China Merchants Securities Co., Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.35 | 32.99 | -59.54% | 15.74 | -15.23% |
| P/S |
|
6.4 | 6.33 | 1.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.9585 | 1.09 | -12.37% |
|
|
| P/FCF |
|
2.43 | 1.45 | 67.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0733 | 0.1215 | -39.65% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 11.52 | -100% | 23.91 | -100% |
| ROE |
|
7.39 | 7.65 | -3.38% |
|
|
| ROA |
|
1.34 | 1.26 | 6.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
47.94 | 28.57 | 67.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.9008 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4105 | 0.2679 | 53.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.59 | 45.55 | -28.45% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.95/10
|
1.58 | 1.02 | 55.39% | 2.74 | -42.43% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.57 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7766 | 19.57% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
2.19 | 3.75 | -41.53% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.74 | 3.67 | -25.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
102.85 | 135.6 | -24.15% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.5632 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
2.56 | -99.74 | -102.57% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
20.34 | -99.81 | -120.38% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
404.12 | -99.59 | -505.78% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
18.56 | -99.46 | -118.66% |
IP Score
5.54/10
