Komatsu Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.66 | 101.66 | -89.51% | 14.74 | -27.69% |
| P/S |
|
1.09 | 81.15 | -98.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 81.68 | -98.39% |
|
|
| P/FCF |
|
15.92 | 31.47 | -49.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.43 | 90.28 | -92.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 81.09 | -98.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.83 | 53.65 | -59.31% |
|
|
| E/P |
|
0.1066 | 0.506 | -78.93% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.36 | 12.47 | 63.29% | 18.09 | +12.57% |
| ROE |
|
14.12 | 9.7 | 45.55% |
|
|
| ROA |
|
7.48 | 5.26 | 42.31% |
|
|
| ROIC |
|
12.89 | 9.68 | 33.21% |
|
|
| ROS |
|
10.18 | 5.93 | 71.67% |
|
|
| ROCE |
|
15.33 | 5.13 | 199.12% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.61 | 2.56 | -37% | 2.03 | -20.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1 | -0.115 | -1058% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2254 | 0.1459 | 54.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4188 | 24.43 | -98.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 7.81 | -58.63% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.81 | 4.24 | 37.09% | 4.23 | +37.47% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.29 | 55.03% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8643 | -0.8247% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
7.39 | -45.83 | -116.13% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.23 | 8.4 | -49.66% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
43.28 | 51.23 | -15.53% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.57 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
58.09 | 103.44 | -43.84% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
105.75 | 285.53 | -62.96% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
155.74 | 482.15 | -67.7% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
109.86 | 276.53 | -60.27% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
155.59 | 325.83 | -52.25% |
IP Score
7.65/10
