Unternehmensanalyse Samsung
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (40.6 $) liegt unter dem fairen Preis (44.12 $)
- Die Dividenden (3854.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (64.25 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.22 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Samsung | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3.8% | -0.4% |
| 90 Tage | 0% | -35.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | 0% | -35.3% | 21.8% |
SSNLF vs Sektor: Samsung hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 35.32 % übertroffen.
SSNLF vs Markt: Samsung hat sich im vergangenen Jahr um -21.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SSNLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSNLF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.6 $) ist niedriger als der faire Preis (44.12 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (40.6 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9829) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9829) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.99%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.22 % auf 1.97 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 61.91 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3854.94 % höher als der Branchendurchschnitt '64.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3854.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3854.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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