Unternehmensanalyse Japan Tobacco Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4135 ¥) liegt unter dem fairen Preis (11419.49 ¥)
- Die Dividenden (6.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.96 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.12 % auf 21.45 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 0.1% | 0.1% |
| 90 Tage | 0.4% | -0.3% | -6.2% |
| 1 Jahr | 3.8% | -18.3% | -6.4% |
2914 vs Sektor: Japan Tobacco Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 22.06 % übertroffen.
2914 vs Markt: Japan Tobacco Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2914 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2914 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0726 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4135 ¥) ist niedriger als der faire Preis (11419.49 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4135 ¥) ist 176.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist höher als der der gesamten Branche (1.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4479.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4479.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.95 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.12 % auf 21.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 383.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.9 % höher als der Branchendurchschnitt '3.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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