.0056 0.0072 0.0088 0.0081 0.0098 0.012 0.0154 0.0154 0.0108 11.84
Товарно материальные запасы $
0.0024 0.0039 0.0042 0.0041 0.0036 0.0039 0.0043 0.0054 0.0128 0.0128 0.0060 28.88


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 0.71 0.7 0.21 0.5205 0.7845 0.11 0.7407 1.02 1.35 1.35 0.8010 11.47
Цена акции ао 10 21.48 23.34 22.71 31.55 28.29 47.47 55 52.78 52.78 43.02 10.84
Число акций ао, млн 13 12 12 12.11 12.28 12.44 12.59 12.64 12.72 12.72 12.53 0.71
FCF/акцию 0.5642 0.6568 0.2159 0.5872 0.794 0.4165 0.8352 0.6464 0.429 0.4291 0.6242 -11.58


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 23.58 22.62 1.52 16.84 19.76 2.34 13.96 17.59 23.7 24.07 17.60 15.47 3.70
ROA, % 21.36 19.4 1.28 14.42 16.72 1.99 12.12 15.23 19.35 18.66 5.71 13.08 2.96
ROIC, % 37.94 21.73 29.31 34.33 17.65 30.83 -2.47
ROS, % 2.17 20.71 25 4.32 22.3 24.06 26.22 26.22 26.22 26.22 13.36 25.00 3.29
ROCE, % 34.24 3.9 14.16 14.21 -1.14 12.91 20.31 26.42 28.05 28.05 29.75 17.31 -289.76
Ebit margin, % 22.45 -0.0658 25.33 29.32 30.56 30.56 30.56 23.14 -441.50
Рентаб EBITDA, % 34.37 11.24 23.99 25.68 1.84 26.84 30.58 30.56 30.56 30.56 25.17 24.08 75.42
Чистая рентаб, % 23.83 22.2 2.17 20.71 25 4.32 22.3 24.06 26.22 26.22 13.36 20.38 0.96
Operation Margin, % 5.57 19.72 22.45 -2.38 23.48 29.32 30.56 30.56 30.56 30.56 16.64 28.90 5.41
Доходность FCF, % 2.24 2.64 3.96 2.16 2.76 3.48 1.9 2.56 1.73 0.9878 2.13 -22.26


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
36.94 27.6 240.14 46.7 31.24 207.18 62.39 27.57 34.28 34.28 61.35 72.53 1.87
P/BV
8.71 6.25 3.64 7.02 5.42 4.62 8.06 4.8 8.25 8.25 7.67 6.23 8.77
P/S
8.8 6.13 5.2 9.67 7.81 8.94 13.91 6.64 8.99 8.99 7.04 9.26 2.85
P/FCF
46.32 36.25 28.74 52.6 39.01 57.84 0 0 0 0 8.97 42.89 9.80
E/P
0.0042 0.0244 0.0344 0.005 0.0227 0.0272 0.0311 0 0 0 0.03 0.0241 -2.00
EV/EBIT
30.11 -11324.78 49.32 19.06 27.04 27.04 27.04 27.04 29.90 -11.33
EV/EBITDA
36.48 26.33 405.47 46.53 18.28 27.04 27.04 54.98 104.73 0.53
EV/S
6.76 7.45 12.49 5.59 8.26 8.26 8.26 8.26 7.24 8.57 -7.94
EV/FCF
26.71 45.61 49.67 36.48 99.25 99.25 99.25 99.25 13.98 76.78 14.85
Debt/EBITDA
0.2989 4.66 0.2211 0.1353 0.102 0.102 0.102 0.102 1.98 0.1325 -14.34
Netdebt/Ebitda
-7.02 -3.94 -4.1 -81.26 -5.3 -3.42 -2.38 -2.38 -2.38 -2.38 -0.67 -3.1720 -14.80
Debt/Ratio
0.0443 0.0382 0.0299 0.0258 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 0.18 0.0245 -5.78
Debt/Equity
0.0532 0.0442 0.0344 0.0299 0.0286 0.8513 0.2903 0.2903 2.82 0.2469 53.20
Debt/Net Income
0.3069 1.98 0.2662 0.1719 0.1188 0.1188 0.1188 0.1188 3.72 0.1589 -14.90
PEG
-3723.35 -3723.35 -3723.3500 0.00
Бета
-0.403 1.5 0.2526 0.2526 0.07 0.4499 -185.58
Индекс Альтмана
4.46 7.64 6.28 5.07 7 8.07 1.08 1.3 1.3 1.3 12.50 3.75 -28.59


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0126 0.0126 0.0126 0.0126 0.0132 0.0132 0.0128 0.93
Дивиденд
1 1.05 0.63 0.62 0.62 0.8250 -11.26
Див доход, ао, %
0 0 1.39 1.19 1.75 1.82 1.29 -7.47
Дивиденды / прибыль, %
130.4 917.39 134.68 97.91 76.91 76.91 155.02 271.46 -10.02


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
123 148 9.69