TSE: 8304 - Aozora Bank, Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -13.37%
Dividendenrendite: +2.92%

Aozora Bank, Ltd.

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
5/10
 32.19 118.26 -72.78% 13.43 +139.64%
P/S 2.71 98.9 -97.26%
P/BV 0.7381 99.01 -99.25%
P/FCF -1.43 -6.85 -79.13%
Ev/Ebitda 316.92 125.69 152.14%
Ev/S -12.12 98.32 -112.33%
Ev/FCF 5.62 86.53 -93.51%
E/P -0.1518 0.4646 -132.67%
IP Value Score
5.13/10

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
0/10
 -3.82 14.32 -126.7% 21.34 -117.92%
ROE -12.13 9.66 -225.52%
ROA -0.675 3.67 -118.38%
ROIC 1.46 6.77 -78.46%
ROS -46.85 7.3 -742.16%
ROCE -2.88 6.38 -145.16%
IP Profitability Score
0.1667/10

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
10/10
 -254.48 -10.25 2383.7% -80.31 +216.85%
Nеt Debt/Ebitda 387.77 21.88 1672.01%
Debt/Ratio 0.1364 0.1575 -13.41%
Debt/Equity 47.96 24.21 98.13%
Debt/Net Income -20.77 15.32 -235.56%
IP Debt Score
6/10

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
7.3/10
 2.92 4.04 -27.73% 5.21 -43.99%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 1.14 -100%
DSI 0.7143 0.8687 -17.78%
Durchschnittliches Dividendenwachstum -10.64 -63.54 -83.25%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 5.21 15.03 -65.31%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 85.94 40.08 114.41%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor -1.12
IP Dividend Score
4.92/10

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
0/10
 -16.18 75.88 -121.32%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre -104.16 376.8 -127.64%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre -277.34 358.94 -177.27%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -21.05 649.61 -103.24%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -277.33 329.44 -184.18%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.24/10

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