NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Rentabilität für sechs Monate: +7.88%
Dividendenrendite: +9.06%
Sektor: Financials

Berichterstattung Ares Capital

Berichte

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.04 5.18 7.01 6.7 6.65 7.16 9.45 9.2 10.97 10.75 8.69 10.53
Выручка, млрд $
0.674 0.879 0.879 0.824 0.541 1.68 0.741 2.09 2.44 2.44 1.50 35.16
Чистая прибыль, млрд $
0.474 0.667 0.858 0.793 0.484 1.57 0.6 1.27 1.4 1.4 1.06 23.67
EV, млрд $
9.05 11.54 11.56 14.88 15.36 20.08 21.69 10.83 13.06 13.06 16.20 -3.19
EBIT, млрд $
0.6234 0.681 0.911 0.877 0.809 0.813 1.97 0.144 1.29 1.29 1.01 9.78
EBITDA, млрд $
0.6241 0.476 0.847 1.12 1.1 0.82 1.97 1.16 1.29 1.29 1.27 3.24
Баланс стоимость, млрд $
5.17 7.1 7.3 7.47 7.18 8.87 9.56 11.2 13.36 13.36 10.03 13.22
FCF, млрд $
0.707 -2.05 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционный денежный поток, млрд $
0.707 -0.002 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционная прибыль, млрд $
0.515 0.526 0.713 1.1 0.82 1.97 1.11 1.29 2.39 2.39 1.52 23.86
Операционные расходы, млрд $
0.179 0.193 0.002 0.015 0.038 0.082 0.086 0.042 0.043 0.043 0.0582 2.50
CAPEX, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.316 0.296 0.176 0.254 0.372 0.303 0.535 0.635 0.635 0.4198 20.11
Short Term Investments $
4 313.67 5 089.41 5 918.63 7 625.26 9 019.35 9 046.44 17.06 17.3 0.029 17.3 3620.04 -92.03
Long term investments $
9.03 9.06 8.82 11.84 12.42 14.43 15.52 20.01 21.78 22.87 18.92 9.65
Total Receivables $
0.141 0.094 0.103 0.131 0.223 0.222 0.18 0.261 0.292 0.292 0.2356 5.54
Total Current Assets $
0.335 0.409 0.407 0.307 0.477 0.594 0.483 0.796 0.927 0.927 0.6554 14.21
Чистые активы, млрд $
5.17 7.1 0.407 0.307 0.477 0.594 0.02 0.553 0.483 0.3902 12.49
Активы, млрд $
9.25 12.35 12.9 14.91 16.2 20.84 22.4 23.8 28.25 28.25 22.30 11.76
Short Term Debt $
0.802 0.162 0.27 0.3 6.97 8.49 11.06 0.807 0.017 0.017 5.47 -69.98
Long Term Debt $
2.99 3.92 4.11 3.87 4.85 5.21 6.97 12.21 11.37 12.21 8.12 18.58
Задолженность, млрд $
4.08 5.25 5.6 7.44 9.02 11.98 12.84 12.6 14.9 14.9 12.27 10.56
Чистый долг, млрд $
3.87 4.85 4.92 6.92 8.3 10.77 12.02 -0.535 -0.635 -0.635 5.98 -159.81
Долг, млрд $
4.92 3.87 4.85 5.21 7.09 8.55 11.14 12.32 11.94 11.94 10.21 10.99
Interest income $
0.1187 0.806 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.39 10.00
Расходы на обслуживание долга $
0.227 0.186 0.16 0.24 0.291 0.317 0.372 0.455 0.514 0.514 0.3898 12.05
Чист. проц. доходы, млрд $
0.62 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.9 1.39 10.00
Амортизация, млрд $
0.000805 0.000734 0.001 0.001 -1.12 0.023 0.029 1.02 -1.87 -1.87 -0.3836 10.80
Себестоимость, млрд $
0.456 0.441 0.571 0.622 0.686 0 0 0.467 -0.449 -0.449 0.3794 -195.31
Товарно материальные запасы $
0.549 0.708 0.517 0.809 0.809 0.6458 10.18


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.51 1.57 2.01 1.86 1.14 3.51 1.16 2.2 2.25 2.25 2.05 14.57
Цена акции ао 16.49 15.72 15.58 18.65 16.89 19.45 20.03 21.89 22.31 22.31 20.11 5.72
Число акций ао, млн 314 425 426 427 424 446 518 575 624 624 517.40 8.03
FCF/акцию 2.25 -4.82 0.7136 -2.83 -1.31 -5.51 -2.62 0.8887 -3.41 -3.41 -2.3923 21.09


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 9.17 10.88 11.92 10.74 6.61 19.53 6.51 12.2 11.43 11.43 -47.64 11.26 11.58
ROA, % 5.05 6.18 6.8 5.71 3.11 8.46 2.78 5.48 5.39 5.39 10.63 5.04 11.63
ROIC, % 8.04 8.58 10.34 10.71 11.82 10.21 7.49 12.39 7.46 6.58 6.57 8.83 -8.41
ROS, % 89.05 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 57.59 26.51 70.05 -9.21
ROCE, % 13.18 12.83 7.01 5.5 5.08 9.64 0.6515 5.56 9.63 9.63 -48.11 6.11 13.65
Ebit margin, % 98.18 92.98 95.11 19.43 61.68 52.79 52.79 64.40 -10.70
Рентаб EBITDA, % 123.77 73.02 127.08 133.5 151.57 117.28 156.95 61.68 52.79 52.79 32.94 108.05 -19.02
Чистая рентаб, % 86.03 57.5 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 26.51 76.42 -8.43
Operation Margin, % 121.63 127.08 98.18 92.98 95.11 149.8 61.68 98.23 98.23 98.23 31.28 100.61 0.65
Чистая процентная маржа, % 90.24 76.88 67.42 70.33 75.88 81.87 77.9 66.76 82.34 79.83 22.37 76.95 1.65
Доходность FCF, % -12.74 7.15 15.08 -28.97 4.33 -15.83 -8.75 -28.19 -13.27 4.66 -12.2760 -178.30


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
12.6 12.5 7.74 10.05 14.59 5.95 16.13 8.97 9.76 9.76 25.68 11.08 -7.73
P/BV
1 1 0.9092 1.07 0.9844 1.05 1.01 1.01 1.03 1.03 -12.14 1.02 0.91
P/S
8.5 8.6 7.55 9.67 13.06 5.55 13.06 5.45 5.62 5.62 6.65 8.55 -15.52
P/FCF
-3.45 23.12 -6.32 -11.43 -3.55 -7.54 -7.91 21.04 -5.05 -5.05 19.68 -0.6020 7.30
E/P
0.0943 0.1221 0.1037 0.076 0.1796 0.0586 0.1155 0.1178 0.1305 0.1305 0.05 0.1204 -6.19
EV/EBIT
18.4 30.73 12.67 150.65 8.42 17.7 10.15 10.15 39.92 -4.34
EV/EBITDA
15.54 12.47 13.25 10.34 13.53 18.73 10.2 18.65 8.42 17.7 19.23 13.91 -9.05
EV/S
15.86 13.93 17.67 28.57 12.05 29.28 5.19 5.36 5.36 5.36 6.88 11.45 -14.96
EV/FCF
-5.8 40.28 -12.03 -27.75 -8.22 -15.96 21.19 -6.14 -6.14 -6.14 24.45 -3.0540 -5.67
Debt/EBITDA
5.73 4.67 6.45 10.43 5.66 10.59 9.28 9.28 9.28 9.28 2.24 8.82 10.39
Netdebt/Ebitda
4.98 4.4 8.55 15.77 6.62 10.33 -0.416 8.86 -0.4938 -0.4938 1.03 4.98 -159.50
Debt/Ratio
0.415 0.4276 0.4758 0.5279 0.5343 0.55 0.5015 0.5015 0.4224 0.4224 0.39 0.5019 -4.59
Debt/Equity
0.7219 0.7553 0.9498 1.19 1.26 1.29 1.07 24.71 24.71 24.71 8.08 10.61 81.34
Debt/Net Income
7.68 6.43 8.94 17.67 7.11 20.53 9.43 9.43 8.51 8.51 3.29 11.00 3.66
PEG
-20.37 -20.37 -20.3700 0.00
Бета
1.26 1.12 1.06 0.3276 -0.6346 0.1367 0.1367 0.65 0.4019 -34.34
Индекс Альтмана
0.9326 0.6568 1.66 1.23 0.8351 0.8417 0.2174 0.2174 25.62 0.9568 -33.41


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4874 0.642 0.656 0.694 0.679 0.694 0.912 1.03 0.257 0.995 0.7144 -17.66
Дивиденд
1.5 1.5 1.52 1.67 1.59 1.61 1.87 1.92 2.4 2.4 1.88 8.58
Див доход, ао, %
9.35 9.28 8.88 2.06 7.09 7.94 10.12 9.59 8.61 9.06 1.60 8.67 3.96
Дивиденды / прибыль, %
116 120.6 76.46 87.52 140.29 44.29 152 81.44 18.32 18.32 56.24 87.27 -33.45


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Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
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