Shimano Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.25 | 34.48 | -90.56% | 1.1 | +195.74% |
| P/S |
|
0.4194 | 3.49 | -87.98% |
|
|
| P/BV |
|
0.248 | 4.23 | -94.14% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1602 | 12.21 | -98.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.71 | 11.73 | -123.11% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.6147 | 2.11 | -129.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.5 | 25.08 | -113.96% |
|
|
| E/P |
|
4.58 | 1.23 | 272.98% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 17.91 | 26.67% | 27.03 | -16.1% |
| ROE |
|
7.63 | 11.94 | -36.06% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 4.92 | 42.62% |
|
|
| ROIC |
|
19.31 | 13.7 | 40.93% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 5.75 | 124.21% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 18.75 | -44.39% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | 29.88 | -99.89% | 0.0244 | +29.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.56 | -5.88 | -22.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.3711 | -98.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7709 | 30.09 | -97.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 53.63 | -99.9% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 9.05 | -100% | 1.15 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8282 | -13.76% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
3.51 | -193.28 | -101.82% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.15 | 9.25 | -87.58% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
26.92 | 400.54 | -93.28% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-9.05 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
30.6 | 230.58 | -86.73% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
22.24 | -12.55 | -277.21% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
17.96 | -47.71 | -137.64% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
98.49 | -48.75 | -302.03% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
10919.66 | -24.81 | -44113.14% |
IP Score
6.11/10
