ENEOS Holdings, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.69 | 12.41 | -38.06% | 8.11 | -5.19% |
| P/S |
|
0.1599 | 0.6677 | -76.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.5981 | 0.9819 | -39.09% |
|
|
| P/FCF |
|
2.26 | 8.15 | -72.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.67 | 5.48 | 3.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3397 | 0.6444 | -47.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.9 | 12.6 | -45.21% |
|
|
| E/P |
|
0.1871 | 1.65 | -88.69% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.99 | 15.83 | -62.19% | 6.61 | -9.38% |
| ROE |
|
9.47 | 91.66 | -89.67% |
|
|
| ROA |
|
2.87 | 26.52 | -89.19% |
|
|
| ROIC |
|
3.27 | 10.76 | -69.59% |
|
|
| ROS |
|
2.08 | 7.49 | -72.24% |
|
|
| ROCE |
|
13.38 | 65.07 | -79.44% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.94 | 1.81 | 117.99% | 4.3 | -8.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3 | 0.5145 | 483.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3224 | 0.1544 | 108.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9525 | 0.632 | 50.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.34 | 3.72 | 204.92% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.58 | 5.4 | -15.19% | 5.17 | -11.36% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.24 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9118 | 1.84% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
2.9 | -70.42 | -104.12% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.17 | 4.25 | 21.63% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
33.51 | 37.1 | -9.68% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.82 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
38.4 | 44.69 | -14.07% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
267.74 | 193.14 | 38.62% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-266.79 | -2579.23 | -89.66% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
172.88 | 581.45 | -70.27% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-279.47 | 512.07 | -154.58% |
IP Score
5.5/10
