NASDAQ: HTLF - Heartland Financial USA, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +15.48%
Dividendenrendite: +2.13%
Sektor: Financials

Berichterstattung Heartland Financial USA, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7211 0.8808 1.34 1.82 1.58 1.84 2.13 2.11 1.98 1.34 1.93 4.62
Выручка, млрд $
0.338 0.407 0.43 0.521 0.569 0.607 0.689 0.7275 0.5533 0.9329 0.6292 -0.56
Чистая прибыль, млрд $
0.06 0.08 0.075 0.117 0.149 0.138 0.22 0.2122 0.0799 0.0799 0.1598 -11.72
EV, млрд $
1.02 1.31 1.75 1.53 1.86 1.79 2.21 2.36 2.31 2.31 2.11 4.43
EBIT, млрд $
0.134 0.1738 0.1765 0.1971 0.2647 0.2189 0.3035 0.258 0.0968 0.0666 0.2284 -18.22
EBITDA, млрд $
0.105 0.1477 0.1826 0.2279 0.2955 0.2462 0.3129 0.2922 0.1269 0.0968 0.2547 -15.55
Баланс стоимость, млрд $
0.6632 0.7409 0.4813 0.5793 0.7025 0.7916 0.963 1.74 1.93 1.93 1.23 22.40
FCF, млрд $
0.093 0.138 0.148 0.23 0.143 0.172 0.309 0.3732 0.2733 0.249 0.2541 13.83
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1482 0.1559 0.2428 0.1612 0.1904 0.1532 0.388 0.2803 0.2563 0.2346 11.70
Операционная прибыль, млрд $
0.0809 0.1169 0.1191 0.1452 0.1841 0.000174 0.2753 0.3442 0.1353 0.0968 0.1878 -5.97
Операционные расходы, млрд $
0.251 0.2797 0.2977 0.3539 0.3492 0.000363 0.0646 0.0718 0.5804 0.1618 0.2133 10.70
CAPEX, млрд $
0.008 0.01 0.008 0.013 0.018 0.019 0.017 0.0148 0.0071 0.0074 0.0152 -16.98


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2612 0.1608 0.2058 0.2783 0.3823 0.341 0.4385 0.3648 0.323 0.3243 0.3699 -3.31
Short Term Investments $
1.58 1.85 2.22 2.45 3.32 6.13 0.2717 1.75 0.0475 0.0475 2.30 -57.23
Long term investments $
4.14 5.25 5.58 6.61 7.61 8.45 0.1332 7.7 7.05 5.58 5.78 -7.96
Total Receivables $
4.95 5.3 6.34 7.35 8.3 9.89 9.84 11.32 11.95 11.95 10.26 7.56
Total Current Assets $
5.51 5.77 6.85 8.03 0.3823 0.341 0.4385 2.05 0.323 0.3689 0.7070 -3.31
Чистые активы, млрд $
0.1617 0.1738 0.9915 1.33 1.58 2.08 2.18 0.1989 1.83 0.1989 1.57 2.98
Активы, млрд $
7.69 8.25 9.81 11.41 13.21 17.91 19.27 20.24 19.41 19.41 18.01 8.00
Short Term Debt $
0.2939 0.3065 0.3247 0.1115 0.1826 0.1679 0.1316 0.3761 0.6286 0.6286 0.2974 28.05
Long Term Debt $
0.2632 0.2885 0.285 0.2749 0.2758 0.457 0.3721 0.3718 0.2231 0.2231 0.3400 -4.15
Задолженность, млрд $
7.03 7.51 8.82 10.08 11.63 15.83 17.09 18.51 17.48 17.48 16.11 8.49
Чистый долг, млрд $
0.296 0.4342 0.0977 -0.0228 -0.1562 -0.2067 0.0652 0.383 0.6997 0.6997 0.1570 -234.97
Долг, млрд $
0.5571 0.595 0.3035 0.2555 0.2261 0.1343 0.5037 0.7479 1.02 0.8517 0.5264 35.16
Interest income $
0.266 0.3265 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.6434 11.91
Расходы на обслуживание долга $
0.032 0.0318 0.0334 0.0519 0.0806 0.0449 0.0282 0.0764 0.3526 0.0329 0.1165 34.34
Чист. проц. доходы, млрд $
0.234 0.2947 0.3637 0.4658 0.5143 0.5366 0.5888 0.6747 0.9026 0.9026 0.6434 11.91
Goodwill $
0.0356 0.0973 0.1277 0.2366 0.3917 0.4463 0.576 0.576 0.576 0.576 0.5501 5.23
Амортизация, млрд $
0.003 0.0056 0.0061 0.0094 0.012 0.0107 0.0094 0.0342 0.0204 0.0301 0.0173 11.20
Себестоимость, млрд $
0.0757 0.0474 0.0454 0.0485 0.0447 0.0435 0.0489 0.0759 -0.0212 -0.0212 0.0384 -186.14
Товарно материальные запасы $
-4.95 -5.3 -6.34 0.0066 0.0069 0.0069 0.002 11.32 12.27 12.27 4.72 346.68


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.83 3.22 2.65 3.52 4.14 3.57 5 4.98 1.87 1.87 3.91 -14.70
Цена акции ао 48 53.65 43.95 49.74 40.37 49.25 37.61 61.31 64.67 64.67 50.64 9.88
Число акций ао, млн 21 25 28 34.48 36 37 42 42.63 42.79 42.79 40.08 3.52
FCF/акцию 4.45 5.51 4.93 6.67 3.9 4.08 3.61 8.75 6.39 5.82 5.35 10.38


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 11.89 12.13 8.7 10.1 10.27 7.53 10.49 10.83 4.36 4.13 -47.64 8.70 -15.75
ROA, % 0.86 1.01 0.83 1.1 1.21 0.86 1.14 1.07 0.4031 0.4117 10.63 0.9366 -19.74
ROIC, % 4.69 6.48 7.81 5.9 7.31 8.04 0.01 8.61 10.93 4.99 6.57 6.52 -9.10
ROS, % 35.26 37.67 48.14 36.06 44.05 29.16 14.44 8.57 8.57 8.57 26.51 20.96 -27.92
ROCE, % 23.46 17.8 1.74 2.03 1.23 1.59 1.3 0.5025 3.45 3.45 -48.11 1.61 22.91
Ebit margin, % 32.34 29.46 38.58 35.46 17.49 7.14 7.14 25.63 -24.68
Рентаб EBITDA, % 36.17 42.23 43.74 51.9 40.56 41.56 40.17 22.94 10.37 10.37 32.94 31.12 -23.87
Чистая рентаб, % 17.42 19.68 17.41 22.46 26.19 22.73 31.41 29.16 14.44 8.57 26.51 24.79 -11.23
Operation Margin, % 27.55 27.76 33.48 0.03 39.96 47.31 24.45 10.37 10.37 10.37 31.28 26.49 -23.65
Чистая процентная маржа, % 14.5 14.51 17.53 19.69 17.5 22.45 26.19 21.99 30.75 29.37 22.37 23.78 11.93
Доходность FCF, % 15.38 12.95 15.65 11 12.65 8.74 12.85 15.19 18.65 16.6 14.41 13.69


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
11.2 15.2 18.2 14.5 12.3 11.2 10.4 9.3 20.2 20.2 25.68 12.68 10.43
P/BV
1.4 1.8 1.6 1.2 1.2 1 1 1.14 0.8352 0.8352 -12.14 1.04 -6.99
P/S
1.9 2.9 3.6 2.8 3.1 2.6 3.1 2.71 2.92 1.73 6.65 2.89 -1.19
P/FCF
14.73 7.66 13.3 9.82 15.77 5.36 3.59 5.38 5.38 5.38 19.68 7.10 -19.35
E/P
0.056 0.0644 0.0909 0.1032 0.1082 0.1061 0.0533 0.0596 0.0596 0.0596 0.05 0.0774 -11.24
EV/EBIT
10.11 10.02 8.32 9.14 23.91 34.73 34.73 34.73 22.17 33.08
EV/EBITDA
11.74 13.92 9.34 6.73 5.62 6.06 7.08 8.07 18.23 23.91 19.23 9.01 26.53
EV/S
4.06 3.92 3.01 2.67 3.05 3.24 4.18 2.48 2.48 2.48 6.88 3.09 -4.05
EV/FCF
11.82 8.88 11.98 9.43 6.79 6.32 8.47 9.3 9.3 9.3 24.45 8.04 6.49
Debt/EBITDA
1.66 1.12 0.7652 0.5457 1.61 2.56 8.07 8.8 8.8 8.8 2.24 5.97 40.45
Netdebt/Ebitda
0.86 0.61 -0.05 0.64 0.18 1.31 5.51 7.23 7.23 7.23 1.03 4.29 109.30
Debt/Ratio
0.9 0.88 0.88 0.88 0.89 0.0369 0.0528 0.0439 0.0439 0.0439 0.39 0.2135 -45.22
Debt/Equity
8.9 7.61 7.37 7.61 7.83 0.431 0.5297 4.28 4.28 4.28 8.08 3.47 -11.38
Debt/Net Income
8.1 4.29 3.07 4.53 2.29 3.52 12.81 10.66 10.66 10.66 3.29 7.99 36.01
peg
33.57 33.57 33.57 0.00
Бета
1.21 1.07 2.25 1.13 0.3812 0.3812 0.65 1.21 -20.63
Индекс Альтмана
-0.44 -0.47 -0.41 0.87 0.89 -2.13 0.4788 0.3405 0.3405 0.3405 25.62 -0.0160 -17.48


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0102 0.0146 0.0194 0.0246 0.0319 0.0486 0.0507 0.0592 0.0592 0.0556 0.0499 13.16
Дивиденд
0.4 0.44 0.54 0.68 0.8 0.96 1.12 1.2 1.2 1.2 1.06 8.45
Див доход, ао, %
1.04 0.95 1.34 1.37 1.98 1.9 2.27 3.56 1.86 2.13 1.60 2.31 -1.24
Дивиденды / прибыль, %
14.2 12.7 14.6 16.8 15.8 21.6 18.3 25.57 74.01 74.01 56.24 31.06 36.18


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2208 2002 1970 -3.73