SAMCO Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.28 | 169.01 | -81.49% | 30.81 | 1.53% |
| P/S |
|
5.46 | 104.39 | -94.77% |
|
|
| P/BV |
|
3.83 | 105.58 | -96.37% |
|
|
| P/FCF |
|
-235.68 | 16.76 | -1506.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.24 | 108.28 | -82.23% |
|
|
| Ev/S |
|
4.89 | 104.08 | -95.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-183.78 | 141.11 | -230.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0278 | 0.3329 | -91.65% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.4 | 12.54 | 102.52% | 19.09 | 33.03% |
| ROE |
|
12.26 | -7.14 | -271.68% |
|
|
| ROA |
|
9.23 | 5.11 | 80.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.45 | 4.24 | 311.99% |
|
|
| ROCE |
|
17.5 | 2.97 | 488.46% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.424 | 1.04 | -59.12% | 0.5457 | -22.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.24 | -1.99 | 12.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.057 | 0.1139 | -49.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2183 | 6.83 | -96.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6173 | 1.86 | -66.88% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
5.5/10
|
2.2 | 10.23 | -78.49% | 1.46 | 50.35% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7586 | 22.4% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
11.89 | -14.67 | -181.06% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.46 | 9.93 | -85.27% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
33.87 | 48.92 | -30.77% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-8.03 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
7/10
|
58.51 | 147.36 | -60.29% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
395.62 | 388.2 | 1.91% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
533.64 | 655.76 | -18.62% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-126.43 | 242.54 | -152.13% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
533.7 | 410.46 | 30.02% |
IP Score
6.22/10
