Unternehmensanalyse ENEOS Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (806.6 ¥) liegt unter dem fairen Preis (927.49 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.61 %).
Nachteile
- Die Dividenden (4.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.57%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.16 % auf 32.24 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ENEOS Holdings, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -5% | 0.5% |
| 90 Tage | 4.1% | -6.1% | 3% |
| 1 Jahr | 33.6% | 11.6% | 1.8% |
5020 vs Sektor: ENEOS Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 22 % übertroffen.
5020 vs Markt: ENEOS Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.8 % übertroffen.
Stabiler Preis: 5020 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 5020 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6463 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (806.6 ¥) ist niedriger als der faire Preis (927.49 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (806.6 ¥) liegt geringfügig um 15 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5918) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8134).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5918) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1582) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.4666).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1582) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.65) ist höher als das der gesamten Branche (4.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -53.36 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-53.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (135.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.16 % auf 32.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1134.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.58 % unter dem Branchendurchschnitt '6.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.05%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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