SSE: 600906 - Caida Securities Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +19.68%
Dividendenrendite: +2.51%
Sektor: Financials

Caida Securities Co., Ltd.

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
4/10
 38.78 33.89 14.42% 67.32 -42.4%
P/S 10.14 6.04 67.82%
P/BV 2.03 1.09 85.85%
P/FCF -28.72 -0.833 3347.9%
Ev/Ebitda 18.28 23.36 -21.77%
Ev/S 4.07 3.54 14.92%
Ev/FCF -11.69 -4.15 181.55%
E/P 0.0262 0.1214 -78.43%
IP Value Score
6.38/10

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
9/10
 31.37 42.82 -26.74% 37.48 -16.3%
ROE 5.33 7.65 -30.33%
ROA 1.34 1.26 6.57%
ROIC 0 0 0%
ROS 26.15 28.51 -8.27%
ROCE 0.9024 2.06 -56.26%
IP Profitability Score
3.5/10

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
 42.63 2.79 1430.46% 42.63 0%
Nеt Debt/Ebitda -32.65 0.3283 -10045.04%
Debt/Ratio 0.4704 0.2679 75.63%
Debt/Equity 1.31 0.4861 168.56%
Debt/Net Income 36.26 45.55 -20.39%
IP Debt Score
5.6/10

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
6.28/10
 2.51 0.7385 239.87% 1.76 +42.46%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 1.57 -100%
DSI 0.9 0.7638 17.83%
Durchschnittliches Dividendenwachstum 6.67 3.25 105.06%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 1.76 3.68 -52.15%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 128.62 135.6 -5.15%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor 1.77
IP Dividend Score
6.59/10

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
4/10
 27.77 4.48 519.87%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre -36.68 -8.71 321.13%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre -0.5486 15.76 -103.48%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -121.34 465.4 -126.07%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -15.14 8.91 -269.92%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
4.57/10

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