BSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Rentabilität für sechs Monate: -27.66%
Dividendenrendite: +0.43%
Sektor: Consumer Staples

Berichterstattung Zydus Wellness Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
31.23 34.18 50.61 82.07 93.47
Выручка, млрд ₹
3.97 4.3 5.13 8.42 17.66 18.54 19.88 22.43 23.15 23.15
Чистая прибыль, млрд ₹
1.03 1.09 1.34 1.69 1.42 1.19 3.09 3.1 2.67 2.67
EV, млрд ₹
96.38 84.79 128.63 101.78 101.18 97.56 97.56
EBIT, млрд ₹
0.9202 0.8452 0.9209 1.16 1.72 2.95 3.19 3.22 3.13 3.13
EBITDA, млрд ₹
1.6 2.13 2.87 2.21 3.55 3.32 3.32
Баланс стоимость, млрд ₹
4.79 5.57 6.91 33.86 34.6 45.68 48.44 51.23 53.58 53.58
FCF, млрд ₹
0.6118 1.32 2.35 2.67 1.61 0.4675 2.18 2.18
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.8986 0.7695 0.6906 1.49 2.59 2.87 2.37 0.9171 2.46 2.46
Операционная прибыль, млрд ₹
0.8452 0.9191 1.16 1.62 2.94 3.18 3.22 3.12 2.84 2.84
Операционные расходы, млрд ₹
3.12 3.38 3.96 6.81 14.72 15.35 16.66 19.3 20.31 20.31
CAPEX, млрд ₹
0.0374 0.3084 0.0788 0.1707 0.2463 0.1966 0.7544 0.4496 0.285 0.285


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.05 0.2147 0.2959 1.38 0.5448 1.74 1.15 0.3704 0.8 0.8
Short Term Investments ₹
0.05 4.48 5.32 0.7153 1.38 0.7837 0.8089 0.9599 2.36 2.36
Long term investments ₹
0.0057 0.006 0.0064
Total Receivables ₹
0.0386 0.0633 0.0978 1.05 1.18 0.9428 1.42 2.08 2.83 2.83
Total Current Assets ₹
4.33 5.16 6.47 6.98 7.76 8.47 8.14 9.08 12.14 12.14
Чистые активы, млрд ₹
0.6175 0.5918 0.7957 0.8114 2.18 2.08 2.03 2.56 9.08 8.14
Активы, млрд ₹
5.68 6.87 8.29 54.59 55.9 56.66 56.92 58.33 61.48 61.48
Short Term Debt ₹
0.25 0.25 0.6925 0.1905 2.37 3.19 2.93 3.24 3.24
Long Term Debt ₹
15 15 3.13 0.625 0.625
Задолженность, млрд ₹
0.8057 1.19 1.25 20.72 21.29 10.99 8.48 7.1 7.91 7.91
Чистый долг, млрд ₹
14.31 14.65 3.76 2.66 2.55 2.44 2.44
Долг, млрд ₹
15.69 15.19 5.5 3.82 2.97
Interest income ₹
0.3139 0.3059 0.2039 0.0535 0.0676 0.0929 0.0322
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2992 1.39 0.834 0.2511 0.1608 0.237 0.237
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.3084 0.2889 -0.097 -1.35 -0.7704 -0.1622 -0.1608 0.11 0.0322
Goodwill ₹
0.2282 0.2282 0.2282 0.2282 0.2282 38.2 39.2 39.2 39.2 39.2
Себестоимость, млрд ₹
1.23 1.35 1.63 3 7.88 8.55 9.87 11.46 11.46 11.46
Товарно материальные запасы ₹
0.24 0.3188 0.3506 2.33 2.92 3.65 3.62 4.57 4.68 4.68


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 26.03 28.26 34.28 42.12 24.58 18.52 48.54 48.78 41.94 41.94
Цена акции ао 1041.2 1362.8 1470.7 1988.65 1886.55 1508.4 1682.15 1975.65 1597.1 1597.1
Число акций ао, млн 39.07 39.05 39.07 57.66 57.66 63.63 63.63 63.63 63.63 63.63
FCF/акцию 15.66 22.95 40.69 41.94 25.37 7.35 34.24 34.24


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 21.58 19.56 19.37 4.99 4.1 2.6 6.56 6.23 5.09 5.09 27.02
ROA, % 18.19 15.87 16.15 3.1 2.54 2.1 5.44 5.39 4.46 4.46 12.68
ROIC, % 4.04 2.85 2.94 6.52 17.35
ROS, % 25.32 26.13 20.08 8.02 6.41 15.53 13.84 11.53 11.53 11.53 10.60
ROCE, % 17.35 16.22 16.53 5.09 8.51 6.99 6.54 6.08 5.83 5.83 15.34
Ebit margin, % 16.68 17.22 16.2 13.93 13.5 13.5
Рентаб EBITDA, % 31.26 25.29 16.25 11.91 17.84 14.8 14.34 14.34 16.80
Чистая рентаб, % 26.03 25.32 26.13 20.08 8.02 6.41 15.53 13.84 11.53 11.53 10.60
Operation Margin, % 21.36 22.7 19.21 16.65 17.18 16.22 13.92 12.28 12.28 12.28 14.88
Доходность FCF, % 1.21 1.61


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
30.25 31.37 37.8 48.52 49.49 105.17 32.09 31.78 35.64 35.64 45.89
P/BV
6.53 6.14 7.32 2.42 2.03 2.73 2.05 1.93 1.78 1.78 13.13
P/S
7.87 7.94 9.88 9.74 3.97 6.74 4.98 4.4 4.11 4.11 5.16
P/FCF
82.73 62.03 199.94 42.9 42.9 42.9 47.38
E/P
0.0331 0.0319 0.0265 0.0206 0.0332 0.0286 0.0286 0.0286 0.03
EV/EBITDA
45.23 29.54 58.26 28.69 30.48 30.48 28.98
EV/EBIT
28.77 40.3 31.61 32.38 31.22 31.22 31.22
EV/S
11.44 4.8 6.94 5.12 4.51 4.21 4.21 4.21 4.89
EV/FCF
72.84 36.14 48.2 63.06 216.42 44.77 44.77 44.77 59.31
Debt/EBITDA
7.37 5.29 2.49 1.08 0.8946 0.8947 0.8947 0.8947 1.30
Netdebt/Ebitda
6.72 5.1 1.7 0.7502 0.7696 0.735 0.735 0.735 1.21
Debt/Ratio
0.2875 0.2718 0.097 0.067 0.0509 0.0483 0.0483 0.0483 0.14
Debt/Equity
0.4634 0.439 0.1204 0.0788 0.3649 0.3649 0.3649 0.3649 0.50
Debt/Net Income
9.28 10.72 4.63 1.24 0.9581 1.11 1.11 1.11 1.28
Бета
0.0204 2.48 2.37 2.37 1.70
Индекс Альтмана
2.22 4.42 4.38 4.42 4.42 12.56


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2334 0.484 0.2549 0.017 0.3121 0.5758 0.0019 0.3189 0.319 0.319
Дивиденд
6.5 6.5 8 5 5 5 5 5 5 5
Див доход, ао, %
0.8131 0.7425 0.6176 0.3513 0.3238 0.2397 0.3076 0.6756 0.431 0.431 1.06
Дивиденды / прибыль, %
46.87 23.39 1.27 18.45 40.63 0.16 10.32 10.27 11.95 11.95 46.19


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
975 975