China Merchants Bank Co., Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.74 | 33.89 | -86.03% | 8.73 | -45.73% |
| P/S |
|
2.06 | 6.04 | -65.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.6395 | 1.09 | -41.39% |
|
|
| P/FCF |
|
1.77 | -0.833 | -312.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1856 | 0.1214 | 52.82% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.44 | 42.82 | 34.14% | 47.89 | +19.94% |
| ROE |
|
14.5 | 7.65 | 89.47% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 1.26 | 10.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 28.51 | 52.77% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.2679 | -70.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8756 | 0.4861 | 80.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 45.55 | -87.14% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 0.6678 | -100% | 3.21 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
14 | 1.59 | 782.35% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.759 | 12.92% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
13.09 | 3.17 | 313.24% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.21 | 3.67 | -12.52% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
33.58 | 135.6 | -75.24% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.6678 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
25.62 | 4.52 | 466.81% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
57.86 | 15.76 | 267.13% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-2389.14 | 465.4 | -613.35% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
60.58 | 8.91 | 579.91% |
IP Score
6.38/10
