Unternehmensanalyse Aozora Bank, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2161 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2525.26 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (2.92%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.49 % auf 13.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.13%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aozora Bank, Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | -10.2% | 0% | -3.8% |
| 1 Jahr | -14.9% | 32.4% | -5.8% |
8304 vs Sektor: Aozora Bank, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -47.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
8304 vs Markt: Aozora Bank, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -9.06 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8304 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8304 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.286 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2161 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2525.26 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2161 ¥) liegt geringfügig um 16.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7381) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7381) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (316.92) ist höher als das der gesamten Branche (125.69).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (316.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -55.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-55.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.13%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.675 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.675 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.49 % auf 13.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2077.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.92 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.92 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.92 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (155.38%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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