Unternehmensanalyse Komatsu Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4195 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4989.26 ¥)
- Die Dividenden (5.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.58 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.12%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Komatsu Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | 0% | 1% |
| 90 Tage | 12.6% | 7.2% | 2% |
| 1 Jahr | 15.5% | 36.9% | 2.7% |
6301 vs Sektor: Komatsu Ltd. hat im vergangenen Jahr um -21.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6301 vs Markt: Komatsu Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6301 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6301 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.298 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4195 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4989.26 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4195 ¥) liegt geringfügig um 18.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.58 % auf 22.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 322.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.81 % höher als der Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.35%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
