Japan Tobacco Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.78 | 31.97 | -56.89% | 12.14 | +13.48% |
| P/S |
|
2.34 | 1.98 | 18.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 2.49 | -31.78% |
|
|
| P/FCF |
|
12.29 | 28.91 | -57.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.15 | 13.75 | -40.74% |
|
|
| Ev/S |
|
2.4 | 2.11 | 13.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.27 | 29.47 | -48.17% |
|
|
| E/P |
|
0.088 | 0.0457 | 92.38% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.4 | 16.45 | 78.71% | 30.31 | -3% |
| ROE |
|
12.59 | 9.8 | 28.46% |
|
|
| ROA |
|
6.62 | 5.35 | 23.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.98 | 7.74 | 119.44% |
|
|
| ROCE |
|
16.76 | 12 | 39.67% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.39 | 1.72 | -18.84% | 1.33 | +5.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1935 | 1.03 | -81.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1599 | 0.1688 | -5.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4274 | 0.6523 | -34.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.41 | 4.58 | -47.35% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
6.9 | 3.94 | 74.93% | 7.1 | -2.83% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 3.43 | -41.67% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9184 | 1.11% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
4.37 | 4.31 | 1.36% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
7.1 | 3.1 | 129.18% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
73.98 | 64.83 | 14.12% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.96 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
30.59 | -19.99 | -253.03% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
18.74 | -27.57 | -167.97% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
38.51 | -16.42 | -334.53% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
9.52 | -37.77 | -125.21% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
38.68 | 6.45 | 499.69% |
IP Score
6.68/10
