BSE: SUDARSCHEM - Sudarshan Chemical Industries Limited

Rentabilität für sechs Monate: -3.3%
Dividendenrendite: +0.70%
Sektor: Materials

Berichterstattung Sudarshan Chemical Industries Limited

Kapitalisierung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
34.43
Выручка, млрд ₹
14.57 16.87 18.5 21.91 22.77 25.22 25.22 21.05 8.37
Чистая прибыль, млрд ₹
1.01 0.8473 1.35 1.45 1.41 1.3 0.4477 3.57 3.57 1.64 19.75
EV, млрд ₹
27.5 29.15 41.78 45.01 35.01 47 47 39.59 10.03
EBIT, млрд ₹
1.38 1.32 1.39 1.74 1.93 1.86 1.14 1.14 1.61 -3.89
EBITDA, млрд ₹
2.88 2.67 2.93 2.78 2.15 2.15 2.68 -5.68
Баланс стоимость, млрд ₹
5.68 6.01 7.44 8.33 8.28 11.49 11.49 8.31 13.84
FCF, млрд ₹
-0.3073 0.0724 -1.04 -1.32 0.9465 1.15 1.15 -0.0382 73.86
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.63 1.48 0.7102 2.63 1.65 1.78 2.87 1.93 1.93 2.17 -6.00
Операционная прибыль, млрд ₹
1.48 1.79 1.97 1.9 1.14 1.92 1.92 1.74 1.41
Операционные расходы, млрд ₹
13.09 15.08 16.53 20.01 21.63 23.3 23.3 19.31 9.09
CAPEX, млрд ₹
1.36 0.8727 1.02 2.55 2.7 3.1 1.92 0.7847 0.7847 2.21 -21.00


Bilanz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0475 0.0818 0.1598 0.2532 0.2039 0.4724 0.4724 0.2342 42.01
Short Term Investments ₹
0.4671 0.4531 0.1681 0.162 0.162 0.3126 -23.26
Total Receivables ₹
3.67 3.55 3.71 3.64 4.85 5.01 4.86 5.85 5.85 4.84 9.95
Total Current Assets ₹
6.82 7.9 8.37 8.64 10.32 12.05 11.65 11.93 11.93 10.92 6.67
Чистые активы, млрд ₹
4.38 4.58 4.72 6.45 8.51 10.69 11.65 12.05 8.40 19.81
Активы, млрд ₹
13.6 16.3 20.03 23.69 23.92 23.55 23.55 21.50 7.64
Short Term Debt ₹
2.54 2.74 3.06 4.5 3.68 2.48 2.48 3.29 -1.97
Long Term Debt ₹
1.13 2.25 3.08 3.69 4.49 1.93 1.93 3.09 -3.02
Задолженность, млрд ₹
7.93 10.29 12.6 15.36 15.64 12.06 12.06 13.19 3.23
Чистый долг, млрд ₹
3.62 4.9 5.98 7.93 7.97 3.94 3.94 6.14 -4.27
Долг, млрд ₹
4.99 6.14 8.19 8.17 4.41 4.41 6.38 -2.44
Interest income ₹
0.0368 0.0272 0.0193 0.0298 0.0341 0.0294 -1.51
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1438 0.1282 0.1651 0.1743 0.4147 0.3501 0.3501 0.2465 22.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1305 -0.1368 -0.1818 -0.1963 -0.4147 0.0406 0.0341 -0.1778 -178.43
Goodwill ₹
0.0684 0.0684 0.0684 0.0684 0.0684 0.00
Себестоимость, млрд ₹
9 10.17 11.04 13.26 13.68 14.77 14.77 12.58 7.75
Товарно материальные запасы ₹
2.61 2.73 3.08 4.11 4.12 5.66 4.94 4.38 4.38 4.64 1.28


Förderung

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2004 2008 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
EPS 1.38 0.6868 3.26 22.9 20.88 20.38 18.77 6.47 51.63 51.63 23.63 19.85
Цена акции ао 373.15 339.05 407.6 479.3 556.85 390.15 548.75 1143.15 956 956 718.98 11.42
Число акций ао, млн 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 69.23 0.00
FCF/акцию -4.44 1.05 -15.08 -19.08 13.67 16.61 16.61 -0.5660 73.71


Effizienz

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
ROE, % 23.8 24.06 18.98 16.49 5.39 36.16 36.16 13.95 20.22 8.49
ROA, % 9.93 8.87 7.04 5.95 1.88 15.06 15.06 8.17 7.76 11.17
ROIC, % 13.18 13.42 9.94 4.74 4.74 33.59 10.32 -22.56
ROS, % 9.27 8.57 7.63 5.93 1.97 14.17 14.17 14.17 9.16 8.77 13.18
ROCE, % 24.54 29 25.98 14.29 8.14 9.91 9.91 11.64 17.46 -19.33
Ebit margin, % 10.33 10.44 8.51 5 4.52 4.52 7.76 -15.24
Рентаб EBITDA, % 19.76 15.81 15.86 12.68 9.46 8.54 8.54 18.82 12.47 -11.59
Чистая рентаб, % 9.27 8.57 7.63 5.93 1.97 14.17 14.17 9.30 7.65 10.58
Operation Margin, % 10.18 10.62 10.65 8.69 5 7.61 7.61 7.61 12.45 7.91 -6.50


Chancen

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
P/E
17.68 16.78 25.37 28.53 60.4 12.05 12.05 42.96 28.63 -6.41
P/BV
4.21 4.04 4.81 4.45 3.26 3.75 3.75 5.14 4.06 -1.48
P/S
1.64 1.44 1.94 1.69 1.19 1.71 1.71 3.89 1.59 3.50
P/FCF
36.38 29.94 29.94 29.94 -20.66 32.09 -6.29
E/P
0.013 0.1038 0.1038 0.1038 0.05 0.0735 99.87
EV/EBITDA
9.55 10.93 14.24 16.2 16.25 16.25 14.27 13.43 11.22
EV/EBIT
16.73 21.63 24.14 30.74 41.27 41.27 41.27 31.81 13.79
EV/S
1.73 2.26 2.05 1.54 1.86 1.86 1.86 3.68 1.91 -3.82
EV/FCF
402.58 -40.02 -34.08 36.99 40.88 40.88 40.88 -25.26 8.93 -200.43
Debt/EBITDA
1.87 2.09 2.95 3.79 2.05 2.05 2.05 1.68 2.59 -0.39
Netdebt/Ebitda
1.26 1.84 2.04 2.86 3.7 1.83 1.83 1.83 1.52 2.45 -2.15
Debt/Ratio
0.3059 0.3065 0.3456 0.3418 0.1872 0.1872 0.1872 0.14 0.2737 -9.39
Debt/Equity
0.8299 0.8259 0.9827 0.987 0.3837 0.3659 0.3659 0.38 0.7090 -15.03
Debt/Net Income
3.45 4.35 6.3 18.26 1.23 1.23 1.23 2.88 6.27 -22.32
Бета
0.8982 -1.13 1.61 1.61 1.38 0.4594 21.47
Индекс Альтмана
4.01 5.25 5.25 5.25 6.31 4.84 9.40


Dividenden

IFRS
Berichterstattung Jährlich Vierteljährlich
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Branchendurchschnitt 5-Jahres-Durchschnitt CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2481 0.2877 0.0825 0.7943 0.0038 0.3428 0.3329 0.3329 0.3113 32.18
Дивиденд
3 3.5 3.5 6 6.3 6 5 1.5 4.6 4.6 4.68 -6.10
Див доход, ао, %
1.35 0.9446 0.8081 1.74 1.46 0.9818 2.3 1 0.6211 0.7019 1.28 1.27 -15.71
Дивиденды / прибыль, %
24.48 33.95 6.1 54.96 0.2665 31.64 76.56 9.31 9.31 34.94 34.55 -29.89


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IFRS
Berichterstattung Jährlich
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1249 1249 0.00