NASDAQ: HBCP - Home Bancorp, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: -5.3%
Dividendenrendite: +2.39%
Sektor: Financials

Berichterstattung Home Bancorp, Inc.

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1666 0.1987 0.2719 0.3847 0.3328 0.2463 0.299 0.3147 0.2803 0.2869 0.2946 -3.38
Выручка, млрд $
0.0736 0.0778 0.1055 0.1004 0.1065 0.1173 0.1319 0.1325 0.1848 0.1848 0.1346 11.65
Чистая прибыль, млрд $
0.016 0.0178 0.0316 0.0279 0.0248 0.0486 0.0341 0.0402 0.0364 0.0364 0.0368 7.98
EV, млрд $
0.2861 0.1909 0.3392 0.363 0.0897 -0.2204 0.6373 0.5207 0.4049 0.4049 0.2864 35.18
EBIT, млрд $
0.0231 0.0309 0.038 0.0486 0.05 0.0427 0.0664 0.0409 0.0501 -0.0036 0.0500 0.04
EBITDA, млрд $
0.0251 0.0309 0.038 0.0512 0.0516 0.0441 0.0675 0.046 0.0537 0.0016 0.0526 0.80
Баланс стоимость, млрд $
0.1798 0.2788 0.304 0.3163 0.3218 0.3519 0.33 0.3674 0.3961 0.3961 0.3534 4.24
FCF, млрд $
0.0164 0.0228 0.0421 0.0401 0.0469 0.0532 0.0485 0.0393 0.0447 0.0447 0.0465 -0.96
Операционный денежный поток, млрд $
0.0205 0.0248 0.0471 0.0439 0.049 0.0557 0.0512 0.0414 0.0487 0.0487 0.0492 -0.12
Операционная прибыль, млрд $
0.0288 0.0359 0.0383 0.05 0.0427 0.0664 0.0523 0.0599 0.1828 0.1828 0.0808 33.75
Операционные расходы, млрд $
1.06 1.01 0.077 0.083 0.063 0.067 0.0023 0.0726 0.002 0.002 0.0414 -49.84
CAPEX, млрд $
0.0041 0.0019 0.005 0.0038 0.0021 0.0025 0.0027 0.002 0.0041 0.0041 0.0027 14.32


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0312 0.1528 0.0606 0.0403 0.1883 0.6018 0.0878 0.0758 0.0985 0.0985 0.2104 -12.15
Short Term Investments $
0.1837 0.2345 0.2601 0.2573 0.2548 0.3276 0.4865 0.4339 0.4028 0.4028 0.3811 9.59
Long term investments $
0.1865 0.0196 0.2013 0.2539 0.2731 0.2715 0.2672 0.3297 0.4876 0.435 0.3582 9.89
Total Receivables $
0.0329 0.0503 0.0492 0.0982 0.0439 0.0419 0.0404 0.0408 0.0736 0.0736 0.0481 10.89
Total Current Assets $
213.04 1.87 1.77 0.3395 0.4834 0.9702 0.6478 0.0758 0.5013 0.5013 0.5357 0.73
Чистые активы, млрд $
0.0408 0.0396 0.0456 1.77 0.3395 0.4834 0.9702 0.0436 0.6523 0.0436 0.4978 13.95
Активы, млрд $
1.56 2.23 2.15 2.2 2.59 2.94 3.23 3.32 3.44 3.44 3.10 5.84
Short Term Debt $
0.04 0.0036 0.0587 0.0406 0.0288 0.026 0.155 0.15 0.1372 0.1372 0.0994 36.64
Long Term Debt $
0.0785 0.0682 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0596 0.1025 0.0983 0.0983 0.0543 78.01
Задолженность, млрд $
1.38 1.95 1.85 1.88 2.27 2.59 2.9 2.95 3.05 3.05 2.75 6.09
Чистый долг, млрд $
0.0873 -0.081 0.0037 0.0059 -0.1539 -0.5702 0.303 0.1766 0.0387 0.0387 -0.0412 -175.87
Долг, млрд $
0.1185 0.0718 0.0642 0.0462 0.0344 0.0316 0.3908 0.2525 0.1372 0.1372 0.1693 31.87
Interest income $
0.0584 0.0677 0.0744 0.1023 0.1022 0.1041 0.1069 0.1259 0.1569 0.1192 8.95
Расходы на обслуживание долга $
0.0053 0.0065 0.0103 0.0162 0.0119 0.0059 0.0079 0.043 0.0645 0.0645 0.0266 40.22
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0545 0.0624 0.0678 0.1023 0.1022 0.1041 0.1069 0.1259 0.1569 0.1569 0.1192 8.95
Goodwill $
0.000899 0.0111 0.0094 0.0586 0.0585 0.0585 0.0585 0.0585 0.0815 0.0815 0.0677 6.86
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0027 0.0016 0.0014 0.0012 0.0051 0.0036 0.0035 0.0035 0.0030 20.11
Себестоимость, млрд $
0 0 0.0072 0.0056 0.0059 0.0085 0 0.0142 0 0 0.0083 14.55
Товарно материальные запасы $
0.0065 0.0097 0.0031 212.74 -0.0624 0.0016 0.0042 0.0013 0.0012 0.0995 0.0216 128.42


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 2.19 2.64 3.4 3.05 2.85 5.77 4.16 4.99 4.57 4.57 4.47 9.90
Цена акции ао 38.84 42.75 36.98 27.37 37.38 40.03 42.01 46.21 46.06 46.06 42.34 4.26
Число акций ао, млн 7 7 9.29 9.15 8.7 8.43 8.19 8.06 7.97 7.97 8.27 -1.74
FCF/акцию 2.34 3.26 4.53 4.38 5.39 6.32 5.92 4.88 5.61 5.61 5.62 0.80


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 8.9 6.38 10.86 9 7.76 14.43 9.99 11.54 9.54 9.54 -47.64 10.65 4.22
ROA, % 1.03 0.7976 1.44 1.28 1.03 1.76 1.11 1.23 1.08 1.08 10.63 1.24 0.95
ROIC, % 4.46 5.07 6.37 6.23 11.79 10.19 9.94 14.57 5.87 6.57 6.57 9.43 -8.40
ROS, % 22.85 29.96 27.82 23.25 41.46 25.83 30.37 19.72 19.72 19.72 26.51 27.42 -13.81
ROCE, % 17.17 13.62 15.7 2.29 1.66 2.27 1.34 6.07 -0.9016 -0.9016 -46.37 2.09 -188.51
Ebit margin, % 35.06 27.8 50.98 31.01 37.85 -1.93 -1.93 29.14 -158.65
Рентаб EBITDA, % 41.99 48.87 48.6 51.38 41.39 57.58 34.85 40.55 0.8665 0.8665 34.05 35.05 -53.85
Чистая рентаб, % 21.76 22.85 29.96 27.82 23.25 41.46 25.83 30.37 19.72 19.72 26.51 28.13 -3.24
Operation Margin, % 46.09 46.08 33.65 28.92 51.54 39.64 45.2 98.92 98.92 98.92 31.28 66.84 13.93
Доходность FCF, % 16.34 21.21 8.24 8.4 10.95 12.05 19.03 17.81 15.41 13.98 15.66 3.02


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
12.42 15.29 10.62 12.79 9.84 7.2 9.81 8.55 10.05 10.05 25.68 9.09 0.42
P/BV
1.11 0.9752 1.1 1.13 0.757 0.9942 1.01 0.9366 0.9246 0.9246 -12.14 0.9245 4.08
P/S
2.7 3.49 3.18 3.56 2.29 2.98 2.53 2.6 1.98 1.98 6.65 2.48 -2.87
P/FCF
11.91 9.13 8.3 5.25 5.62 6.49 5.92 7.32 6.42 6.42 19.68 6.35 2.70
E/P
0.0654 0.0821 0.0839 0.1005 0.1626 0.1083 0.1436 0.1403 0.127 0.127 0.05 0.1364 -4.82
EV/EBIT
10.31 3.03 -3.69 15.58 10.38 -149.01 -113.39 -113.39 -48.0260 98.39
EV/EBITDA
10.44 9.26 5.02 6.62 7.04 2.03 -3.26 13.87 9.69 332.37 18.32 5.87 6.60
EV/S
2.45 3.27 3.27 0.6077 -2.28 4.83 3.93 2.19 2.19 2.19 6.88 2.17 -199.20
EV/FCF
8.36 8.19 8.18 1.38 -5.01 13.14 13.24 9.06 9.06 9.06 24.45 7.90 -212.58
Debt/EBITDA
1.89 1.25 0.8948 0.7795 0.4678 8.5 4.7 161.22 85.71 85.71 2.14 52.12 183.53
Netdebt/Ebitda
-2.13 0.0718 0.1657 -4.79 -9.26 6.59 3.29 117.42 24.15 24.15 0.99 28.44 -221.13
Debt/Ratio
0.0322 0.0096 0.0161 0.0026 0.0122 0.121 0.076 0.0398 0.0398 0.0398 0.39 0.0578 26.68
Debt/Equity
0.2576 0.0679 0.1117 0.0209 0.1017 1.18 0.6872 0.3464 7.69 7.69 -1.56 2.00 137.53
Debt/Net Income
4.04 0.654 1.26 0.2711 0.7361 11.47 6.27 3.77 3.77 3.77 3.29 5.20 38.64
PEG
67.54 67.54 67.54 0.00
Бета
2.36 0.4649 0.8793 0.8793 0.63 1.23 -28.04
Индекс Альтмана
-0.089 8.05 5.05 0.0321 0.2086 0.3139 0.3009 0.3485 0.8775 0.8775 25.61 0.4099 33.29


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0022 0.003 0.0067 0.0079 0.0079 0.0079 0.0078 0.0082 0.000497 0.0079 0.0065 -42.49
Дивиденд
0.41 0.55 0.71 0.84 0.88 0.46 0.95 1 1.03 1.03 0.8640 3.20
Див доход, ао, %
1.24 1.3 1.87 2.18 3.16 1.12 2.41 2.54 2.19 2.39 1.54 2.28 -7.07
Дивиденды / прибыль, %
18.66 22.89 21.23 28.28 31.91 16.18 22.83 20.43 1.36 1.36 56.24 18.54 -46.80
Dividend Coverage Ratio
4.61 4.61 4.61 0.00


Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

Ausruhen

IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
475 467 -0.85