Unternehmensanalyse Japan Tobacco Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.66 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.8%).
Nachteile
- Der Preis (3945 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3348.54 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.12 % auf 15.99 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Tobacco Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 1% | 0.9% |
| 90 Tage | -5% | -6.7% | 2.4% |
| 1 Jahr | 4.3% | -22.8% | 3.8% |
2914 vs Sektor: Japan Tobacco Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 27.14 % übertroffen.
2914 vs Markt: Japan Tobacco Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.4673 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2914 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2914 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0827 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3945 ¥) ist höher als der faire Preis (3348.54 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3945 ¥) ist 15.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.34) ist höher als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (101.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.35 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.12 % auf 15.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 241.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.9 % höher als der Branchendurchschnitt '4.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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