Samsung
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.7 | 69.27 | -64.34% | 5.59 | +341.68% |
| P/S |
|
1.38 | 5.01 | -72.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.9829 | 5.14 | -80.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.02 | 34.86 | -100.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.66 | 20.1 | -66.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 3.59 | -67.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-18.36 | 27.24 | -167.41% |
|
|
| E/P |
|
44.03 | 13.55 | 224.96% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.47 | 105.55 | -83.45% | 25 | -30.13% |
| ROE |
|
4.1 | 15.59 | -73.72% |
|
|
| ROA |
|
3.17 | 7.05 | -54.95% |
|
|
| ROIC |
|
13.99 | 13.96 | 0.2144% |
|
|
| ROS |
|
5.59 | 12.72 | -56.04% |
|
|
| ROCE |
|
1.81 | 142.16 | -98.73% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1981 | 2.03 | -90.24% | 0.1889 | +4.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.25 | -1.51 | -17.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0197 | 0.1959 | -89.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.78 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6191 | 9.24 | -93.3% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.59 | 3.2 | 43.58% | 2859.02 | -99.84% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.8116 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.705 | 21.58% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-7810.29 | -375.07 | 1982.37% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2859.02 | 54.78 | 5119.44% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
22.33 | 158.95 | -85.95% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.39 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
2/10
|
12.38 | 58.74 | -78.92% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-16.37 | 106.1 | -115.43% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-32.7 | 60.88 | -153.71% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-197.8 | -61.93 | 219.39% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-32.7 | 147.87 | -122.11% |
IP Score
5.23/10
