Unternehmensanalyse SAMCO Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.7 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-7.14%).
Nachteile
- Der Preis (4710 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2686.27 ¥)
- Die Dividenden (2.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.21 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SAMCO Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 35.3% | -0% | 3% |
| 90 Tage | -4.1% | -44.2% | 6% |
| 1 Jahr | 11.7% | 18.2% | 17.5% |
6387 vs Sektor: SAMCO Inc. hat im vergangenen Jahr um -6.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
6387 vs Markt: SAMCO Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 6387 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6387 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2258 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4710 ¥) ist höher als der faire Preis (2686.27 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4710 ¥) ist 43 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (169.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (105.58).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (104.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (108.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 106.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (106.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (28.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (-7.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.32 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.7 % auf 5.7 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.73 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.2 % unter dem Branchendurchschnitt '10.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.58%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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